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天壕能源(300332) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 174,168.93 | 130,193.77 | 97,087.94 | 102,824.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 54,464.65 | 65,403.60 | 63,888.03 | 64,742.32 | |
应收票据 | 2,561.76 | 4,564.90 | 5,626.44 | 4,495.69 | |
应收账款 | 51,902.89 | 60,838.70 | 58,261.59 | 60,246.63 | |
应收款项融资 | 5,129.39 | 4,909.32 | 2,221.48 | 1,455.00 | |
预付款项 | 10,128.17 | 17,128.88 | 16,733.88 | 17,514.35 | |
其他应收款(合计) | 12,788.37 | 21,142.00 | 17,690.19 | 18,070.35 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,788.37 | -- | 17,690.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,500.15 | 13,420.27 | 13,684.37 | 12,992.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,791.40 | 9,275.89 | 9,279.51 | 8,400.28 | |
流动资产合计 | 309,480.47 | 297,871.56 | 257,649.99 | 263,056.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 78,069.17 | 73,994.76 | 69,651.79 | 68,946.92 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 52,803.53 | 49,527.34 | 47,569.78 | 45,901.06 | |
在建工程 | 48,381.30 | -- | 43,967.51 | -- | |
工程物资 | 4,422.24 | -- | 3,602.27 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 192,084.62 | 169,926.56 | 171,266.08 | 173,088.66 | |
固定资产净额 | 192,084.62 | -- | 171,266.08 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,402.50 | 2,105.98 | 2,412.55 | 2,635.23 | |
无形资产 | 142,137.94 | 141,627.73 | 143,265.78 | 144,777.99 | |
开发支出 | 572.51 | 1,488.36 | 1,488.36 | 1,488.36 | |
商誉 | 114,418.32 | 104,824.05 | 104,824.05 | 104,824.05 | |
长期待摊费用 | 5,259.66 | 6,083.43 | 6,530.45 | 6,624.40 | |
递延所得税资产 | 16,078.26 | 15,467.02 | 15,918.74 | 16,043.48 | |
其他非流动资产 | 12,272.46 | 16,236.75 | 15,576.46 | 15,567.95 | |
非流动资产合计 | 619,877.13 | 585,034.95 | 582,253.36 | 583,843.64 | |
资产总计 | 929,357.60 | 882,906.51 | 839,903.36 | 846,900.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,081.11 | 62,406.00 | 54,504.89 | 57,816.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 206,900.13 | 204,702.72 | 184,199.56 | 196,753.24 | |
应付票据 | 130,731.23 | 110,885.16 | 70,189.76 | 68,969.35 | |
应付账款 | 76,168.90 | 93,817.56 | 114,009.80 | 127,783.90 | |
预收款项 | 25.62 | 35.03 | 35.03 | 41.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,799.93 | 800.50 | 777.28 | 1,250.34 | |
应交税费 | 14,863.93 | 7,004.86 | 6,583.00 | 7,904.54 | |
其他应付款(合计) | 45,804.21 | 39,793.42 | 38,472.62 | 36,486.97 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 45,804.21 | -- | 38,472.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22,927.09 | 17,475.96 | 19,924.43 | 16,914.63 | |
其他流动负债 | 3,901.31 | 4,884.52 | 4,291.87 | 4,527.47 | |
流动负债合计 | 383,589.29 | 356,828.60 | 320,160.20 | 331,517.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,321.94 | 8,581.81 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
应付债券 | 36,450.29 | 36,038.86 | 35,626.70 | 35,424.13 | |
租赁负债 | 1,472.46 | 1,493.38 | 1,379.76 | 1,755.69 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 34,449.59 | 31,299.74 | 33,413.81 | 32,753.36 | |
长期应付款 | 34,449.59 | -- | 33,413.81 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 15,149.65 | 15,312.56 | 15,312.56 | 15,312.56 | |
递延所得税负债 | 29,924.29 | 30,013.74 | 30,389.97 | 30,556.22 | |
长期递延收益 | 1,699.07 | 1,828.45 | 1,912.07 | 1,942.69 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 199.91 | |
非流动负债合计 | 128,467.28 | 124,568.53 | 126,034.86 | 125,944.55 | |
负债合计 | 512,056.57 | 481,397.13 | 446,195.07 | 457,462.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,189.81 | 88,189.61 | 88,189.58 | 88,142.71 | |
资本公积 | 188,119.33 | 187,458.88 | 187,514.65 | 186,124.91 | |
减:库存股 | 8,555.91 | 8,555.91 | 10,693.91 | 10,693.91 | |
其他综合收益 | 364.37 | 345.38 | 343.38 | -253.08 | |
专项储备 | 3,016.24 | 2,300.61 | 2,636.61 | 2,964.94 | |
盈余公积 | 5,655.98 | 3,776.61 | 3,776.61 | 3,776.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 117,200.49 | 108,917.57 | 102,908.43 | 99,883.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 401,161.56 | 389,604.18 | 381,846.80 | 377,159.34 | |
少数股东权益 | 16,139.46 | 11,905.20 | 11,861.48 | 12,279.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 417,301.02 | 401,509.38 | 393,708.29 | 389,438.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 929,357.60 | 882,906.51 | 839,903.36 | 846,900.49 |
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