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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,881.02 | 31,254.96 | 33,590.31 | 24,879.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,592.59 | 55,320.99 | 61,044.41 | 67,284.27 | |
| 应收票据 | 2,872.48 | 3,917.94 | 7,396.63 | 3,933.22 | |
| 应收账款 | 51,720.11 | 51,403.05 | 53,647.78 | 63,351.05 | |
| 应收款项融资 | 4,486.15 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,661.84 | 19,892.35 | 20,499.35 | 23,562.78 | |
| 其他应收款(合计) | 17,551.02 | 18,636.15 | 23,967.42 | 16,541.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | |
| 其他应收款 | 17,467.58 | -- | 23,883.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,913.17 | 66,049.32 | 64,659.27 | 57,802.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,766.83 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,607.08 | 18,384.47 | 16,047.66 | 14,040.08 | |
| 流动资产合计 | 189,459.71 | 209,538.25 | 219,808.43 | 204,110.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,849.44 | 10,601.25 | 11,351.47 | 11,707.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,538.38 | 29,979.99 | 29,440.38 | 28,102.99 | |
| 在建工程 | 39,538.38 | -- | 29,440.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 302,299.75 | 313,711.42 | 316,555.01 | 324,747.06 | |
| 固定资产净额 | 302,299.04 | -- | 316,555.01 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 105,398.90 | 105,238.53 | 106,268.71 | 107,307.01 | |
| 开发支出 | 140.33 | 23.58 | -- | -- | |
| 商誉 | 110,725.02 | 115,740.09 | 115,740.09 | 115,740.09 | |
| 长期待摊费用 | 10,321.08 | 12,127.41 | 12,234.39 | 13,324.93 | |
| 递延所得税资产 | 5,413.44 | 4,912.98 | 4,864.42 | 4,780.92 | |
| 其他非流动资产 | 10,570.41 | 9,973.53 | 9,039.31 | 9,217.96 | |
| 非流动资产合计 | 596,657.25 | 604,588.79 | 607,573.77 | 617,008.05 | |
| 资产总计 | 786,116.96 | 814,127.04 | 827,382.20 | 821,118.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,031.43 | 90,651.21 | 90,898.51 | 85,187.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 196,357.68 | 177,701.67 | 178,022.82 | 156,071.13 | |
| 应付票据 | 35,003.00 | 31,700.00 | 40,922.55 | -- | |
| 应付账款 | 161,354.68 | 146,001.67 | 137,100.27 | -- | |
| 预收款项 | 25,761.16 | 29,171.78 | 27,340.30 | 21,575.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,267.61 | 2,046.30 | 2,146.97 | 2,958.25 | |
| 应交税费 | 4,790.23 | 4,732.02 | 2,192.81 | 3,334.32 | |
| 其他应付款(合计) | 8,173.28 | 13,259.07 | 15,877.00 | 29,299.39 | |
| 应付利息 | 1,008.37 | 546.23 | 860.55 | 1,170.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,760.40 | -- | |
| 其他应付款 | 7,164.91 | -- | 13,256.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,802.43 | 56,235.45 | 50,990.77 | 59,411.55 | |
| 其他流动负债 | 2,756.09 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |
| 流动负债合计 | 359,939.90 | 373,803.18 | 367,474.86 | 357,842.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,890.06 | 42,129.85 | 50,953.69 | 57,419.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,172.89 | 15,910.94 | 25,528.00 | 23,134.27 | |
| 长期应付款 | 17,172.89 | -- | 25,528.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,152.05 | 19,612.81 | 19,834.34 | 20,054.37 | |
| 长期递延收益 | 2,320.14 | 2,117.41 | 2,682.91 | 2,709.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,574.23 | 79,771.01 | 98,998.93 | 103,317.68 | |
| 负债合计 | 432,514.14 | 453,574.19 | 466,473.79 | 461,160.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,020.09 | 88,020.09 | 88,020.09 | 88,020.09 | |
| 资本公积 | 181,488.94 | 191,423.35 | 191,423.35 | 191,420.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,333.27 | -1,398.95 | -1,286.90 | -860.09 | |
| 专项储备 | 3,285.64 | 3,224.69 | 3,110.32 | 2,965.03 | |
| 盈余公积 | 3,776.61 | 3,776.61 | 3,776.61 | 3,776.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,782.96 | 65,068.10 | 64,501.42 | 62,531.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,020.97 | 350,113.89 | 349,544.90 | 347,852.84 | |
| 少数股东权益 | 13,581.86 | 10,438.96 | 11,363.51 | 12,105.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,602.83 | 360,552.85 | 360,908.41 | 359,957.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 786,116.96 | 814,127.04 | 827,382.20 | 821,118.39 | |
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