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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,341.73 | 22,196.98 | 5,577.18 | 10,438.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,801.31 | 3,589.71 | 1,510.94 | 4,939.76 | |
| 应收账款 | 23,658.50 | 21,437.97 | 22,104.60 | 17,783.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,418.62 | 21,383.81 | 5,386.88 | 5,356.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 296.56 | 253.48 | 206.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,175.51 | 13,201.36 | 7,725.39 | 7,500.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,646.92 | 6,144.26 | 5,094.18 | 5,585.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,450.93 | 2,450.93 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 136.14 | 958.23 | 127.74 | 183.94 | |
| 流动资产合计 | 65,178.73 | 91,659.81 | 50,231.31 | 51,994.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,684.00 | 1,684.00 | 594.00 | 594.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,588.28 | 3,428.50 | 3,428.50 | 3,428.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 69,578.41 | 50,364.08 | 45,605.68 | 40,755.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 111,839.10 | 113,041.22 | 82,786.47 | 85,690.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,406.10 | 95,679.80 | 37,403.83 | 37,437.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,562.01 | 54,626.34 | 5,293.70 | 5,293.70 | |
| 长期待摊费用 | 10,325.11 | 10,482.45 | 10,584.36 | 11,060.55 | |
| 递延所得税资产 | 926.73 | 417.97 | 375.45 | 406.55 | |
| 其他非流动资产 | 982.78 | 996.90 | 1,046.73 | 1,067.46 | |
| 非流动资产合计 | 348,892.53 | 330,721.25 | 187,118.71 | 185,733.99 | |
| 资产总计 | 414,071.26 | 422,381.07 | 237,350.02 | 237,728.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,998.59 | 11,843.79 | 14,700.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,214.75 | 25,485.28 | 17,279.49 | 17,806.01 | |
| 预收款项 | 7,531.10 | 17,338.49 | 2,915.18 | 3,349.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,319.77 | 967.97 | 509.54 | 495.22 | |
| 应交税费 | -410.01 | 246.55 | -31.84 | 2,080.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 684.03 | 1,343.83 | 843.66 | 570.62 | |
| 应付股利 | 63.35 | 63.35 | 100.50 | -- | |
| 其他应付款 | 14,463.29 | 13,751.48 | 9,047.05 | 9,274.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,667.00 | 11,724.17 | 6,155.17 | 4,097.17 | |
| 其他流动负债 | 19,938.76 | 34,932.17 | 14,977.66 | 14,955.32 | |
| 流动负债合计 | 106,470.62 | 117,697.07 | 66,496.40 | 66,628.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,900.00 | 46,700.00 | 14,600.00 | 16,612.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,605.89 | 2,929.65 | 3,281.21 | 3,587.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,987.94 | 17,143.57 | 5,362.82 | 5,362.82 | |
| 长期递延收益 | 347.67 | 1,531.59 | 1,344.09 | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,041.73 | 2,309.56 | 4,041.73 | 4,041.73 | |
| 非流动负债合计 | 71,883.22 | 70,614.37 | 28,629.85 | 29,604.15 | |
| 负债合计 | 178,353.85 | 188,311.44 | 95,126.25 | 96,232.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,718.95 | 38,718.95 | 32,905.00 | 32,905.00 | |
| 资本公积 | 141,422.98 | 141,109.90 | 72,722.17 | 72,514.67 | |
| 减：库存股 | 4,041.73 | 4,041.73 | 5,773.90 | 5,773.90 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,428.73 | 550.28 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,701.61 | 1,772.49 | 1,772.49 | 1,772.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,424.58 | 42,371.80 | 39,662.92 | 39,044.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,655.12 | 220,481.69 | 141,288.68 | 140,463.21 | |
| 少数股东权益 | 10,062.29 | 13,587.93 | 935.09 | 1,032.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,717.41 | 234,069.62 | 142,223.77 | 141,495.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,071.26 | 422,381.07 | 237,350.02 | 237,728.77 | |
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