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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,428.81 | 36,033.63 | 30,779.12 | 76,513.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,553.69 | 51,025.60 | 55,656.82 | 59,465.24 | |
| 应收票据 | 4,359.28 | 5,578.31 | 5,423.10 | 6,373.30 | |
| 应收账款 | 67,194.41 | 45,447.28 | 50,233.72 | 53,091.94 | |
| 应收款项融资 | 515.26 | 410.16 | 1,390.55 | 2,439.65 | |
| 预付款项 | 12,743.70 | 20,359.58 | 15,110.50 | 10,927.09 | |
| 其他应收款(合计) | 16,947.89 | 13,490.46 | 15,666.49 | 27,202.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,947.89 | -- | 15,666.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,423.28 | 10,579.89 | 10,793.82 | 9,663.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 90,715.29 | 90,715.29 | 90,715.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,882.95 | 10,749.10 | 10,419.58 | 10,872.15 | |
| 流动资产合计 | 249,461.28 | 276,124.41 | 272,554.80 | 330,352.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,226.62 | 55,017.36 | 49,478.22 | 31,448.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,797.59 | 43,665.94 | 40,269.60 | 36,178.63 | |
| 在建工程 | 38,954.52 | -- | 40,269.60 | -- | |
| 工程物资 | 2,843.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 175,737.65 | 165,091.59 | 166,818.58 | 164,897.68 | |
| 固定资产净额 | 175,737.65 | -- | 166,818.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,039.33 | 329.54 | 300.36 | 345.14 | |
| 无形资产 | 146,325.75 | 124,871.16 | 126,263.71 | 100,223.63 | |
| 开发支出 | 1,488.36 | 383.18 | 383.18 | 359.59 | |
| 商誉 | 104,824.05 | 108,385.30 | 108,385.30 | 107,714.97 | |
| 长期待摊费用 | 6,208.71 | 4,205.31 | 4,147.48 | 4,255.76 | |
| 递延所得税资产 | 16,714.82 | 10,358.42 | 10,420.91 | 10,247.40 | |
| 其他非流动资产 | 14,969.26 | 11,327.28 | 9,675.00 | 9,462.08 | |
| 非流动资产合计 | 578,276.21 | 527,565.31 | 520,297.49 | 469,124.12 | |
| 资产总计 | 827,737.49 | 803,689.72 | 792,852.28 | 799,477.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,991.43 | 43,729.74 | 35,183.91 | 42,486.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,006.16 | 193,259.10 | 187,251.60 | 197,947.86 | |
| 应付票据 | 53,970.79 | 38,709.40 | 24,683.13 | 45,249.32 | |
| 应付账款 | 141,035.37 | 154,549.70 | 162,568.47 | 152,698.54 | |
| 预收款项 | 52.80 | 49.12 | 49.12 | 57.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,343.92 | 918.16 | 1,560.55 | 1,431.12 | |
| 应交税费 | 14,661.17 | 4,135.68 | 3,498.53 | 3,485.67 | |
| 其他应付款(合计) | 33,591.63 | 83,551.82 | 86,897.21 | 75,922.77 | |
| 应付利息 | -- | 495.80 | 457.26 | 365.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,116.44 | -- | |
| 其他应付款 | 33,591.63 | -- | 85,323.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,995.91 | 17,146.08 | 18,623.45 | 28,639.10 | |
| 其他流动负债 | 5,236.40 | 6,214.69 | 6,156.84 | 6,130.11 | |
| 流动负债合计 | 333,015.33 | 363,182.54 | 348,197.58 | 365,033.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 6,000.00 | 8,327.02 | 8,762.62 | |
| 应付债券 | 35,019.88 | 35,117.18 | 34,706.78 | 34,287.13 | |
| 租赁负债 | 1,272.16 | 247.74 | 219.96 | 261.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,358.30 | 10,431.94 | 13,223.80 | 14,941.40 | |
| 长期应付款 | 30,358.30 | -- | 13,223.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,346.22 | 1,824.37 | 1,939.10 | 1,939.10 | |
| 递延所得税负债 | 30,942.94 | 23,520.80 | 23,802.78 | 17,409.96 | |
| 长期递延收益 | 1,974.19 | 1,982.56 | 2,011.40 | 2,449.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,913.68 | 79,124.59 | 84,230.84 | 80,051.28 | |
| 负债合计 | 450,929.01 | 442,307.13 | 432,428.42 | 445,085.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,140.89 | 88,022.32 | 88,020.13 | 88,020.09 | |
| 资本公积 | 185,595.77 | 183,881.69 | 183,872.42 | 183,944.02 | |
| 减：库存股 | 10,693.91 | 10,693.91 | 10,693.91 | 10,693.91 | |
| 其他综合收益 | -264.14 | -448.12 | -739.78 | -942.94 | |
| 专项储备 | 2,922.46 | 3,400.82 | 3,552.97 | 3,617.48 | |
| 盈余公积 | 3,776.61 | 3,776.61 | 3,776.61 | 3,776.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,643.75 | 72,483.68 | 71,365.38 | 69,320.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,336.64 | 347,744.85 | 346,477.55 | 344,365.75 | |
| 少数股东权益 | 13,471.84 | 13,637.74 | 13,946.31 | 10,026.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,808.48 | 361,382.59 | 360,423.86 | 354,391.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 827,737.49 | 803,689.72 | 792,852.28 | 799,477.07 | |
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