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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,714.30 | 37,628.49 | 26,674.58 | 29,626.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,840.91 | 21,053.75 | 26,688.95 | 22,943.67 | |
| 应收账款 | 30,565.03 | 20,608.57 | 9,002.04 | 18,730.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,473.23 | 5,636.06 | 3,931.90 | 712.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 316.08 | 264.32 | 218.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,033.43 | 410.67 | 140.03 | 127.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,791.94 | 14,084.55 | 17,058.33 | 10,166.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,268.82 | 655.68 | 417.99 | -- | |
| 流动资产合计 | 104,687.67 | 100,393.86 | 84,178.15 | 82,525.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,470.73 | 879.09 | 1,292.00 | 384.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,893.68 | 19,011.83 | 8,022.27 | 1,659.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,863.02 | 23,303.67 | 19,999.40 | 19,660.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,334.99 | 3,537.59 | 3,571.85 | 3,935.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 316.45 | 251.77 | 161.28 | 239.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,128.87 | 46,983.95 | 33,046.80 | 25,879.41 | |
| 资产总计 | 159,816.54 | 147,377.81 | 117,224.95 | 108,405.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,183.32 | 22,031.94 | 19,125.61 | 7,966.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 9.91 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,583.31 | 11,685.17 | 9,840.60 | 14,275.13 | |
| 应付账款 | 18,351.60 | 10,661.04 | 9,287.32 | 6,054.96 | |
| 预收款项 | 108.94 | 701.33 | 117.94 | 90.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 722.78 | 370.15 | 333.46 | 239.40 | |
| 应交税费 | 1,312.91 | 1,124.02 | 359.05 | 795.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 72.75 | 26.85 | 34.69 | 11.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,263.54 | 161.17 | 38.74 | 224.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | 1,904.20 | 1,916.80 | 1,029.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,499.15 | 48,665.88 | 41,054.21 | 30,697.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,000.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 负债合计 | 71,499.15 | 48,665.88 | 41,054.21 | 31,597.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,949.00 | 11,949.00 | 11,949.00 | 11,949.00 | |
| 资本公积 | 33,567.20 | 32,665.27 | 32,665.27 | 32,665.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.76 | -10.72 | -72.90 | -119.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,542.45 | 3,336.99 | 3,336.99 | 3,336.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,370.05 | 30,723.26 | 28,242.84 | 28,926.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,426.94 | 78,663.80 | 76,121.20 | 76,758.51 | |
| 少数股东权益 | 4,890.45 | 20,048.14 | 49.53 | 49.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,317.39 | 98,711.94 | 76,170.74 | 76,807.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,816.54 | 147,377.81 | 117,224.95 | 108,405.06 | |
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