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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,430.52 | 72,278.41 | 19,675.52 | 33,422.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,061.11 | -- | 53,939.49 | -- | |
| 应收票据 | 31,840.21 | 24,633.55 | 20,717.10 | 20,004.48 | |
| 应收账款 | 42,220.89 | 34,004.31 | 33,222.39 | 31,531.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,093.62 | 9,012.79 | 7,730.57 | 3,871.99 | |
| 其他应收款(合计) | 8,351.63 | -- | 7,086.20 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,351.63 | 7,975.78 | 7,086.20 | 3,177.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,700.80 | 20,761.82 | 17,388.15 | 15,732.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,345.22 | 5,906.07 | 3,845.63 | 3,970.12 | |
| 流动资产合计 | 213,982.90 | 174,572.74 | 109,665.56 | 111,711.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,642.88 | 1,731.09 | 1,731.09 | 1,250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,912.36 | 6,563.10 | 6,591.88 | 5,798.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,027.37 | -- | 39,710.93 | -- | |
| 在建工程 | 41,562.80 | 58,257.44 | 39,710.93 | 22,411.95 | |
| 工程物资 | 3,464.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,877.70 | -- | 27,919.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 68,877.70 | 27,239.71 | 27,919.93 | 25,493.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,791.50 | 5,200.31 | 5,152.09 | 3,272.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 186.69 | 10.03 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 438.85 | 392.54 | 367.24 | 329.65 | |
| 其他非流动资产 | 104.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,981.69 | 99,394.22 | 81,473.16 | 58,555.96 | |
| 资产总计 | 346,964.59 | 273,966.95 | 191,138.72 | 170,267.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,720.12 | 31,948.80 | 20,937.50 | 19,933.20 | |
| 交易性金融负债 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,280.21 | -- | 48,552.05 | -- | |
| 应付票据 | 40,486.14 | 39,527.95 | 20,410.11 | 15,592.91 | |
| 应付账款 | 43,794.07 | 16,374.55 | 28,141.94 | 19,412.14 | |
| 预收款项 | 1,645.27 | 887.04 | 1,151.62 | 631.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,828.84 | 1,703.90 | 1,423.09 | 474.58 | |
| 应交税费 | 3,489.66 | 1,102.50 | 1,364.25 | 1,258.18 | |
| 其他应付款(合计) | 11,426.41 | -- | 5,144.65 | -- | |
| 应付利息 | 532.86 | 152.57 | 43.38 | 32.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,893.54 | 5,087.58 | 5,101.28 | 367.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,393.53 | 96,784.89 | 78,573.16 | 58,602.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,827.70 | 61,873.00 | 1,843.75 | 1,832.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,981.16 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 26,981.16 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,808.86 | 81,873.00 | 21,843.75 | 21,832.80 | |
| 负债合计 | 247,202.39 | 178,657.89 | 100,416.91 | 80,435.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,279.50 | 17,923.50 | 17,923.50 | 11,949.00 | |
| 资本公积 | 40,491.94 | 33,471.50 | 33,471.50 | 33,471.50 | |
| 减：库存股 | 6,981.16 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.21 | 145.99 | 126.23 | 83.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,874.13 | 4,542.45 | 4,542.45 | 4,542.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,995.62 | 36,230.72 | 31,924.49 | 37,009.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,691.24 | 92,314.16 | 87,988.17 | 87,055.52 | |
| 少数股东权益 | 3,070.95 | 2,994.90 | 2,733.64 | 2,775.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,762.19 | 95,309.06 | 90,721.81 | 89,831.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,964.59 | 273,966.95 | 191,138.72 | 170,267.08 | |
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