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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,576.11 | 76,738.39 | 103,556.90 | 99,066.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,099.79 | 114,531.41 | 127,420.68 | 124,666.94 | |
| 应收票据 | 69,048.52 | 35,905.93 | 38,691.15 | 52,432.49 | |
| 应收账款 | 69,051.28 | 78,625.48 | 88,729.53 | 72,234.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,708.15 | 15,251.07 | 11,190.67 | 17,082.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,513.66 | 6,883.13 | 6,221.38 | 6,551.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,513.66 | 6,883.13 | 6,221.38 | 6,551.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,602.10 | 67,673.64 | 66,371.95 | 65,643.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,812.34 | 20,701.22 | 22,116.61 | 22,306.14 | |
| 流动资产合计 | 317,312.15 | 301,778.87 | 336,878.19 | 335,316.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,129.34 | 3,143.00 | 4,393.00 | 4,393.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 39,886.59 | 39,914.38 | 38,759.18 | 32,197.98 | |
| 长期股权投资 | 10,567.14 | 9,599.25 | 12,604.51 | 11,572.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,848.50 | 40,768.76 | 35,804.50 | 29,026.85 | |
| 在建工程 | 43,801.99 | 40,768.76 | 35,798.59 | 29,020.94 | |
| 工程物资 | 46.51 | -- | 5.91 | 5.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,000.59 | 143,695.45 | 133,543.58 | 134,486.51 | |
| 固定资产净额 | 152,000.59 | 143,695.45 | 133,543.58 | 134,486.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,634.10 | 13,822.27 | 14,006.36 | 13,859.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 342.35 | 534.93 | 568.49 | 434.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,084.39 | 1,079.61 | 1,140.77 | 1,074.49 | |
| 其他非流动资产 | 18,344.88 | 13,545.82 | 17,633.82 | 13,710.43 | |
| 非流动资产合计 | 282,837.88 | 266,103.46 | 258,454.21 | 240,756.16 | |
| 资产总计 | 600,150.03 | 567,882.33 | 595,332.40 | 576,072.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,894.07 | 60,017.02 | 60,882.76 | 42,794.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,669.68 | 105,925.00 | 97,758.88 | 91,393.92 | |
| 应付票据 | 59,852.37 | -- | 38,466.53 | 39,888.22 | |
| 应付账款 | 52,817.31 | -- | 59,292.35 | 51,505.69 | |
| 预收款项 | 714.94 | 4,304.75 | 3,673.15 | 1,991.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,543.21 | 1,534.70 | 1,317.16 | 1,284.26 | |
| 应交税费 | 4,512.68 | 3,593.74 | 3,964.85 | 3,245.85 | |
| 其他应付款(合计) | 4,579.82 | 10,778.85 | 15,271.60 | 13,242.13 | |
| 应付利息 | 908.34 | -- | 913.66 | 724.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,671.48 | 10,778.85 | 14,357.93 | 12,517.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,961.83 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 207,876.23 | 186,154.07 | 202,868.39 | 153,952.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,701.00 | 91,703.78 | 91,613.88 | 92,385.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45,596.41 | 26,154.72 | 30,397.72 | 53,853.54 | |
| 长期应付款 | 45,596.41 | 26,154.72 | 30,397.72 | 53,853.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,944.15 | 2,891.49 | 2,890.90 | 2,313.60 | |
| 长期递延收益 | 3,252.63 | 139.25 | 139.25 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 139.25 | |
| 非流动负债合计 | 135,494.19 | 120,889.22 | 125,041.74 | 148,691.84 | |
| 负债合计 | 343,370.42 | 307,043.29 | 327,910.14 | 302,644.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,099.47 | 24,099.47 | 24,099.47 | 24,121.57 | |
| 资本公积 | 173,039.63 | 171,941.06 | 171,941.06 | 172,353.83 | |
| 减：库存股 | 14,588.92 | 14,588.92 | 4,626.38 | 6,197.14 | |
| 其他综合收益 | 148.50 | 336.08 | 229.07 | 15.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,089.02 | 9,358.98 | 9,358.98 | 9,352.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,385.44 | 60,523.66 | 53,177.89 | 60,863.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,173.13 | 251,670.32 | 254,180.09 | 260,510.00 | |
| 少数股东权益 | 5,606.48 | 9,168.72 | 13,242.18 | 12,918.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,779.61 | 260,839.04 | 267,422.26 | 273,428.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 600,150.03 | 567,882.33 | 595,332.40 | 576,072.89 | |
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