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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,127.94 | 230,592.59 | 225,401.63 | 332,456.55 | 309,805.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 328,390.83 | 327,046.26 | 461,365.49 | 335,403.24 | 381,695.69 |
| 应收票据 | 9,282.86 | 12,594.55 | 26,654.64 | 36,950.79 | 79,070.93 |
| 应收账款 | 319,107.97 | 314,451.71 | 434,710.85 | 298,452.45 | 302,624.77 |
| 应收款项融资 | 12,579.07 | 21,268.41 | 11,814.76 | 54,803.74 | 17,604.55 |
| 预付款项 | 12,495.80 | 10,054.64 | 36,169.14 | 22,887.77 | 31,412.02 |
| 其他应收款(合计) | 4,070.95 | 8,252.70 | 4,941.85 | 4,256.43 | 6,041.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,252.70 | -- | 4,256.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 159,795.92 | 181,081.99 | 212,114.07 | 279,339.47 | 225,374.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,986.89 | 25,422.74 | 29,698.69 | 26,116.50 | 32,705.93 |
| 流动资产合计 | 809,128.13 | 859,676.67 | 1,039,346.46 | 1,110,874.99 | 1,054,260.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 207,204.66 | 205,584.66 | 212,674.38 | 215,116.46 | 219,101.55 |
| 长期股权投资 | 39,960.24 | 36,920.91 | 28,893.58 | 25,381.19 | 27,607.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 189,343.51 | 183,884.82 | 162,703.56 | 126,247.37 | 78,679.21 |
| 在建工程 | -- | 183,884.82 | -- | 126,247.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 350,810.80 | 347,688.61 | 287,626.65 | 268,545.19 | 277,713.73 |
| 固定资产净额 | -- | 347,688.61 | -- | 268,545.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,789.34 | 7,112.50 | 7,396.10 | 7,715.36 | 7,186.40 |
| 无形资产 | 10,702.55 | 10,382.59 | 10,412.89 | 10,511.12 | 10,664.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,027.36 | 4,783.38 | 4,276.93 | 3,784.86 | 4,248.04 |
| 递延所得税资产 | 37,474.17 | 32,560.20 | 26,884.83 | 30,206.19 | 28,735.70 |
| 其他非流动资产 | 17,142.98 | 16,472.87 | 39,513.99 | 43,889.35 | 32,166.10 |
| 非流动资产合计 | 871,339.91 | 850,274.83 | 786,870.54 | 737,281.38 | 691,986.69 |
| 资产总计 | 1,680,468.04 | 1,709,951.50 | 1,826,216.99 | 1,848,156.37 | 1,746,246.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 252,175.82 | 236,594.37 | 264,549.09 | 311,545.67 | 284,059.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 192.40 | 6,090.27 | 2,923.24 |
| 应付票据及应付账款 | 312,335.80 | 375,830.15 | 456,235.82 | 541,950.19 | 508,383.10 |
| 应付票据 | 74,970.64 | 107,510.36 | 183,768.48 | 247,164.95 | 236,430.78 |
| 应付账款 | 237,365.16 | 268,319.79 | 272,467.35 | 294,785.24 | 271,952.32 |
| 预收款项 | 181.13 | 183.73 | 186.33 | 188.93 | 191.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,565.32 | 7,751.37 | 5,545.29 | 5,128.19 | 5,855.45 |
| 应交税费 | 1,687.29 | 10,363.42 | 8,638.60 | 8,157.98 | 14,052.11 |
| 其他应付款(合计) | 37,798.66 | 39,318.83 | 41,762.33 | 45,545.17 | 90,472.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,358.51 | -- |
| 其他应付款 | -- | 39,318.83 | -- | 41,186.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,020.13 | 146,985.46 | 123,343.96 | 72,101.29 | 62,728.84 |
| 其他流动负债 | 12,282.09 | 13,794.82 | 12,937.87 | 8,129.46 | 49,427.56 |
| 流动负债合计 | 787,694.68 | 845,361.74 | 944,374.90 | 1,014,774.40 | 1,038,817.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 289,303.57 | 248,402.45 | 261,479.27 | 222,690.74 | 97,898.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,646.39 | 5,978.76 | 6,097.07 | 6,334.42 | 6,570.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,160.43 | 24,811.99 | 29,404.83 | 52,197.19 | 66,129.19 |
| 长期应付款 | -- | 24,811.99 | -- | 52,197.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,068.05 | 6,892.97 | 5,188.84 | 4,402.19 | 4,236.37 |
| 递延所得税负债 | 32,617.21 | 29,288.99 | 28,133.44 | 27,505.41 | 27,314.81 |
| 长期递延收益 | 3,749.32 | 3,909.85 | 4,071.49 | 4,031.63 | 4,154.24 |
| 其他非流动负债 | 22,691.44 | 22,641.41 | 23,421.70 | 23,682.52 | 24,047.70 |
| 非流动负债合计 | 387,236.41 | 341,926.42 | 357,796.64 | 340,844.11 | 230,350.99 |
| 负债合计 | 1,174,931.09 | 1,187,288.16 | 1,302,171.54 | 1,355,618.51 | 1,269,168.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,962.74 | 108,962.74 | 108,962.74 | 108,962.74 | 108,962.74 |
| 资本公积 | 199,873.55 | 199,876.26 | 203,914.18 | 202,454.70 | 196,377.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 974.32 | 39.98 | 1,132.51 | 835.00 | 937.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,109.33 | 15,109.33 | 14,028.35 | 14,028.35 | 14,028.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,461.09 | 117,685.09 | 114,465.13 | 89,755.04 | 80,729.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 425,381.02 | 441,673.40 | 442,502.91 | 416,035.83 | 401,036.45 |
| 少数股东权益 | 80,155.93 | 80,989.95 | 81,542.55 | 76,502.03 | 76,041.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,536.95 | 522,663.35 | 524,045.45 | 492,537.86 | 477,078.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,680,468.04 | 1,709,951.50 | 1,826,216.99 | 1,848,156.37 | 1,746,246.87 |
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