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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,852.29 | 261,822.69 | 178,925.22 | 133,585.96 | |
| 交易性金融资产 | 754.15 | 600.96 | 564.71 | 665.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,081.80 | 143,878.39 | 141,130.88 | 128,108.16 | |
| 应收票据 | 25,952.04 | 25,122.71 | 24,646.00 | 18,321.07 | |
| 应收账款 | 133,129.76 | 118,755.69 | 116,484.88 | 109,787.09 | |
| 应收款项融资 | 4,332.61 | 6,271.37 | 6,964.17 | 6,872.04 | |
| 预付款项 | 13,854.40 | 26,635.19 | 16,028.92 | 10,759.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,762.49 | 3,526.20 | 3,243.03 | 3,849.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,762.49 | -- | 3,243.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,817.85 | 115,547.31 | 99,147.85 | 73,331.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,812.53 | 15,097.18 | 19,095.16 | 18,277.96 | |
| 流动资产合计 | 624,450.04 | 587,286.22 | 474,471.71 | 386,598.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 223,583.75 | 231,135.05 | 234,196.41 | 235,630.78 | |
| 长期股权投资 | 25,482.56 | 18,973.49 | 15,986.52 | 15,748.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,755.34 | 43,688.88 | 14,975.27 | 25,834.25 | |
| 在建工程 | 41,755.34 | -- | 14,975.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 222,804.79 | 247,807.83 | 257,651.53 | 247,362.80 | |
| 固定资产净额 | 222,804.79 | -- | 257,651.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,103.59 | 844.04 | 945.72 | -- | |
| 无形资产 | 7,183.52 | 12,429.49 | 12,555.18 | 12,669.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,720.95 | 5,166.83 | 5,468.77 | 2,048.08 | |
| 递延所得税资产 | 22,836.24 | 13,969.93 | 12,825.85 | 9,955.07 | |
| 其他非流动资产 | 34,246.35 | 32,665.97 | 21,966.17 | 22,771.92 | |
| 非流动资产合计 | 589,465.06 | 611,429.46 | 581,319.37 | 576,629.56 | |
| 资产总计 | 1,213,915.10 | 1,198,715.68 | 1,055,791.09 | 963,228.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,288.64 | 117,226.47 | 111,634.78 | 108,661.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 422,184.90 | 350,686.40 | 257,778.59 | 239,197.70 | |
| 应付票据 | 201,553.60 | 184,528.94 | 104,616.97 | 100,565.32 | |
| 应付账款 | 220,631.30 | 166,157.47 | 153,161.62 | 138,632.38 | |
| 预收款项 | 204.53 | 207.13 | 215.98 | 212.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,944.44 | 4,841.88 | 2,743.84 | 3,024.00 | |
| 应交税费 | 4,246.35 | 3,458.49 | 1,719.38 | 3,439.79 | |
| 其他应付款(合计) | 74,363.79 | 71,050.27 | 26,930.82 | 13,765.18 | |
| 应付利息 | -- | 467.06 | 467.06 | 467.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 74,363.79 | -- | 26,463.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,002.38 | 36,454.75 | 79,572.68 | 58,475.34 | |
| 其他流动负债 | 8,512.04 | 10,065.22 | 10,051.14 | 3,805.87 | |
| 流动负债合计 | 699,658.11 | 618,986.94 | 509,199.16 | 434,138.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,598.17 | 63,450.86 | 34,374.69 | 16,463.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,093.51 | 231.29 | 47.20 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,614.02 | 8,726.92 | 9,205.19 | 15,160.12 | |
| 长期应付款 | 10,614.02 | -- | 9,205.19 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,934.88 | 624.35 | 554.31 | 521.64 | |
| 递延所得税负债 | 23,859.49 | 22,004.68 | 21,337.86 | 20,782.49 | |
| 长期递延收益 | 2,849.43 | 4,056.33 | 3,993.91 | 4,093.82 | |
| 其他非流动负债 | 24,606.96 | 26,172.60 | 29,761.49 | 26,692.08 | |
| 非流动负债合计 | 107,556.45 | 125,267.02 | 99,274.65 | 83,713.41 | |
| 负债合计 | 807,214.56 | 744,253.97 | 608,473.81 | 517,852.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,962.74 | 108,962.74 | 108,962.74 | 77,830.53 | |
| 资本公积 | 185,092.74 | 185,408.82 | 181,892.91 | 212,817.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 602.82 | 715.30 | 690.29 | 704.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,828.27 | 9,958.36 | 9,958.36 | 9,958.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,331.05 | 72,901.20 | 68,645.40 | 66,723.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,817.61 | 377,946.42 | 370,149.70 | 368,034.59 | |
| 少数股东权益 | 67,882.93 | 76,515.30 | 77,167.58 | 77,341.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,700.54 | 454,461.72 | 447,317.28 | 445,375.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,213,915.10 | 1,198,715.68 | 1,055,791.09 | 963,228.01 | |
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