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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,045.99 | 123,166.17 | 175,977.13 | 193,710.59 | |
| 交易性金融资产 | 67,088.73 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,229.63 | 154,173.45 | 138,932.18 | 119,073.17 | |
| 应收票据 | 28,736.06 | 92,125.57 | 61,195.05 | 39,704.11 | |
| 应收账款 | 70,493.57 | 62,047.89 | 77,737.13 | 79,369.06 | |
| 应收款项融资 | 39,245.29 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,446.33 | 12,648.23 | 12,464.61 | 16,338.08 | |
| 其他应收款(合计) | 3,016.42 | 4,076.55 | 4,154.39 | 4,747.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,016.42 | -- | 4,154.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,784.25 | 67,588.48 | 74,719.09 | 66,413.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | 24.22 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,205.11 | 19,440.09 | 21,419.91 | 22,583.98 | |
| 流动资产合计 | 422,085.97 | 381,092.99 | 427,667.31 | 422,866.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 133,464.50 | 113,777.13 | 53,175.69 | 40,748.53 | |
| 长期股权投资 | 14,167.68 | 14,202.24 | 12,796.03 | 8,406.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,022.02 | 22,503.59 | 58,027.28 | 62,701.94 | |
| 在建工程 | 3,975.51 | -- | 57,980.77 | -- | |
| 工程物资 | 46.51 | -- | 46.51 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 241,455.34 | 214,257.04 | 164,478.97 | 145,847.39 | |
| 固定资产净额 | 241,455.34 | -- | 164,196.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 282.34 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,133.23 | 13,210.47 | 13,238.66 | 13,441.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 730.20 | 420.59 | 342.75 | 406.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,485.09 | 1,194.34 | 1,139.78 | 1,122.96 | |
| 其他非流动资产 | 21,855.07 | 15,381.45 | 15,740.39 | 16,091.49 | |
| 非流动资产合计 | 437,413.12 | 397,871.09 | 321,863.77 | 291,690.57 | |
| 资产总计 | 859,499.09 | 778,964.08 | 749,531.08 | 714,557.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,639.27 | 86,141.18 | 95,948.42 | 97,263.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 158,374.21 | 145,123.22 | 122,139.90 | 96,461.52 | |
| 应付票据 | 75,087.23 | 73,595.11 | 59,256.01 | -- | |
| 应付账款 | 83,286.98 | 71,528.11 | 62,883.89 | -- | |
| 预收款项 | 6,188.67 | 9,056.78 | 9,016.20 | 4,217.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,112.84 | 2,064.04 | 1,801.10 | 1,654.81 | |
| 应交税费 | 2,033.16 | 8,085.97 | 4,086.59 | 4,361.03 | |
| 其他应付款(合计) | 18,289.35 | 13,520.55 | 5,365.47 | 4,901.99 | |
| 应付利息 | 467.06 | 961.41 | 825.16 | 819.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,822.29 | -- | 4,540.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,208.54 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,243.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 318,089.23 | 263,991.73 | 243,357.68 | 213,860.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,086.33 | 74,701.00 | 84,701.00 | 85,451.00 | |
| 应付债券 | 87,726.61 | 86,113.93 | 84,374.74 | 82,581.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,523.52 | 44,541.00 | 47,758.87 | 51,251.55 | |
| 长期应付款 | 27,523.52 | -- | 47,758.87 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,239.79 | 9,889.60 | 3,118.52 | 2,077.16 | |
| 长期递延收益 | 3,274.24 | 3,090.51 | 3,144.55 | 3,198.59 | |
| 其他非流动负债 | 14,497.20 | 7,410.00 | 7,410.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 191,347.69 | 225,746.04 | 230,507.67 | 224,559.34 | |
| 负债合计 | 509,436.92 | 489,737.77 | 473,865.35 | 438,420.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,912.49 | 35,911.91 | 35,911.40 | 23,861.67 | |
| 资本公积 | 156,027.07 | 157,271.17 | 156,601.32 | 168,651.05 | |
| 减：库存股 | 10,003.07 | 9,767.07 | 9,726.55 | 9,962.55 | |
| 其他综合收益 | 351.28 | 366.24 | 317.71 | 251.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,958.36 | 10,089.02 | 10,089.02 | 10,089.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,993.48 | 71,507.60 | 60,039.96 | 61,170.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,628.40 | 281,768.93 | 269,624.02 | 270,451.81 | |
| 少数股东权益 | 70,433.77 | 7,457.38 | 6,041.71 | 5,685.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,062.17 | 289,226.31 | 275,665.73 | 276,137.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 859,499.09 | 778,964.08 | 749,531.08 | 714,557.22 | |
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