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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,015.28 | 142,315.46 | 140,668.86 | 161,985.84 | |
| 交易性金融资产 | 2,189.01 | 18,295.19 | 18,486.62 | 18,551.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,406.16 | 99,390.31 | 103,523.30 | 94,041.44 | |
| 应收票据 | 17,415.25 | 17,248.62 | 24,462.70 | 25,819.16 | |
| 应收账款 | 101,990.91 | 82,141.69 | 79,060.60 | 68,222.28 | |
| 应收款项融资 | 7,641.88 | 27,002.33 | 19,273.30 | 16,279.89 | |
| 预付款项 | 6,247.30 | 9,035.71 | 8,094.38 | 8,895.99 | |
| 其他应收款(合计) | 6,371.49 | 3,855.83 | 4,090.48 | 2,778.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,371.49 | -- | 4,090.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,939.37 | 68,850.14 | 91,286.11 | 109,401.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,345.11 | 21,508.39 | 20,737.41 | 21,189.73 | |
| 流动资产合计 | 380,477.62 | 390,253.36 | 415,565.47 | 433,124.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 234,335.98 | 208,779.83 | 175,534.18 | 132,736.03 | |
| 长期股权投资 | 14,466.56 | 16,008.87 | 14,995.11 | 14,075.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,653.81 | 14,852.74 | 29,783.67 | 9,346.14 | |
| 在建工程 | 19,653.81 | -- | 29,737.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 46.51 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 271,736.79 | 271,752.98 | 243,854.12 | 236,270.51 | |
| 固定资产净额 | 271,736.79 | -- | 243,851.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.44 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,775.01 | 12,811.40 | 12,923.68 | 13,036.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,495.56 | 2,287.93 | 1,968.27 | 636.23 | |
| 递延所得税资产 | 10,171.35 | 5,980.00 | 5,850.50 | 5,367.28 | |
| 其他非流动资产 | 21,018.26 | 21,597.35 | 21,890.46 | 22,589.03 | |
| 非流动资产合计 | 591,191.27 | 557,271.10 | 509,999.98 | 437,156.99 | |
| 资产总计 | 971,668.89 | 947,524.47 | 925,565.45 | 870,281.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,841.61 | 115,080.98 | 116,045.34 | 108,742.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,023.56 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 220,596.60 | 199,135.36 | 184,262.68 | 135,097.51 | |
| 应付票据 | 101,736.69 | 92,157.78 | 80,572.51 | 53,040.19 | |
| 应付账款 | 118,859.91 | 106,977.58 | 103,690.17 | 82,057.32 | |
| 预收款项 | 214.93 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,760.19 | 3,375.59 | 2,641.37 | 2,299.48 | |
| 应交税费 | 2,868.45 | 3,274.05 | 2,422.34 | 1,303.91 | |
| 其他应付款(合计) | 9,675.58 | 11,770.37 | 13,108.77 | 26,924.88 | |
| 应付利息 | 467.06 | 197.85 | 43.58 | 1,268.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,208.52 | -- | 13,065.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,357.33 | 53,241.58 | 20,811.10 | 17,454.65 | |
| 其他流动负债 | 3,620.87 | 7,586.88 | 5,302.37 | 10,412.84 | |
| 流动负债合计 | 439,929.31 | 407,345.49 | 361,579.99 | 332,330.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,889.07 | 21,449.02 | 65,325.19 | 46,351.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,062.09 | 17,719.66 | 19,296.76 | 26,266.41 | |
| 长期应付款 | 16,062.09 | -- | 19,296.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,126.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,926.73 | 17,979.71 | 15,992.30 | 12,671.60 | |
| 长期递延收益 | 4,194.29 | 3,278.94 | 3,222.42 | 3,290.07 | |
| 其他非流动负债 | 26,530.75 | 19,302.64 | 19,298.68 | 14,476.50 | |
| 非流动负债合计 | 87,729.45 | 79,729.96 | 123,135.34 | 103,055.58 | |
| 负债合计 | 527,658.76 | 487,075.45 | 484,715.32 | 435,386.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,830.53 | 77,830.53 | 77,830.53 | 43,246.41 | |
| 资本公积 | 212,195.11 | 219,075.35 | 218,335.36 | 252,891.33 | |
| 减：库存股 | -- | 9,941.83 | 9,937.83 | 9,709.84 | |
| 其他综合收益 | 706.37 | 333.69 | 329.23 | 325.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,958.36 | 9,958.36 | 9,958.36 | 9,958.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,537.09 | 82,211.39 | 66,919.13 | 69,057.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,227.45 | 379,467.48 | 363,434.79 | 365,769.24 | |
| 少数股东权益 | 77,782.69 | 80,981.53 | 77,415.34 | 69,125.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,010.13 | 460,449.01 | 440,850.12 | 434,894.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 971,668.89 | 947,524.47 | 925,565.45 | 870,281.11 | |
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