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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,954.79 | 44,443.39 | 46,608.07 | 43,168.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,211.99 | -- | 113,644.94 | -- | |
| 应收票据 | 57,864.97 | 43,776.35 | 43,737.55 | 32,687.05 | |
| 应收账款 | 71,347.01 | 94,989.25 | 69,907.39 | 62,946.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,175.72 | 22,379.24 | 23,317.67 | 24,657.97 | |
| 其他应收款(合计) | 6,151.42 | -- | 4,763.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,151.42 | 8,334.21 | 4,763.75 | 6,025.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,591.89 | 49,078.79 | 53,931.43 | 43,755.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,475.70 | 16,237.00 | 12,780.21 | 8,949.58 | |
| 流动资产合计 | 382,561.52 | 279,238.22 | 255,046.07 | 222,190.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,393.00 | 3,193.96 | 2,142.88 | 1,642.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,616.40 | 4,801.09 | 871.93 | -- | |
| 长期股权投资 | 11,677.37 | 11,862.13 | 12,183.10 | 11,727.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,898.23 | -- | 44,934.15 | -- | |
| 在建工程 | 32,892.32 | 21,796.83 | 44,891.93 | 55,103.72 | |
| 工程物资 | 5.91 | 33.86 | 42.22 | 3,464.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,442.30 | -- | 100,518.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 140,442.30 | 136,809.76 | 100,518.10 | 68,780.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,340.25 | 6,605.59 | 6,687.60 | 6,684.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 424.19 | 236.02 | 224.09 | 43.23 | |
| 递延所得税资产 | 988.66 | 531.72 | 641.39 | 473.23 | |
| 其他非流动资产 | 16,024.15 | -- | 138.55 | 6.79 | |
| 非流动资产合计 | 236,804.54 | 185,870.98 | 168,341.81 | 147,927.26 | |
| 资产总计 | 619,366.05 | 465,109.20 | 423,387.88 | 370,118.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,258.67 | 59,712.05 | 54,624.72 | 35,037.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,511.40 | -- | 81,452.32 | -- | |
| 应付票据 | 39,274.21 | 27,821.33 | 20,965.42 | 30,202.92 | |
| 应付账款 | 67,237.20 | 69,658.64 | 60,486.91 | 52,241.08 | |
| 预收款项 | 2,384.81 | 5,050.67 | 5,417.91 | 1,992.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,695.99 | 512.14 | 771.34 | 1,284.18 | |
| 应交税费 | 2,149.19 | 2,524.23 | 2,427.89 | 2,069.38 | |
| 其他应付款(合计) | 15,309.16 | -- | 13,508.61 | -- | |
| 应付利息 | 860.55 | 730.44 | 684.94 | 563.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,448.61 | 16,850.21 | 12,823.67 | 12,669.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 194,309.22 | 182,859.70 | 158,202.79 | 136,059.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,651.58 | 92,406.83 | 82,388.40 | 61,844.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,274.76 | -- | 26,981.16 | -- | |
| 长期应付款 | 26,274.76 | 26,981.16 | 26,981.16 | 26,981.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,824.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 139.25 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 159,889.73 | 159,387.99 | 149,369.56 | 128,825.19 | |
| 负债合计 | 354,198.95 | 342,247.69 | 307,572.35 | 264,884.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,172.57 | 18,357.60 | 18,279.50 | 18,279.50 | |
| 资本公积 | 173,308.58 | 41,533.42 | 39,933.15 | 38,913.01 | |
| 减：库存股 | 6,197.14 | 6,981.16 | 6,981.16 | 6,981.16 | |
| 其他综合收益 | 144.45 | 39.23 | 65.56 | 50.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,358.98 | 6,874.13 | 6,874.13 | 6,874.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,626.13 | 58,786.54 | 53,381.78 | 45,286.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,413.56 | 118,609.75 | 111,552.97 | 102,422.44 | |
| 少数股东权益 | 5,753.54 | 4,251.76 | 4,262.56 | 2,811.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,167.10 | 122,861.51 | 115,815.52 | 105,233.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,366.05 | 465,109.20 | 423,387.88 | 370,118.02 | |
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