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| 中来股份(300393) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,735.38 | 369,631.25 | 282,613.84 | 209,031.59 | |
| 交易性金融资产 | 2,129.12 | -- | 1,108.85 | 1,402.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 327,653.42 | 256,961.63 | 223,424.96 | 234,301.76 | |
| 应收票据 | 39,664.46 | 43,239.96 | 45,865.65 | 42,596.26 | |
| 应收账款 | 287,988.96 | 213,721.67 | 177,559.31 | 191,705.50 | |
| 应收款项融资 | 15,378.28 | 6,804.37 | 12,411.54 | 7,036.42 | |
| 预付款项 | 21,606.12 | 26,396.39 | 24,905.07 | 23,069.47 | |
| 其他应收款(合计) | 8,119.79 | 4,539.27 | 5,743.41 | 1,832.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,119.79 | -- | 5,743.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 273,585.76 | 325,621.94 | 310,308.44 | 202,326.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,572.45 | 26,208.74 | 25,266.66 | 19,626.40 | |
| 流动资产合计 | 1,061,555.42 | 1,053,178.68 | 915,504.86 | 722,945.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 217,252.89 | 223,017.81 | 223,311.49 | 224,704.17 | |
| 长期股权投资 | 13,687.83 | 15,172.73 | 15,187.29 | 20,545.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 55,255.65 | 86,140.03 | 91,856.83 | 67,338.37 | |
| 在建工程 | 55,255.65 | -- | 91,856.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 277,525.26 | 244,441.04 | 236,320.00 | 232,189.13 | |
| 固定资产净额 | 277,525.26 | -- | 236,320.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,080.13 | 2,353.76 | 2,020.93 | 2,442.40 | |
| 无形资产 | 10,821.80 | 7,513.80 | 7,342.57 | 7,089.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,753.33 | 4,559.72 | 3,990.16 | 4,248.01 | |
| 递延所得税资产 | 29,187.37 | 24,774.19 | 23,318.32 | 22,558.86 | |
| 其他非流动资产 | 19,323.62 | 14,857.52 | 12,731.64 | 22,866.47 | |
| 非流动资产合计 | 638,772.16 | 627,714.88 | 620,963.53 | 610,228.58 | |
| 资产总计 | 1,700,327.58 | 1,680,893.55 | 1,536,468.39 | 1,333,173.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 325,256.76 | 304,132.34 | 224,663.25 | 135,762.45 | |
| 交易性金融负债 | 1,397.91 | 1,447.60 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 512,791.69 | 559,956.97 | 557,091.00 | 454,196.40 | |
| 应付票据 | 220,817.06 | 241,023.06 | 211,220.81 | 176,070.47 | |
| 应付账款 | 291,974.64 | 318,933.91 | 345,870.19 | 278,125.92 | |
| 预收款项 | 194.13 | 196.73 | 199.33 | 201.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,547.63 | 5,123.18 | 4,540.53 | 5,013.75 | |
| 应交税费 | 14,321.60 | 7,091.51 | 4,149.05 | 4,707.35 | |
| 其他应付款(合计) | 89,213.15 | 86,382.86 | 84,442.42 | 85,363.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 89,213.15 | -- | 84,442.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,472.61 | 41,283.19 | 37,681.09 | 54,607.84 | |
| 其他流动负债 | 13,907.45 | 14,434.14 | 27,381.76 | 33,438.77 | |
| 流动负债合计 | 1,053,964.60 | 1,055,210.82 | 982,225.87 | 798,159.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,808.51 | 68,913.61 | 38,078.55 | 40,266.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,291.56 | 1,314.46 | 1,239.29 | 1,459.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,542.55 | 42,170.90 | 21,659.94 | 18,228.51 | |
| 长期应付款 | 59,542.55 | -- | 21,659.94 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,099.27 | 8,269.17 | 3,504.61 | 2,961.96 | |
| 递延所得税负债 | 26,296.93 | 26,102.65 | 25,572.18 | 24,834.72 | |
| 长期递延收益 | 4,371.92 | 4,486.76 | 3,568.96 | 3,743.09 | |
| 其他非流动负债 | 23,834.61 | 24,397.39 | 24,473.79 | 24,733.07 | |
| 非流动负债合计 | 183,245.36 | 175,654.93 | 118,097.31 | 116,227.56 | |
| 负债合计 | 1,237,209.96 | 1,230,865.75 | 1,100,323.19 | 914,386.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,962.74 | 108,962.74 | 108,962.74 | 108,962.74 | |
| 资本公积 | 194,411.51 | 191,470.66 | 189,093.30 | 186,635.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 705.02 | 736.60 | 1,172.54 | 578.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,028.35 | 11,828.27 | 11,828.27 | 11,828.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,469.76 | 66,640.34 | 55,422.45 | 41,200.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,577.37 | 379,638.60 | 366,479.30 | 349,205.99 | |
| 少数股东权益 | 74,540.25 | 70,389.20 | 69,665.90 | 69,581.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 463,117.62 | 450,027.80 | 436,145.20 | 418,787.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,700,327.58 | 1,680,893.55 | 1,536,468.39 | 1,333,173.79 | |
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