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道氏技术(300409) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,988.04 | 6,792.88 | 5,595.71 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 5,536.74 | 6,039.30 | 6,642.44 | ||
应收账款 | 14,733.93 | 14,909.62 | 14,268.21 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 320.95 | 847.86 | 506.16 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 723.72 | 1,195.28 | 1,100.85 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,146.53 | 12,320.81 | 11,521.74 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 35.54 | 44.64 | 27.73 | ||
流动资产合计 | 67,485.45 | 42,150.39 | 39,662.83 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 46.68 | 865.55 | 1,190.30 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 9,849.36 | 8,414.05 | 7,965.34 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,837.57 | 3,858.89 | 3,879.94 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 321.81 | 306.66 | 269.58 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 14,055.41 | 13,445.15 | 13,305.16 | ||
资产总计 | 81,540.86 | 55,595.54 | 52,967.99 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,540.00 | 8,846.02 | 9,581.69 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 5,147.07 | 5,401.27 | 2,767.46 | ||
应付账款 | 5,078.52 | 4,225.76 | 6,590.14 | ||
预收款项 | 73.85 | 245.28 | 2.44 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,152.89 | 821.95 | 675.48 | ||
应交税费 | 433.77 | 1,026.72 | 1,414.63 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 737.41 | 1,228.27 | 1,203.31 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 937.79 | 941.12 | 771.21 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 21,101.30 | 22,736.39 | 23,006.36 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,500.88 | 2,542.77 | 1,970.78 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 495.68 | 505.41 | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | 508.13 | ||
非流动负债合计 | 3,996.56 | 3,048.18 | 2,478.91 | ||
负债合计 | 25,097.86 | 25,784.57 | 25,485.27 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,500.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | ||
资本公积 | 27,629.82 | 3,875.00 | 3,875.00 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,565.89 | 1,825.98 | 1,825.98 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 19,747.29 | 19,234.99 | 16,906.74 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 56,443.00 | 29,810.97 | 27,482.72 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,443.00 | 29,810.97 | 27,482.72 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,540.86 | 55,595.54 | 52,967.99 |
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