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| 道氏技术(300409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,949.34 | 79,231.10 | 69,356.93 | 63,634.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,579.68 | 112,564.14 | 115,613.17 | 104,690.33 | |
| 应收票据 | 54,799.70 | 46,953.89 | 45,940.92 | 40,786.71 | |
| 应收账款 | 54,779.98 | 65,610.25 | 69,672.25 | 63,903.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,530.18 | 19,099.89 | 11,896.02 | 9,405.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,261.19 | 3,406.52 | 2,769.75 | 4,208.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,261.19 | 3,406.52 | 2,769.75 | 4,208.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,166.21 | 144,903.23 | 143,122.28 | 119,611.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 210.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,104.86 | 3,748.02 | 4,716.67 | 6,678.60 | |
| 流动资产合计 | 330,591.46 | 362,952.90 | 347,474.82 | 308,439.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,483.99 | 2,483.99 | 2,483.99 | 2,483.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,467.65 | 2,461.31 | 2,454.99 | 2,450.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,374.07 | 19,476.03 | 18,110.44 | 22,796.47 | |
| 在建工程 | 23,374.07 | 19,476.03 | 17,631.99 | 22,796.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | 478.46 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,208.31 | 75,902.88 | 71,512.85 | 58,660.85 | |
| 固定资产净额 | 82,208.31 | 75,902.88 | 71,512.85 | 58,660.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,827.31 | 18,043.67 | 18,146.44 | 17,236.63 | |
| 开发支出 | 923.11 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,310.17 | 46,310.93 | 46,310.93 | 46,485.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,206.74 | 1,308.91 | 1,006.76 | 1,320.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,746.66 | 2,480.61 | 2,637.50 | 3,079.29 | |
| 其他非流动资产 | 5,638.04 | 7,698.28 | 4,224.22 | 4,093.72 | |
| 非流动资产合计 | 188,186.06 | 176,166.60 | 166,888.12 | 158,607.09 | |
| 资产总计 | 518,777.53 | 539,119.50 | 514,362.94 | 467,046.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,260.56 | 103,470.19 | 94,070.62 | 102,315.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,863.19 | 69,615.26 | 63,312.54 | 54,292.66 | |
| 应付票据 | 34,657.12 | -- | 25,694.94 | 18,750.29 | |
| 应付账款 | 40,206.07 | -- | 37,617.59 | 35,542.37 | |
| 预收款项 | 7,952.67 | 1,818.67 | 2,547.33 | 1,475.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,106.74 | 3,389.16 | 3,011.36 | 2,092.59 | |
| 应交税费 | 2,966.14 | 3,388.43 | 3,807.54 | 2,191.43 | |
| 其他应付款(合计) | 28,805.20 | 44,131.56 | 46,162.66 | 11,978.22 | |
| 应付利息 | 1,241.90 | -- | 1,836.75 | 860.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,730.00 | -- | |
| 其他应付款 | 27,563.30 | 44,131.56 | 39,595.91 | 11,118.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,128.70 | 7,770.37 | 8,020.37 | 8,020.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 209,083.20 | 233,583.64 | 220,932.40 | 182,366.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,103.25 | 29,499.17 | 31,771.77 | 34,259.36 | |
| 应付债券 | 38,567.63 | 38,076.42 | 37,594.82 | 37,102.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 991.29 | 924.46 | 935.78 | 1,119.32 | |
| 长期递延收益 | 6,506.53 | 3,723.45 | 3,697.94 | 3,431.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,168.71 | 72,223.51 | 74,000.31 | 75,913.10 | |
| 负债合计 | 286,251.90 | 305,807.14 | 294,932.71 | 258,279.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,841.99 | 38,700.52 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 资本公积 | 115,289.08 | 50,333.52 | 66,692.72 | 66,636.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -202.86 | 277.55 | -82.15 | -380.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,707.09 | 4,134.27 | 4,134.27 | 4,134.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,856.26 | 57,657.18 | 50,495.68 | 47,662.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,764.84 | 161,376.46 | 153,016.72 | 149,828.78 | |
| 少数股东权益 | -239.21 | 71,935.90 | 66,413.51 | 58,937.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,525.62 | 233,312.36 | 219,430.23 | 208,766.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,777.53 | 539,119.50 | 514,362.94 | 467,046.69 | |
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