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| 道氏技术(300409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 420,267.41 | 465,075.02 | 479,552.86 | 231,691.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 163,190.30 | 176,228.84 | 178,112.01 | 193,136.53 | |
| 应收票据 | 21,064.47 | 10,722.71 | 5,522.73 | 26,847.85 | |
| 应收账款 | 142,125.83 | 165,506.13 | 172,589.28 | 166,288.68 | |
| 应收款项融资 | 62,556.68 | 32,066.96 | 7,933.96 | 17,359.06 | |
| 预付款项 | 18,996.64 | 39,348.17 | 33,464.69 | 20,537.69 | |
| 其他应收款(合计) | 9,513.32 | 16,075.97 | 13,150.26 | 8,320.93 | |
| 应收利息 | 2,090.84 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 85.39 | 1,044.41 | 36.00 | -- | |
| 其他应收款 | 7,337.10 | -- | 13,114.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,540.92 | 209,277.92 | 232,719.14 | 252,219.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,022.75 | 20,880.01 | 46,658.71 | 43,342.63 | |
| 流动资产合计 | 876,088.02 | 958,952.89 | 991,591.64 | 766,607.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,924.63 | 7,581.01 | 7,673.59 | 8,123.95 | |
| 投资性房地产 | 10,112.84 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94,203.03 | 85,335.37 | 92,737.63 | 105,158.87 | |
| 在建工程 | 94,203.03 | -- | 92,737.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 344,773.44 | 341,211.43 | 314,389.88 | 270,808.13 | |
| 固定资产净额 | 344,772.38 | -- | 314,389.88 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,402.80 | 1,884.66 | 2,165.62 | 1,967.07 | |
| 无形资产 | 55,523.60 | 55,912.56 | 55,339.52 | 55,526.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,438.54 | 45,049.15 | 45,049.15 | 45,049.15 | |
| 长期待摊费用 | 723.25 | 848.83 | 550.67 | 603.17 | |
| 递延所得税资产 | 16,921.57 | 18,239.39 | 17,689.60 | 16,933.41 | |
| 其他非流动资产 | 8,390.91 | 18,006.94 | 18,640.00 | 20,526.18 | |
| 非流动资产合计 | 610,798.27 | 587,065.14 | 566,714.67 | 537,088.46 | |
| 资产总计 | 1,486,886.29 | 1,546,018.03 | 1,558,306.31 | 1,303,695.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,917.67 | 237,177.04 | 235,738.91 | 267,217.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,379.97 | 167,305.41 | 182,122.49 | 160,169.34 | |
| 应付票据 | 34,643.98 | 69,756.33 | 74,318.32 | 59,352.41 | |
| 应付账款 | 80,735.99 | 97,549.08 | 107,804.17 | 100,816.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,296.46 | 7,458.35 | 5,662.24 | 4,692.19 | |
| 应交税费 | 14,179.75 | 11,805.34 | 7,684.80 | 9,895.64 | |
| 其他应付款(合计) | 3,164.23 | 4,486.17 | 3,995.20 | 4,035.25 | |
| 应付利息 | 116.14 | 116.14 | 116.14 | 116.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,048.09 | -- | 3,879.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,766.54 | 16,300.64 | 25,175.23 | 22,329.05 | |
| 其他流动负债 | 20,085.06 | 9,659.32 | 8,717.28 | 3,417.68 | |
| 流动负债合计 | 419,811.79 | 458,048.01 | 472,242.48 | 477,371.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,855.41 | 136,918.75 | 140,160.95 | 143,009.24 | |
| 应付债券 | 226,036.65 | 199,532.99 | 196,409.10 | -- | |
| 租赁负债 | 728.94 | 987.35 | 1,153.19 | 1,058.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 835.42 | 1,014.58 | 1,010.44 | 936.08 | |
| 长期递延收益 | 17,621.52 | 16,244.70 | 15,476.99 | 15,127.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 357,077.94 | 354,698.37 | 354,210.67 | 160,131.03 | |
| 负债合计 | 776,889.74 | 812,746.38 | 826,453.15 | 637,502.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,167.18 | 58,166.69 | 58,166.69 | 58,166.69 | |
| 资本公积 | 382,477.05 | 388,662.50 | 388,530.53 | 388,398.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,870.86 | 8,565.43 | 9,266.95 | 3,913.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,483.50 | 7,483.50 | 7,483.50 | 7,483.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,451.98 | 105,486.23 | 103,741.89 | 107,504.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,778.44 | 632,951.21 | 631,776.42 | 565,467.45 | |
| 少数股东权益 | 107,218.12 | 100,320.43 | 100,076.74 | 100,725.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 709,996.55 | 733,271.65 | 731,853.15 | 666,193.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,486,886.29 | 1,546,018.03 | 1,558,306.31 | 1,303,695.88 | |
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