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道氏技术(300409) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,330.02 | 50,840.07 | 64,061.69 | 72,953.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 41,460.66 | 87,134.91 | 103,229.09 | 97,798.05 | |
应收票据 | 10,241.91 | 35,970.20 | 49,564.39 | 40,139.31 | |
应收账款 | 31,218.75 | 51,164.71 | 53,664.70 | 57,658.75 | |
应收款项融资 | 31,150.35 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,156.93 | 15,310.99 | 6,364.25 | 5,060.36 | |
其他应收款(合计) | 905.28 | 1,361.49 | 1,419.28 | 2,587.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 905.28 | -- | 1,419.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 92,987.22 | 88,821.01 | 95,610.68 | 109,047.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,818.88 | 2,594.48 | 3,857.03 | 2,326.72 | |
流动资产合计 | 221,809.33 | 246,062.95 | 274,542.03 | 289,773.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,490.76 | 4,940.22 | 4,954.47 | 2,468.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 23,161.53 | 38,035.64 | 33,210.26 | 28,470.35 | |
在建工程 | 23,161.53 | -- | 33,210.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 102,158.53 | 78,764.71 | 80,433.40 | 80,712.51 | |
固定资产净额 | 102,158.53 | -- | 80,433.40 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,181.12 | 21,127.50 | 21,261.97 | 20,711.52 | |
开发支出 | 923.11 | 2,845.52 | 2,702.60 | 1,060.25 | |
商誉 | 44,959.99 | 46,310.17 | 46,310.17 | 46,310.17 | |
长期待摊费用 | 1,126.55 | 1,074.19 | 962.14 | 1,111.06 | |
递延所得税资产 | 5,671.94 | 3,610.79 | 4,575.77 | 5,489.94 | |
其他非流动资产 | 8,923.52 | 7,210.53 | 7,293.75 | 7,781.21 | |
非流动资产合计 | 222,691.39 | 207,453.25 | 205,238.53 | 197,649.12 | |
资产总计 | 444,500.72 | 453,516.20 | 479,780.56 | 487,422.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 76,206.13 | 91,148.18 | 102,371.67 | 94,215.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 70.38 | -- | |
应付票据及应付账款 | 35,066.39 | 33,573.37 | 46,917.99 | 50,858.67 | |
应付票据 | 6,016.20 | 5,340.11 | 15,650.49 | -- | |
应付账款 | 29,050.18 | 28,233.27 | 31,267.51 | -- | |
预收款项 | 1,163.57 | 2,745.36 | 5,117.71 | 2,815.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,609.52 | 3,318.99 | 2,347.79 | 2,112.60 | |
应交税费 | 3,011.81 | 3,478.74 | 2,816.96 | 4,896.97 | |
其他应付款(合计) | 9,264.98 | 9,812.40 | 15,295.44 | 23,392.87 | |
应付利息 | 215.84 | 550.39 | 920.63 | 938.30 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,049.14 | -- | 14,374.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,831.41 | 17,985.02 | 18,576.69 | 7,265.52 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 143,153.80 | 162,062.05 | 193,514.63 | 185,557.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,433.23 | 14,964.15 | 15,645.08 | 28,443.84 | |
应付债券 | 25,708.76 | 25,362.74 | 25,051.88 | 25,976.30 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,044.44 | 1,070.43 | 1,081.30 | 1,066.94 | |
长期递延收益 | 10,848.78 | 9,650.46 | 9,761.78 | 8,605.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54,035.21 | 51,047.78 | 51,540.04 | 64,092.88 | |
负债合计 | 197,189.01 | 213,109.83 | 245,054.67 | 249,650.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,998.90 | 45,998.83 | 45,998.79 | 45,899.26 | |
资本公积 | 130,981.02 | 133,884.38 | 133,397.72 | 131,525.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,507.01 | 82.13 | -30.45 | -257.59 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,433.42 | 4,707.09 | 4,707.09 | 4,707.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,630.37 | 49,690.32 | 44,542.68 | 49,393.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 247,062.94 | 240,875.22 | 235,128.40 | 238,104.69 | |
少数股东权益 | 248.77 | -468.85 | -402.51 | -332.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 247,311.71 | 240,406.37 | 234,725.89 | 237,772.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,500.72 | 453,516.20 | 479,780.56 | 487,422.94 |
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