道氏技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
道氏技术(300409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,440.83108,854.3949,304.62296,669.57231,546.52
收到的税费返还795.90495.74376.32606.43179.81
收到的其他与经营活动有关的现金8,531.126,290.46895.209,184.139,499.52
经营活动现金流入小计180,767.86115,640.5950,576.13306,460.14241,225.85
购买商品、接受劳务支付的现金107,724.5667,963.6228,916.51135,975.06127,304.38
支付给职工以及为职工支付的现金15,213.4810,090.335,882.9024,117.5017,725.99
支付的各项税费8,657.215,882.733,974.9517,669.9521,492.09
支付的其他与经营活动有关的现金18,371.8210,427.385,049.1124,622.2721,007.94
经营活动现金流出小计149,967.0894,364.0643,823.48202,384.78187,530.39
经营活动产生的现金流量净额30,800.7821,276.536,752.66104,075.3653,695.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------343.44--
取得投资收益所收到的现金------0.125.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.95138.1318.62193.6016.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,424.49------69.77
投资活动现金流入小计5,566.43138.1318.62537.1592.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,792.0511,937.596,473.1737,421.5112,716.96
投资所支付的现金7,745.00500.00--4,462.363,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------642.23
投资活动现金流出小计21,537.0512,437.596,473.1741,883.8716,909.19
投资活动产生的现金流量净额-15,970.62-12,299.47-6,454.55-41,346.72-16,817.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,010.00----923.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金123,599.6379,322.6853,559.02105,012.3986,070.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,385.343,125.482,382.544,470.081,746.96
筹资活动现金流入小计128,994.9782,448.1655,941.56110,405.7287,817.16
偿还债务支付的现金138,849.9387,021.8351,442.57170,925.65108,698.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,298.187,088.151,226.6515,458.9712,387.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,509.583,751.272,518.2915,199.1422,940.50
筹资活动现金流出小计155,657.7097,861.2555,187.51201,583.76144,026.90
筹资活动产生的现金流量净额-26,662.72-15,413.09754.05-91,178.04-56,209.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.12-17.40-533.83-567.643.75
五、现金及现金等价物净增加额-11,942.69-6,453.43518.34-29,017.04-19,327.60
加:期初现金及现金等价物余额35,639.3435,639.3435,639.3464,656.3864,656.38
六、期末现金及现金等价物余额23,696.6629,185.9136,157.6835,639.3445,328.78
附注
净利润--2,269.78--2,029.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,608.59--9,148.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,486.93--10,654.77--
无形资产摊销--400.79--603.49--
长期待摊费用摊销--344.81--691.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69.90---3.90--
固定资产报废损失------101.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,309.63--9,446.12--
投资损失---6.43--533.92--
递延所得税资产减少--371.53---2,925.28--
递延所得税负债增加---34.76--53.14--
存货的减少---2,806.87--38,319.81--
经营性应收项目的减少---1,151.50--31,219.44--
经营性应付项目的增加--7,227.94--6,335.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--186.20---1,095.72--
经营活动产生现金流量净额--21,276.53--104,075.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,185.91--35,639.34--
现金的期初余额--35,639.34--64,656.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,453.43---29,017.04--
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