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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,546.52 | 154,459.07 | 71,858.48 | 314,347.45 | 212,899.83 |
| 收到的税费返还 | 179.81 | -- | -- | 124.72 | 126.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,499.52 | 6,110.44 | 3,483.22 | 11,742.56 | 9,740.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,225.85 | 160,569.51 | 75,341.69 | 326,214.73 | 222,766.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,304.38 | 82,100.09 | 42,762.03 | 204,222.15 | 156,585.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,725.99 | 12,844.59 | 7,951.86 | 22,939.26 | 17,345.69 |
| 支付的各项税费 | 21,492.09 | 15,262.35 | 6,956.67 | 13,770.54 | 18,007.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,007.94 | 13,783.35 | 7,199.42 | 26,002.59 | 20,109.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,530.39 | 123,990.39 | 64,869.97 | 266,934.54 | 212,048.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,695.46 | 36,579.13 | 10,471.73 | 59,280.19 | 10,717.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.43 | 5.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.93 | 11.93 | -- | 174.90 | 23.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.77 | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 92.13 | 17.36 | -- | 374.90 | 223.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,716.96 | 9,920.56 | 5,827.30 | 32,390.12 | 28,377.16 |
| 投资所支付的现金 | 3,550.00 | 3,550.00 | 1,050.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 35,966.24 | 34,166.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 642.23 | -- | -- | 65.60 | 65.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,909.19 | 13,470.56 | 6,877.30 | 70,871.96 | 65,059.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,817.06 | -13,453.21 | -6,877.30 | -70,497.06 | -64,835.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,070.20 | 54,458.94 | 22,470.12 | 171,458.48 | 99,068.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 47,152.00 | 47,152.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,746.96 | 1,826.67 | 580.13 | 5,029.53 | 43,089.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,817.16 | 56,285.61 | 23,050.25 | 223,640.00 | 189,310.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,698.82 | 68,577.24 | 23,247.48 | 163,449.06 | 88,547.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,387.59 | 10,920.94 | 2,099.02 | 13,087.45 | 9,722.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,940.50 | 7,173.58 | 2,183.80 | 14,779.44 | 20,040.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,026.90 | 86,671.76 | 27,530.30 | 191,315.95 | 118,310.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,209.74 | -30,386.15 | -4,480.05 | 32,324.06 | 71,000.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.75 | -144.51 | -212.02 | -529.32 | 622.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,327.60 | -7,404.74 | -1,097.64 | 20,577.87 | 17,505.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,656.38 | 64,656.38 | 64,656.38 | 44,078.51 | 44,078.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,328.78 | 57,251.64 | 63,558.74 | 64,656.38 | 61,583.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,577.20 | -- | 38,514.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,749.95 | -- | 2,985.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,627.51 | -- | 7,683.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 266.77 | -- | 507.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 333.47 | -- | 930.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.61 | -- | -86.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -70.38 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,329.60 | -- | 9,977.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.85 | -- | -17.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,829.11 | -- | -606.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 90.01 | -- | 173.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,448.80 | -- | -38,067.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,122.13 | -- | 5,199.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,058.31 | -- | 27,391.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,188.14 | -- | 4,695.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,579.13 | -- | 59,280.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,251.64 | -- | 64,656.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,656.38 | -- | 44,078.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,404.74 | -- | 20,577.87 | -- |
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