道氏技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
道氏技术(300409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,546.52154,459.0771,858.48314,347.45212,899.83
收到的税费返还179.81----124.72126.16
收到的其他与经营活动有关的现金9,499.526,110.443,483.2211,742.569,740.02
经营活动现金流入小计241,225.85160,569.5175,341.69326,214.73222,766.02
购买商品、接受劳务支付的现金127,304.3882,100.0942,762.03204,222.15156,585.56
支付给职工以及为职工支付的现金17,725.9912,844.597,951.8622,939.2617,345.69
支付的各项税费21,492.0915,262.356,956.6713,770.5418,007.57
支付的其他与经营活动有关的现金21,007.9413,783.357,199.4226,002.5920,109.50
经营活动现金流出小计187,530.39123,990.3964,869.97266,934.54212,048.31
经营活动产生的现金流量净额53,695.4636,579.1310,471.7359,280.1910,717.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.435.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.9311.93--174.9023.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69.77----200.00200.00
投资活动现金流入小计92.1317.36--374.90223.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,716.969,920.565,827.3032,390.1228,377.16
投资所支付的现金3,550.003,550.001,050.002,450.002,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------35,966.2434,166.24
支付的其他与投资活动有关的现金642.23----65.6065.60
投资活动现金流出小计16,909.1913,470.566,877.3070,871.9665,059.00
投资活动产生的现金流量净额-16,817.06-13,453.21-6,877.30-70,497.06-64,835.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,070.2054,458.9422,470.12171,458.4899,068.48
发行债券收到的现金------47,152.0047,152.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,746.961,826.67580.135,029.5343,089.82
筹资活动现金流入小计87,817.1656,285.6123,050.25223,640.00189,310.30
偿还债务支付的现金108,698.8268,577.2423,247.48163,449.0688,547.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,387.5910,920.942,099.0213,087.459,722.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,940.507,173.582,183.8014,779.4420,040.74
筹资活动现金流出小计144,026.9086,671.7627,530.30191,315.95118,310.04
筹资活动产生的现金流量净额-56,209.74-30,386.15-4,480.0532,324.0671,000.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.75-144.51-212.02-529.32622.96
五、现金及现金等价物净增加额-19,327.60-7,404.74-1,097.6420,577.8717,505.23
加:期初现金及现金等价物余额64,656.3864,656.3864,656.3844,078.5144,078.51
六、期末现金及现金等价物余额45,328.7857,251.6463,558.7464,656.3861,583.74
附注
净利润---6,577.20--38,514.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,749.95--2,985.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,627.51--7,683.64--
无形资产摊销--266.77--507.72--
长期待摊费用摊销--333.47--930.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.61---86.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---70.38------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,329.60--9,977.34--
投资损失---44.85---17.65--
递延所得税资产减少---1,829.11---606.19--
递延所得税负债增加--90.01--173.49--
存货的减少--34,448.80---38,067.70--
经营性应收项目的减少--4,122.13--5,199.21--
经营性应付项目的增加---13,058.31--27,391.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,188.14--4,695.74--
经营活动产生现金流量净额--36,579.13--59,280.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,251.64--64,656.38--
现金的期初余额--64,656.38--44,078.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,404.74--20,577.87--
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