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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,440.83 | 108,854.39 | 49,304.62 | 296,669.57 | 231,546.52 |
| 收到的税费返还 | 795.90 | 495.74 | 376.32 | 606.43 | 179.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,531.12 | 6,290.46 | 895.20 | 9,184.13 | 9,499.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,767.86 | 115,640.59 | 50,576.13 | 306,460.14 | 241,225.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,724.56 | 67,963.62 | 28,916.51 | 135,975.06 | 127,304.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,213.48 | 10,090.33 | 5,882.90 | 24,117.50 | 17,725.99 |
| 支付的各项税费 | 8,657.21 | 5,882.73 | 3,974.95 | 17,669.95 | 21,492.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,371.82 | 10,427.38 | 5,049.11 | 24,622.27 | 21,007.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,967.08 | 94,364.06 | 43,823.48 | 202,384.78 | 187,530.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,800.78 | 21,276.53 | 6,752.66 | 104,075.36 | 53,695.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 343.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.12 | 5.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.95 | 138.13 | 18.62 | 193.60 | 16.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,424.49 | -- | -- | -- | 69.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,566.43 | 138.13 | 18.62 | 537.15 | 92.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,792.05 | 11,937.59 | 6,473.17 | 37,421.51 | 12,716.96 |
| 投资所支付的现金 | 7,745.00 | 500.00 | -- | 4,462.36 | 3,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 642.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,537.05 | 12,437.59 | 6,473.17 | 41,883.87 | 16,909.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,970.62 | -12,299.47 | -6,454.55 | -41,346.72 | -16,817.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | -- | -- | 923.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,599.63 | 79,322.68 | 53,559.02 | 105,012.39 | 86,070.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,385.34 | 3,125.48 | 2,382.54 | 4,470.08 | 1,746.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,994.97 | 82,448.16 | 55,941.56 | 110,405.72 | 87,817.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,849.93 | 87,021.83 | 51,442.57 | 170,925.65 | 108,698.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,298.18 | 7,088.15 | 1,226.65 | 15,458.97 | 12,387.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,509.58 | 3,751.27 | 2,518.29 | 15,199.14 | 22,940.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,657.70 | 97,861.25 | 55,187.51 | 201,583.76 | 144,026.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,662.72 | -15,413.09 | 754.05 | -91,178.04 | -56,209.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.12 | -17.40 | -533.83 | -567.64 | 3.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,942.69 | -6,453.43 | 518.34 | -29,017.04 | -19,327.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,639.34 | 35,639.34 | 35,639.34 | 64,656.38 | 64,656.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,696.66 | 29,185.91 | 36,157.68 | 35,639.34 | 45,328.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,269.78 | -- | 2,029.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,608.59 | -- | 9,148.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,486.93 | -- | 10,654.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 400.79 | -- | 603.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 344.81 | -- | 691.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.90 | -- | -3.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 101.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,309.63 | -- | 9,446.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.43 | -- | 533.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 371.53 | -- | -2,925.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.76 | -- | 53.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,806.87 | -- | 38,319.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,151.50 | -- | 31,219.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,227.94 | -- | 6,335.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 186.20 | -- | -1,095.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,276.53 | -- | 104,075.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,185.91 | -- | 35,639.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,639.34 | -- | 64,656.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,453.43 | -- | -29,017.04 | -- |
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