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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,352.89 | 480,651.89 | 356,480.26 | 174,624.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,375.14 | 1,361.47 | 1,222.10 | 152.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,558.00 | 5,138.40 | 4,544.11 | 1,984.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,286.03 | 487,151.76 | 362,246.47 | 176,760.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,563.33 | 426,881.64 | 259,016.96 | 100,279.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,311.99 | 33,934.71 | 24,703.00 | 13,437.53 | |
| 支付的各项税费 | 29,818.57 | 20,300.17 | 13,716.23 | 7,233.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,327.05 | 42,728.55 | 38,121.71 | 9,565.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,020.93 | 523,845.07 | 335,557.90 | 130,515.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,734.91 | -36,693.30 | 26,688.57 | 46,244.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.72 | 153.52 | 150.12 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,229.72 | 2,214.53 | 2,161.13 | 11.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,102.86 | 130,705.84 | 82,394.87 | 29,517.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,058.00 | 1,058.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,171.86 | 131,774.84 | 82,405.87 | 29,528.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,942.14 | -129,560.31 | -80,244.74 | -29,517.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 171,514.77 | 150,973.93 | 110,745.51 | 70,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168,049.98 | 147,229.37 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 471,502.48 | 358,819.87 | 167,298.07 | 65,202.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,552.37 | 42,457.12 | 21,413.95 | 9,361.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 694,569.62 | 552,250.92 | 299,457.53 | 144,563.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,537.61 | 199,118.09 | 105,527.36 | 55,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,875.59 | 9,838.19 | 7,725.22 | 2,387.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 721.65 | 721.65 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,855.38 | 68,158.37 | 42,068.18 | 24,954.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,268.59 | 277,114.65 | 155,320.76 | 83,081.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 255,301.04 | 275,136.27 | 144,136.77 | 61,482.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,924.81 | 915.85 | 199.67 | -254.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,548.80 | 109,798.51 | 90,780.26 | 77,955.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,270.18 | 76,270.18 | 76,270.18 | 76,270.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,818.98 | 186,068.70 | 167,050.45 | 154,225.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,384.92 | -- | 28,189.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,765.40 | -- | 7,658.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,793.89 | -- | 8,960.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,565.00 | -- | 738.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.52 | -- | 83.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.10 | -- | -96.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 235.38 | -- | 16.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,203.38 | -- | 5,414.53 | -- | |
| 投资损失 | 1,212.89 | -- | 587.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,585.82 | -- | -1,328.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72.70 | -- | -40.22 | -- | |
| 存货的减少 | -47,687.33 | -- | -68,443.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,081.53 | -- | 14,892.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,161.56 | -- | 29,380.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 645.70 | -- | 142.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,734.91 | -- | 26,688.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,818.98 | -- | 167,050.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,270.18 | -- | 76,270.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,548.80 | -- | 90,780.26 | -- | |
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