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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,353.08 | 386,280.18 | 224,746.15 | 96,526.10 | |
| 收到的税费返还 | 914.35 | 202.86 | 164.74 | 101.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,341.49 | 10,825.26 | 8,562.30 | 1,450.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,608.92 | 397,308.30 | 233,473.19 | 98,078.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,875.82 | 308,249.29 | 180,747.50 | 78,169.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,091.87 | 23,150.01 | 15,790.28 | 9,009.90 | |
| 支付的各项税费 | 18,572.33 | 17,086.48 | 11,871.79 | 6,075.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,507.39 | 25,262.77 | 15,556.89 | 13,126.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 504,047.41 | 373,748.55 | 223,966.46 | 106,380.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,561.51 | 23,559.76 | 9,506.72 | -8,301.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,874.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.08 | 316.27 | 31.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.20 | 29.31 | 25.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,354.80 | 2,354.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,700.00 | 23,007.34 | 8,007.34 | 7.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,047.08 | 25,707.72 | 10,419.22 | 7.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,243.81 | 48,391.59 | 17,992.89 | 8,702.86 | |
| 投资所支付的现金 | 2,443.05 | 2,443.05 | 2,143.05 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,227.81 | 2,699.54 | 2,699.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,754.89 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,669.55 | 86,534.18 | 55,835.40 | 8,702.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,622.48 | -60,826.45 | -45,416.18 | -8,695.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,801.83 | 119,450.00 | 119,450.00 | 118,910.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,615.02 | 96,539.11 | 41,023.60 | 27,678.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,350.87 | 16,442.51 | 5,089.10 | 3,421.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,767.73 | 232,431.62 | 165,562.70 | 150,010.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,401.10 | 117,594.13 | 69,477.40 | 46,276.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,099.96 | 8,035.02 | 6,817.28 | 2,126.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,433.36 | 37,546.04 | 18,574.80 | 5,049.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,934.42 | 163,175.19 | 94,869.48 | 53,452.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,833.31 | 69,256.43 | 70,693.23 | 96,557.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -523.84 | -415.16 | -326.66 | -16.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,248.50 | 31,574.58 | 34,457.11 | 79,543.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,021.68 | 30,021.68 | 30,021.68 | 30,021.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,270.18 | 61,596.26 | 64,478.79 | 109,565.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,756.33 | -- | 26,536.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,825.56 | -- | 1,883.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,637.24 | -- | 6,625.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.04 | -- | 406.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.53 | -- | 136.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 859.59 | -- | -27.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,047.96 | -- | 351.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,812.80 | -- | 4,100.74 | -- | |
| 投资损失 | -642.34 | -- | -748.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,524.75 | -- | -1,476.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -234.19 | -- | -252.99 | -- | |
| 存货的减少 | -78,394.33 | -- | -46,569.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,969.93 | -- | -57,483.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,387.66 | -- | 72,173.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 230.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,561.51 | -- | 9,506.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,270.18 | -- | 64,478.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,021.68 | -- | 30,021.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,248.50 | -- | 34,457.11 | -- | |
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