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道氏技术(300409) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,002.08 | 171,440.83 | 108,854.39 | 49,304.62 | |
收到的税费返还 | 896.20 | 795.90 | 495.74 | 376.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,092.58 | 8,531.12 | 6,290.46 | 895.20 | |
经营活动现金流入小计 | 280,990.87 | 180,767.86 | 115,640.59 | 50,576.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,754.43 | 107,724.56 | 67,963.62 | 28,916.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,695.15 | 15,213.48 | 10,090.33 | 5,882.90 | |
支付的各项税费 | 16,827.02 | 8,657.21 | 5,882.73 | 3,974.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,313.72 | 18,371.82 | 10,427.38 | 5,049.11 | |
经营活动现金流出小计 | 227,590.33 | 149,967.08 | 94,364.06 | 43,823.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,400.54 | 30,800.78 | 21,276.53 | 6,752.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 55.93 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.92 | 141.95 | 138.13 | 18.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,243.54 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,424.49 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,895.38 | 5,566.43 | 138.13 | 18.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,248.90 | 13,792.05 | 11,937.59 | 6,473.17 | |
投资所支付的现金 | 11,358.75 | 7,745.00 | 500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,414.86 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,022.51 | 21,537.05 | 12,437.59 | 6,473.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,127.13 | -15,970.62 | -12,299.47 | -6,454.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,377.50 | 1,010.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,377.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 149,109.45 | 123,599.63 | 79,322.68 | 53,559.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,988.03 | 4,385.34 | 3,125.48 | 2,382.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 155,474.98 | 128,994.97 | 82,448.16 | 55,941.56 | |
偿还债务支付的现金 | 166,169.93 | 138,849.93 | 87,021.83 | 51,442.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,873.92 | 8,298.18 | 7,088.15 | 1,226.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,398.89 | 8,509.58 | 3,751.27 | 2,518.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 189,442.74 | 155,657.70 | 97,861.25 | 55,187.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,967.76 | -26,662.72 | -15,413.09 | 754.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.69 | -110.12 | -17.40 | -533.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,617.66 | -11,942.69 | -6,453.43 | 518.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,639.34 | 35,639.34 | 35,639.34 | 35,639.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,021.68 | 23,696.66 | 29,185.91 | 36,157.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,759.55 | -- | 2,269.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,492.15 | -- | 4,608.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,530.73 | -- | 6,486.93 | -- | |
无形资产摊销 | 800.60 | -- | 400.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,503.45 | -- | 344.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.32 | -- | 69.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,402.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,194.65 | -- | 3,309.63 | -- | |
投资损失 | -5,139.27 | -- | -6.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -188.38 | -- | 371.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 144.67 | -- | -34.76 | -- | |
存货的减少 | 4,185.41 | -- | -2,806.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,795.67 | -- | -1,151.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 50,470.94 | -- | 7,227.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 457.35 | -- | 186.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,400.54 | -- | 21,276.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,021.68 | -- | 29,185.91 | -- | |
现金的期初余额 | 35,639.34 | -- | 35,639.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,617.66 | -- | -6,453.43 | -- |
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