报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,140.14 | 32,237.94 | 17,398.83 | 5,141.22 |
收到的税费返还 | 0.55 | 0.49 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.87 | 804.29 | 669.46 | 1,680.74 |
经营活动现金流入小计 | 46,017.56 | 33,042.72 | 18,068.28 | 6,821.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,782.59 | 20,077.38 | 11,912.98 | 5,203.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,699.01 | 4,243.80 | 2,736.15 | 1,405.75 |
支付的各项税费 | 5,410.14 | 3,741.97 | 2,113.85 | 979.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.10 | 2,983.78 | 1,645.55 | 2,407.21 |
经营活动现金流出小计 | 41,214.83 | 31,046.92 | 18,408.53 | 9,996.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,802.73 | 1,995.80 | -340.25 | -3,174.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,997.15 | 2,385.09 | 1,507.11 | 798.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,997.15 | 2,385.09 | 1,507.11 | 798.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,997.15 | -2,385.09 | -1,507.11 | -798.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 26,212.50 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,355.00 | 10,787.43 | 5,306.82 | 1,780.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,768.79 | 1,201.96 | 829.80 | 459.15 |
筹资活动现金流入小计 | 39,336.29 | 11,989.39 | 6,136.62 | 2,239.15 |
偿还债务支付的现金 | 8,636.70 | 7,483.48 | 2,259.71 | 1,095.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,337.41 | 2,133.33 | 1,633.60 | 798.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,623.28 | 1,684.63 | 767.70 | 287.06 |
筹资活动现金流出小计 | 13,597.40 | 11,301.44 | 4,661.01 | 2,181.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,738.90 | 687.95 | 1,475.61 | 58.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,544.47 | 298.66 | -371.75 | -3,914.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,413.96 | 5,413.96 | 5,413.96 | 5,413.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,958.44 | 5,712.63 | 5,042.22 | 1,498.98 |
附注 |
净利润 | 7,228.11 | 5,975.90 | 3,647.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 407.05 | 377.96 | 345.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 822.53 | 601.94 | 390.88 | -- |
无形资产摊销 | 87.00 | 65.22 | 43.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 672.89 | 519.54 | 322.52 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -109.33 | -94.18 | -57.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,378.53 | -2,552.81 | -1,753.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,081.89 | -6,996.80 | -6,540.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,154.90 | 4,934.91 | 3,261.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -835.87 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,802.73 | 1,995.80 | -340.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,958.44 | 5,712.63 | 5,042.22 | -- |
现金的期初余额 | 5,413.96 | 5,413.96 | 5,413.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,544.47 | 298.66 | -371.75 | -- |