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道氏技术(300409) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,669.57 | 231,546.52 | 154,459.07 | 71,858.48 | |
收到的税费返还 | 606.43 | 179.81 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,184.13 | 9,499.52 | 6,110.44 | 3,483.22 | |
经营活动现金流入小计 | 306,460.14 | 241,225.85 | 160,569.51 | 75,341.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,975.06 | 127,304.38 | 82,100.09 | 42,762.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,117.50 | 17,725.99 | 12,844.59 | 7,951.86 | |
支付的各项税费 | 17,669.95 | 21,492.09 | 15,262.35 | 6,956.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,622.27 | 21,007.94 | 13,783.35 | 7,199.42 | |
经营活动现金流出小计 | 202,384.78 | 187,530.39 | 123,990.39 | 64,869.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,075.36 | 53,695.46 | 36,579.13 | 10,471.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 343.44 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 5.43 | 5.43 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.60 | 16.93 | 11.93 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69.77 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 537.15 | 92.13 | 17.36 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,421.51 | 12,716.96 | 9,920.56 | 5,827.30 | |
投资所支付的现金 | 4,462.36 | 3,550.00 | 3,550.00 | 1,050.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 642.23 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 41,883.87 | 16,909.19 | 13,470.56 | 6,877.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,346.72 | -16,817.06 | -13,453.21 | -6,877.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 923.25 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 105,012.39 | 86,070.20 | 54,458.94 | 22,470.12 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,470.08 | 1,746.96 | 1,826.67 | 580.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 110,405.72 | 87,817.16 | 56,285.61 | 23,050.25 | |
偿还债务支付的现金 | 170,925.65 | 108,698.82 | 68,577.24 | 23,247.48 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,458.97 | 12,387.59 | 10,920.94 | 2,099.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,199.14 | 22,940.50 | 7,173.58 | 2,183.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 201,583.76 | 144,026.90 | 86,671.76 | 27,530.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,178.04 | -56,209.74 | -30,386.15 | -4,480.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -567.64 | 3.75 | -144.51 | -212.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,017.04 | -19,327.60 | -7,404.74 | -1,097.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,656.38 | 64,656.38 | 64,656.38 | 64,656.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,639.34 | 45,328.78 | 57,251.64 | 63,558.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,029.68 | -- | -6,577.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,148.09 | -- | 8,749.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,654.77 | -- | 4,627.51 | -- | |
无形资产摊销 | 603.49 | -- | 266.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 691.35 | -- | 333.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.90 | -- | 2.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 101.07 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -70.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,446.12 | -- | 4,329.60 | -- | |
投资损失 | 533.92 | -- | -44.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,925.28 | -- | -1,829.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 53.14 | -- | 90.01 | -- | |
存货的减少 | 38,319.81 | -- | 34,448.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 31,219.44 | -- | 4,122.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,335.35 | -- | -13,058.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,095.72 | -- | 1,188.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 104,075.36 | -- | 36,579.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,639.34 | -- | 57,251.64 | -- | |
现金的期初余额 | 64,656.38 | -- | 64,656.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,017.04 | -- | -7,404.74 | -- |
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