| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,544.47 | 49,896.81 | 28,286.03 | 10,518.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,986.66 | 10,559.78 | 5,035.46 | 3,646.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,531.13 | 60,456.59 | 33,321.48 | 14,165.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,140.36 | 27,761.57 | 17,939.23 | 8,929.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,733.60 | 6,748.22 | 4,383.90 | 2,125.24 |
| 支付的各项税费 | 6,437.11 | 4,078.69 | 2,105.10 | 356.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,846.26 | 21,981.87 | 12,158.22 | 6,724.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,157.33 | 60,570.35 | 36,586.44 | 18,135.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,626.20 | -113.76 | -3,264.95 | -3,970.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,500.00 | 29,500.00 | 18,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.60 | 90.82 | 47.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,630.60 | 29,590.82 | 18,847.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,971.95 | 7,558.37 | 5,307.98 | 916.96 |
| 投资所支付的现金 | 42,815.00 | 37,815.00 | 31,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,125.57 | 18,844.73 | 3,498.72 | 3,498.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,912.53 | 64,218.11 | 40,306.70 | 4,415.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,281.92 | -34,627.29 | -21,459.14 | -4,415.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,517.70 | 50,517.70 | 50,517.70 | 50,517.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,600.00 | 12,090.00 | 5,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,207.71 | 1,254.33 | 987.66 | 714.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,325.41 | 63,862.03 | 56,905.36 | 51,232.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,284.95 | 13,961.41 | 6,980.30 | 3,387.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,916.81 | 2,629.20 | 2,448.72 | 638.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,654.13 | 2,640.75 | 1,054.93 | 311.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,855.89 | 19,231.36 | 10,483.96 | 4,337.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,469.52 | 44,630.68 | 46,421.40 | 46,895.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,561.39 | 9,889.63 | 21,697.31 | 38,509.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,881.19 | 10,881.19 | 10,881.19 | 12,881.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,442.58 | 20,770.82 | 32,578.50 | 51,390.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,522.49 | -- | 4,735.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,433.41 | -- | 392.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,112.89 | -- | 957.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 235.08 | -- | 94.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.79 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 264.89 | -- | 8.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 709.28 | -- | 344.50 | -- |
| 投资损失 | -182.26 | -- | -72.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -439.16 | -- | 80.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -42.36 | -- | -7.25 | -- |
| 存货的减少 | -7,244.17 | -- | -738.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,428.83 | -- | -10,174.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,393.74 | -- | 1,115.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,626.20 | -- | -3,264.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,442.58 | -- | 32,578.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,881.19 | -- | 10,881.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,561.39 | -- | 21,697.31 | -- |
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