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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,347.45 | 212,899.83 | 123,721.53 | 44,536.86 | |
| 收到的税费返还 | 124.72 | 126.16 | 85.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,742.56 | 9,740.02 | 8,270.33 | 12,347.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,214.73 | 222,766.02 | 132,077.64 | 56,883.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,222.15 | 156,585.56 | 107,482.28 | 37,227.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,939.26 | 17,345.69 | 12,008.46 | 6,648.24 | |
| 支付的各项税费 | 13,770.54 | 18,007.57 | 12,410.61 | 7,644.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,002.59 | 20,109.50 | 13,159.91 | 22,224.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,934.54 | 212,048.31 | 145,061.25 | 73,744.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,280.19 | 10,717.71 | -12,983.61 | -16,860.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.90 | 23.30 | 23.30 | 4.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 374.90 | 223.30 | 223.30 | 4.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,390.12 | 28,377.16 | 21,169.06 | 12,979.31 | |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,966.24 | 34,166.24 | 34,166.24 | 33,507.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.60 | 65.60 | 65.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,871.96 | 65,059.00 | 57,850.90 | 48,937.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,497.06 | -64,835.70 | -57,627.60 | -48,932.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,458.48 | 99,068.48 | 105,616.61 | 57,663.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 47,152.00 | 47,152.00 | 47,152.00 | 47,152.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,029.53 | 43,089.82 | 2,678.69 | 1,099.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,640.00 | 189,310.30 | 155,447.31 | 105,914.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,449.06 | 88,547.27 | 55,949.56 | 21,605.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,087.45 | 9,722.03 | 2,718.74 | 1,182.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,779.44 | 20,040.74 | 7,741.21 | 1,679.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,315.95 | 118,310.04 | 66,409.51 | 24,467.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,324.06 | 71,000.26 | 89,037.79 | 81,447.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529.32 | 622.96 | 516.65 | -336.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,577.87 | 17,505.23 | 18,943.23 | 15,317.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,078.51 | 44,078.51 | 44,078.51 | 45,110.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,656.38 | 61,583.74 | 63,021.75 | 60,428.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,514.12 | -- | 25,546.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,985.63 | -- | 2,747.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,683.64 | -- | 3,732.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.72 | -- | 222.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 930.74 | -- | 370.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.99 | -- | 7.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,977.34 | -- | 4,131.73 | -- | |
| 投资损失 | -17.65 | -- | -4.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -606.19 | -- | -497.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 173.49 | -- | 117.98 | -- | |
| 存货的减少 | -38,067.70 | -- | -41,193.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,199.21 | -- | -20,673.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,391.08 | -- | 9,694.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,695.74 | -- | 2,814.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,280.19 | -- | -12,983.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,656.38 | -- | 63,021.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,078.51 | -- | 44,078.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,577.87 | -- | 18,943.23 | -- | |
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