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道氏技术(300409) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,324.83 | 29,988.26 | 33,780.62 | 40,624.94 | |
交易性金融资产 | 2,354.80 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,448.73 | 66,721.39 | 59,216.18 | 47,577.71 | |
应收票据 | 30,325.27 | 4,011.94 | 5,345.48 | 3,753.50 | |
应收账款 | 59,123.46 | 62,709.45 | 53,870.69 | 43,824.21 | |
应收款项融资 | 18,980.12 | 35,272.18 | 16,282.94 | 18,083.93 | |
预付款项 | 10,787.16 | 15,614.93 | 8,602.68 | 16,035.16 | |
其他应收款(合计) | 3,314.25 | 6,684.92 | 2,217.69 | 3,377.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,314.25 | -- | 2,217.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 92,538.91 | 87,428.25 | 94,318.24 | 101,100.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,850.97 | 2,370.25 | 2,445.35 | 3,364.06 | |
流动资产合计 | 259,599.77 | 244,080.17 | 216,863.69 | 230,163.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,043.56 | 2,504.87 | 2,497.19 | 2,496.44 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,885.61 | 10,716.19 | 13,905.27 | 25,396.25 | |
在建工程 | 11,885.61 | -- | 13,905.27 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 110,640.03 | 118,279.86 | 112,759.80 | 99,956.97 | |
固定资产净额 | 110,640.03 | -- | 112,759.80 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,720.09 | 20,014.19 | 21,785.01 | 21,983.41 | |
开发支出 | -- | 923.11 | 923.11 | 923.11 | |
商誉 | 44,959.99 | 44,959.99 | 44,959.99 | 44,959.99 | |
长期待摊费用 | 448.75 | 1,315.16 | 1,167.58 | 734.98 | |
递延所得税资产 | 5,860.31 | 4,279.38 | 5,300.41 | 5,953.28 | |
其他非流动资产 | 8,997.61 | 5,631.54 | 8,535.95 | 8,433.65 | |
非流动资产合计 | 223,900.31 | 222,068.65 | 223,428.66 | 221,932.45 | |
资产总计 | 483,500.07 | 466,148.82 | 440,292.35 | 452,095.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 82,372.13 | 79,547.54 | 78,522.39 | 81,912.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62,254.17 | 42,107.55 | 32,488.66 | 35,016.71 | |
应付票据 | 16,457.02 | 13,886.74 | 8,119.47 | 8,470.15 | |
应付账款 | 45,797.15 | 28,220.82 | 24,369.20 | 26,546.56 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,852.47 | 3,953.14 | 2,997.16 | 2,100.95 | |
应交税费 | 2,670.90 | 3,693.11 | 1,899.01 | 2,809.88 | |
其他应付款(合计) | 9,279.96 | 13,894.98 | 8,103.82 | 8,548.26 | |
应付利息 | 164.33 | 407.79 | 356.17 | 272.38 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,115.62 | -- | 7,747.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,089.70 | 6,379.70 | 6,125.70 | 12,027.64 | |
其他流动负债 | 174.24 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 177,962.17 | 151,265.07 | 131,541.35 | 143,727.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,522.23 | 24,443.77 | 23,760.70 | 21,701.42 | |
应付债券 | 26,932.64 | 26,635.92 | 26,324.90 | 26,013.60 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,189.10 | 1,006.58 | 1,009.68 | 1,024.05 | |
长期递延收益 | 12,978.00 | 12,999.40 | 12,289.50 | 11,573.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 56,621.98 | 65,085.67 | 63,384.77 | 60,312.39 | |
负债合计 | 234,584.15 | 216,350.73 | 194,926.12 | 204,040.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,000.57 | 45,999.46 | 45,999.43 | 45,999.42 | |
资本公积 | 131,459.44 | 131,406.19 | 131,172.70 | 130,935.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,434.49 | 5,069.74 | 5,698.78 | 5,669.29 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,213.20 | 5,433.42 | 5,433.42 | 5,433.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,302.29 | 54,068.02 | 50,554.95 | 53,468.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 247,916.85 | 248,487.24 | 245,369.80 | 248,016.75 | |
少数股东权益 | 999.07 | 1,310.85 | -3.57 | 39.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 248,915.92 | 249,798.09 | 245,366.23 | 248,055.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,500.07 | 466,148.82 | 440,292.35 | 452,095.87 |
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