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| 道氏技术(300409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,456.82 | 11,264.38 | 10,857.74 | 19,586.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,415.85 | 8,914.97 | 9,257.92 | 3,663.22 | |
| 应收账款 | 20,535.85 | 28,008.33 | 20,937.49 | 18,134.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 179.43 | 839.77 | 1,027.46 | 901.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,965.52 | 1,295.42 | 1,109.19 | 935.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,163.78 | 19,728.96 | 17,065.72 | 13,239.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,205.93 | 40.82 | 49.29 | 39.32 | |
| 流动资产合计 | 70,923.18 | 70,092.65 | 60,304.82 | 56,499.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,175.90 | 2,707.66 | 2,347.65 | 171.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,919.29 | 11,408.75 | 11,649.58 | 9,957.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,308.16 | 3,788.91 | 3,809.98 | 3,832.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,300.83 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 949.18 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | |
| 其他非流动资产 | 1,214.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,867.96 | 18,227.13 | 18,129.01 | 14,283.43 | |
| 资产总计 | 106,791.14 | 88,319.78 | 78,433.84 | 70,783.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,328.49 | 4,642.41 | 840.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,831.15 | 8,028.25 | 3,715.65 | 2,894.14 | |
| 应付账款 | 9,680.68 | 8,649.68 | 8,056.31 | 3,545.85 | |
| 预收款项 | 663.28 | 442.55 | 302.70 | 157.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,296.82 | 968.07 | 578.92 | 464.64 | |
| 应交税费 | 628.40 | 614.57 | 1,150.42 | 560.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,900.19 | 1,110.43 | 993.18 | 692.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,582.68 | 1,162.90 | 1,397.40 | 777.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,911.69 | 25,618.87 | 17,034.56 | 9,092.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,918.20 | 2,919.68 | 2,719.68 | 3,500.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 973.01 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 804.78 | 707.51 | 710.23 | 895.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,695.99 | 3,627.19 | 3,429.91 | 4,396.56 | |
| 负债合计 | 47,607.68 | 29,246.06 | 20,464.48 | 13,489.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 6,500.00 | |
| 资本公积 | 24,379.82 | 24,379.82 | 24,379.82 | 27,629.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,007.33 | 2,565.89 | 2,565.89 | 2,565.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,147.05 | 21,488.53 | 20,379.32 | 20,598.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,284.20 | 58,184.24 | 57,075.03 | 57,293.88 | |
| 少数股东权益 | 899.26 | 889.48 | 894.33 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,183.46 | 59,073.72 | 57,969.36 | 57,293.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,791.14 | 88,319.78 | 78,433.84 | 70,783.01 | |
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