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| 道氏技术(300409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,252.86 | 37,873.41 | 72,648.03 | 35,039.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3.64 | 21.41 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,673.60 | -- | 79,098.62 | -- | |
| 应收票据 | 45,266.47 | 56,457.01 | 40,959.42 | 16,540.01 | |
| 应收账款 | 41,407.13 | 48,000.99 | 38,139.20 | 23,110.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,150.84 | 13,244.04 | 7,430.40 | 802.93 | |
| 其他应收款(合计) | 4,877.24 | -- | 2,833.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,877.24 | 5,579.18 | 2,833.33 | 5,019.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,777.15 | 64,443.44 | 62,961.64 | 32,188.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | 210.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,736.97 | 519.71 | 258.17 | 607.94 | |
| 流动资产合计 | 248,678.95 | 226,121.42 | 225,251.59 | 113,309.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,483.99 | 2,483.99 | 2,483.99 | 315.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 14,211.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,290.34 | -- | 8,208.95 | -- | |
| 在建工程 | 11,290.34 | 8,740.11 | 8,208.95 | 3,969.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,524.74 | -- | 41,834.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,524.74 | 42,296.16 | 41,834.22 | 21,356.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,318.21 | 14,848.23 | 14,927.44 | 11,758.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,025.23 | 29,025.23 | 29,025.23 | 18,824.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,258.33 | 344.38 | 295.21 | 111.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,140.47 | 1,862.79 | 1,579.91 | 1,470.81 | |
| 其他非流动资产 | 4,481.14 | 13,738.40 | 7,487.34 | 5,815.77 | |
| 非流动资产合计 | 122,522.46 | 113,339.29 | 105,842.29 | 77,833.86 | |
| 资产总计 | 371,201.40 | 339,460.72 | 331,093.88 | 191,143.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,632.11 | 47,720.34 | 52,110.18 | 17,896.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,788.47 | -- | 47,177.43 | -- | |
| 应付票据 | 20,133.16 | 15,028.54 | 9,732.62 | 7,574.13 | |
| 应付账款 | 45,655.31 | 31,259.48 | 37,444.81 | 14,027.66 | |
| 预收款项 | 1,616.17 | 2,355.39 | 3,077.25 | 2,008.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,108.75 | 3,723.98 | 2,957.36 | 1,269.92 | |
| 应交税费 | 2,451.45 | 3,784.96 | 4,022.89 | 771.46 | |
| 其他应付款(合计) | 3,101.34 | -- | 4,839.76 | -- | |
| 应付利息 | 243.38 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,580.00 | |
| 其他应付款 | 2,857.95 | 3,940.42 | 4,839.76 | 7,386.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,020.37 | 8,020.37 | 6,520.37 | 3,424.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,718.66 | 115,833.48 | 120,705.23 | 56,938.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,781.95 | 38,269.54 | 33,292.13 | 5,590.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 817.80 | 995.47 | 898.28 | 950.15 | |
| 长期递延收益 | 3,434.24 | 6,887.19 | 6,558.97 | 6,414.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,033.99 | 46,152.20 | 40,749.38 | 12,954.93 | |
| 负债合计 | 185,752.65 | 161,985.68 | 161,454.61 | 69,893.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 资本公积 | 64,639.51 | 63,494.32 | 62,787.24 | 62,956.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -120.20 | -99.71 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,134.27 | 3,616.80 | 3,616.80 | 3,616.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,154.21 | 37,575.64 | 33,291.48 | 28,151.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,307.79 | 126,087.05 | 121,195.52 | 116,224.76 | |
| 少数股东权益 | 54,140.97 | 51,387.98 | 48,443.75 | 5,025.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,448.75 | 177,475.03 | 169,639.27 | 121,249.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,201.40 | 339,460.72 | 331,093.88 | 191,143.43 | |
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