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| 道氏技术(300409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,756.91 | 22,837.01 | 33,540.72 | 51,406.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,982.07 | -- | 37,095.45 | -- | |
| 应收票据 | 23,959.73 | 12,711.11 | 10,906.10 | 9,832.33 | |
| 应收账款 | 23,022.35 | 29,404.84 | 26,189.35 | 20,907.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 874.40 | 1,540.12 | 664.33 | 560.96 | |
| 其他应收款(合计) | 9,554.84 | -- | 7,118.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,554.84 | 8,365.27 | 7,118.85 | 4,892.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,793.19 | 27,104.73 | 21,902.59 | 20,381.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 284.96 | 5,099.31 | 5,798.25 | 919.24 | |
| 流动资产合计 | 115,246.38 | 107,062.39 | 106,120.18 | 108,899.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 315.00 | 315.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,051.66 | 5,048.67 | 11,024.70 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,989.67 | -- | 1,243.39 | -- | |
| 在建工程 | 2,989.67 | 2,287.87 | 1,243.39 | 1,400.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,639.37 | -- | 20,262.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,639.37 | 21,715.44 | 20,262.59 | 20,249.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,823.96 | 12,437.28 | 11,891.26 | 8,636.26 | |
| 开发支出 | -- | 183.29 | -- | -- | |
| 商誉 | 18,824.12 | 18,844.34 | 5,300.83 | 5,300.83 | |
| 长期待摊费用 | 84.90 | 95.40 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,405.16 | 956.63 | 869.01 | 942.76 | |
| 其他非流动资产 | 5,125.70 | 1,210.33 | 554.93 | 191.52 | |
| 非流动资产合计 | 67,259.55 | 63,094.26 | 51,146.72 | 36,720.84 | |
| 资产总计 | 182,505.93 | 170,156.64 | 157,266.90 | 145,620.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,800.00 | 3,817.00 | 8,141.41 | 10,134.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,371.40 | -- | 19,635.19 | -- | |
| 应付票据 | 12,592.59 | 11,311.83 | 5,709.62 | 4,361.35 | |
| 应付账款 | 14,778.80 | 14,681.66 | 13,925.57 | 8,994.19 | |
| 预收款项 | 1,227.51 | 1,403.86 | 921.29 | 736.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,245.28 | 1,332.30 | 983.23 | 381.32 | |
| 应交税费 | 1,075.57 | 1,692.39 | 1,402.15 | 1,211.17 | |
| 其他应付款(合计) | 2,803.36 | -- | 5,194.05 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,803.36 | 3,439.92 | 5,194.05 | 3,985.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,537.68 | 2,458.09 | 1,933.38 | 1,192.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,060.79 | 40,137.03 | 38,210.69 | 30,997.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,370.66 | 8,323.79 | 4,627.51 | 1,918.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 930.65 | 962.13 | 965.75 | 969.37 | |
| 长期递延收益 | 6,224.17 | 858.33 | 829.33 | 1,304.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,525.48 | 10,144.25 | 6,422.59 | 4,192.35 | |
| 负债合计 | 60,586.28 | 50,281.29 | 44,633.29 | 35,189.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 10,750.00 | |
| 资本公积 | 62,956.89 | 62,956.89 | 62,956.89 | 73,706.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,616.80 | 3,007.33 | 3,007.33 | 3,007.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,039.73 | 27,806.25 | 24,275.53 | 22,071.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,113.42 | 115,270.48 | 111,739.76 | 109,535.33 | |
| 少数股东权益 | 4,806.23 | 4,604.88 | 893.86 | 895.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,919.65 | 119,875.36 | 112,633.61 | 110,430.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,505.93 | 170,156.64 | 157,266.90 | 145,620.54 | |
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