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| 伊之密(300415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,048.20 | 12,125.86 | 9,796.02 | 22,833.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,837.83 | 4,704.00 | 3,967.01 | 4,672.57 | |
| 应收账款 | 24,423.95 | 28,272.23 | 26,591.00 | 24,541.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 696.95 | 1,097.46 | 2,017.36 | 1,296.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 602.70 | 879.51 | 757.23 | 1,042.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,710.60 | 37,391.84 | 36,155.40 | 40,133.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 62.33 | 36.90 | 60.81 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 928.23 | 222.15 | 555.90 | 1,185.84 | |
| 流动资产合计 | 83,310.78 | 84,729.95 | 79,900.73 | 95,706.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,860.78 | 6,167.02 | 5,273.27 | 3,347.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,563.76 | 33,737.34 | 34,022.46 | 34,446.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,864.11 | 14,942.94 | 15,057.85 | 15,190.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 360.30 | 352.95 | 339.21 | 340.80 | |
| 长期待摊费用 | 701.68 | 780.85 | 601.62 | 515.54 | |
| 递延所得税资产 | 645.34 | 568.04 | 616.80 | 539.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,375.57 | 2,823.76 | 2,860.83 | 2,981.65 | |
| 非流动资产合计 | 60,371.54 | 59,372.90 | 58,772.04 | 57,361.14 | |
| 资产总计 | 143,682.32 | 144,102.85 | 138,672.77 | 153,067.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,591.43 | 16,009.32 | 14,214.01 | 18,238.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,263.51 | 16,749.15 | 15,933.53 | 15,102.72 | |
| 应付账款 | 15,413.34 | 18,823.54 | 16,267.36 | 21,372.79 | |
| 预收款项 | 6,020.79 | 6,850.57 | 8,132.95 | 7,573.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,566.75 | 4,266.67 | 2,979.81 | 2,821.25 | |
| 应交税费 | 1,611.50 | 1,347.36 | 2,074.33 | 935.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 64.79 | 98.22 | 62.20 | 64.91 | |
| 应付股利 | 60.33 | 60.33 | 140.33 | -- | |
| 其他应付款 | 366.45 | 255.24 | 380.13 | 200.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 374.94 | 355.08 | 353.00 | 1,227.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,333.83 | 64,815.48 | 60,537.64 | 67,537.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 843.62 | 966.73 | 970.75 | 6,913.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,637.81 | 1,860.88 | 1,822.78 | 1,733.56 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 745.33 | 283.07 | 298.08 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 322.69 | |
| 非流动负债合计 | 3,226.75 | 3,110.68 | 3,091.61 | 8,969.93 | |
| 负债合计 | 65,560.58 | 67,926.16 | 63,629.25 | 76,507.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 22,821.46 | 22,821.46 | 34,821.46 | 34,821.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -246.09 | -41.63 | -121.85 | -143.25 | |
| 专项储备 | 774.19 | 713.10 | 632.20 | 569.62 | |
| 盈余公积 | 5,089.47 | 4,267.04 | 4,267.04 | 4,267.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,105.55 | 22,971.09 | 22,165.46 | 23,881.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,544.57 | 74,731.06 | 73,764.31 | 75,396.77 | |
| 少数股东权益 | 1,577.16 | 1,445.63 | 1,279.21 | 1,163.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,121.74 | 76,176.69 | 75,043.52 | 76,560.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,682.32 | 144,102.85 | 138,672.77 | 153,067.83 | |
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