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| 伊之密(300415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,598.55 | 38,010.47 | 34,655.00 | 34,458.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | 14,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,768.65 | 75,816.45 | 75,679.84 | 56,207.11 | |
| 应收票据 | 6,297.13 | 21,721.42 | 20,853.34 | 3,944.15 | |
| 应收账款 | 51,471.52 | 54,095.02 | 54,826.50 | 52,262.96 | |
| 应收款项融资 | 11,036.73 | 8,725.74 | 13,429.41 | 22,920.31 | |
| 预付款项 | 5,242.47 | 5,303.77 | 4,050.79 | 7,647.52 | |
| 其他应收款(合计) | 1,105.72 | 1,495.68 | 1,544.88 | 5,341.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,105.72 | -- | 1,544.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,980.19 | 124,543.23 | 105,988.87 | 92,710.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,625.05 | 18,402.35 | 16,414.08 | 12,434.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,271.29 | 10,259.02 | 9,018.55 | 9,696.27 | |
| 流动资产合计 | 274,065.67 | 297,750.31 | 261,323.01 | 242,229.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,222.31 | 6,189.23 | 5,018.61 | 4,687.17 | |
| 长期股权投资 | 36,104.66 | 35,186.00 | 27,708.94 | 27,372.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,156.19 | 20,448.57 | 13,905.47 | 11,811.97 | |
| 在建工程 | 10,156.19 | -- | 13,905.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,371.95 | 56,143.71 | 55,833.73 | 57,746.34 | |
| 固定资产净额 | 72,371.95 | -- | 55,833.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,208.02 | 556.36 | 600.52 | -- | |
| 无形资产 | 36,769.67 | 37,140.50 | 37,477.30 | 37,773.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,670.14 | 2,004.97 | 2,148.30 | 2,167.11 | |
| 递延所得税资产 | 4,075.97 | 4,409.13 | 3,816.97 | 3,212.94 | |
| 其他非流动资产 | 3,449.63 | 3,465.54 | 8,095.33 | 1,568.62 | |
| 非流动资产合计 | 175,028.54 | 165,941.47 | 155,002.13 | 146,743.08 | |
| 资产总计 | 449,094.21 | 463,691.78 | 416,325.14 | 388,972.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,385.36 | 22,517.59 | 15,913.28 | 15,482.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,545.16 | 101,100.57 | 97,231.44 | 94,442.11 | |
| 应付票据 | 47,289.85 | 55,307.75 | 39,216.20 | 47,640.97 | |
| 应付账款 | 38,255.31 | 45,792.82 | 58,015.24 | 46,801.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,627.86 | 11,373.63 | 7,811.28 | 5,315.18 | |
| 应交税费 | 4,053.56 | 5,941.69 | 5,186.02 | 6,284.80 | |
| 其他应付款(合计) | 6,661.99 | 6,859.50 | 6,622.59 | 5,821.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,661.99 | -- | 6,622.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,979.38 | 4,282.31 | 6,894.56 | 5,326.57 | |
| 其他流动负债 | 11,668.15 | 11,562.00 | 13,981.55 | 10,641.91 | |
| 流动负债合计 | 184,201.29 | 205,284.23 | 187,782.73 | 174,080.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,947.08 | 26,837.80 | 36,100.71 | 31,519.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 792.50 | 394.96 | 439.26 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,593.89 | 6,331.93 | 6,051.33 | 5,567.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,141.45 | 10,429.56 | 6,167.33 | 6,371.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,474.92 | 43,994.25 | 48,758.64 | 43,457.94 | |
| 负债合计 | 225,676.22 | 249,278.48 | 236,541.37 | 217,538.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,914.57 | 46,962.61 | 43,560.00 | 43,560.00 | |
| 资本公积 | 20,494.74 | 19,933.13 | 5,625.43 | 4,834.21 | |
| 减：库存股 | 2,540.88 | 2,714.63 | 3,080.27 | 3,080.27 | |
| 其他综合收益 | -1,663.51 | -1,267.39 | -1,069.32 | -1,036.02 | |
| 专项储备 | 773.61 | 783.64 | 801.43 | 786.49 | |
| 盈余公积 | 14,819.52 | 9,974.16 | 9,974.16 | 9,974.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,765.76 | 136,023.52 | 119,411.43 | 112,465.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,563.81 | 209,695.04 | 175,222.86 | 167,503.82 | |
| 少数股东权益 | 4,854.18 | 4,718.26 | 4,560.92 | 3,930.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,417.99 | 214,413.30 | 179,783.78 | 171,434.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,094.21 | 463,691.78 | 416,325.14 | 388,972.37 | |
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