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| 伊之密(300415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,494.07 | 12,389.62 | 10,492.83 | 12,940.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,226.16 | -- | 36,131.18 | -- | |
| 应收票据 | 8,036.38 | 10,324.09 | 8,094.59 | 9,924.23 | |
| 应收账款 | 25,189.79 | 28,966.90 | 28,036.59 | 25,285.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 956.78 | 766.13 | 550.22 | 1,094.97 | |
| 其他应收款(合计) | 607.80 | -- | 930.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 607.80 | 1,236.43 | 930.91 | 1,196.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,583.68 | 38,810.35 | 36,959.23 | 35,602.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 138.58 | 174.00 | 206.36 | 112.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 770.79 | 451.67 | 870.02 | 462.29 | |
| 流动资产合计 | 96,777.87 | 93,119.18 | 86,140.76 | 86,618.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,044.71 | 17,921.16 | 18,007.89 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,318.78 | -- | 3,824.53 | -- | |
| 在建工程 | 4,318.78 | 5,645.71 | 3,824.53 | 7,563.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,381.52 | -- | 39,564.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 40,381.52 | 37,980.59 | 39,564.94 | 35,156.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,473.08 | 14,562.62 | 14,650.87 | 14,736.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,076.79 | 1,062.46 | 1,058.78 | 358.50 | |
| 长期待摊费用 | 681.31 | 566.55 | 691.06 | 512.67 | |
| 递延所得税资产 | 898.31 | 760.67 | 795.08 | 670.24 | |
| 其他非流动资产 | 3,959.87 | 4,185.61 | 3,162.39 | 3,101.94 | |
| 非流动资产合计 | 83,834.36 | 82,685.37 | 81,755.53 | 62,100.32 | |
| 资产总计 | 180,612.23 | 175,804.55 | 167,896.28 | 148,719.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,604.08 | 29,877.41 | 26,701.52 | 25,353.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,920.17 | -- | 34,051.35 | -- | |
| 应付票据 | 12,775.51 | 18,607.56 | 15,144.23 | 11,069.68 | |
| 应付账款 | 19,144.66 | 15,804.30 | 18,907.13 | 16,212.91 | |
| 预收款项 | 17,353.23 | 11,229.83 | 9,427.94 | 8,018.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,801.87 | 4,654.39 | 3,400.60 | 3,125.87 | |
| 应交税费 | 2,489.77 | 1,484.69 | 2,193.14 | 1,274.15 | |
| 其他应付款(合计) | 502.88 | -- | 634.03 | -- | |
| 应付利息 | 38.40 | 54.95 | 53.44 | 88.84 | |
| 应付股利 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | |
| 其他应付款 | 404.15 | 302.04 | 520.26 | 402.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 890.54 | 872.89 | 872.89 | 355.08 | |
| 其他流动负债 | 10,690.56 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,253.11 | 82,948.38 | 77,281.47 | 65,961.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,975.01 | 7,769.89 | 7,981.38 | 764.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,063.63 | 1,819.67 | 1,953.51 | 1,831.41 | |
| 递延所得税负债 | 1.84 | 2.02 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,227.63 | 685.09 | 694.05 | 719.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,268.11 | 10,276.66 | 10,628.95 | 3,315.23 | |
| 负债合计 | 94,521.22 | 93,225.04 | 87,910.43 | 69,276.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 22,821.46 | 22,821.46 | 22,821.46 | 22,821.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -494.41 | -317.54 | -285.88 | -242.23 | |
| 专项储备 | 1,084.22 | 1,031.51 | 962.41 | 867.31 | |
| 盈余公积 | 5,478.72 | 5,089.47 | 5,089.47 | 5,089.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,097.01 | 27,998.67 | 25,699.13 | 25,345.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,986.99 | 80,623.56 | 78,286.59 | 77,881.77 | |
| 少数股东权益 | 2,104.01 | 1,955.94 | 1,699.27 | 1,560.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,091.01 | 82,579.50 | 79,985.86 | 79,442.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,612.23 | 175,804.55 | 167,896.28 | 148,719.23 | |
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