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| 伊之密(300415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,361.54 | 37,127.73 | 35,380.17 | 64,498.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 11.18 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,821.70 | 77,285.67 | 79,905.64 | 59,426.10 | |
| 应收票据 | 3,660.08 | 4,636.73 | 12,603.97 | 810.19 | |
| 应收账款 | 72,161.62 | 72,648.95 | 67,301.67 | 58,615.91 | |
| 应收款项融资 | 13,591.10 | 18,391.09 | 12,360.52 | 10,606.21 | |
| 预付款项 | 5,852.50 | 5,522.96 | 6,110.34 | 5,499.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,444.26 | 1,725.68 | 1,983.95 | 1,709.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,444.26 | -- | 1,983.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,327.90 | 120,424.09 | 128,829.86 | 137,115.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,119.48 | 21,256.28 | 23,078.90 | 20,401.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,868.35 | 11,141.70 | 12,608.44 | 13,551.96 | |
| 流动资产合计 | 329,656.83 | 293,697.97 | 300,924.54 | 313,238.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,522.92 | 11,566.07 | 8,585.50 | 5,895.52 | |
| 长期股权投资 | 39,587.15 | 39,162.49 | 37,365.23 | 36,852.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,624.00 | 38,926.40 | 30,172.88 | 19,003.02 | |
| 在建工程 | 13,624.00 | -- | 30,172.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,551.99 | 70,459.15 | 71,129.81 | 71,851.63 | |
| 固定资产净额 | 103,551.99 | -- | 71,129.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,604.23 | 1,213.44 | 1,155.35 | 1,165.30 | |
| 无形资产 | 36,334.41 | 36,130.94 | 36,130.83 | 36,447.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,539.41 | 3,134.14 | 4,138.62 | 3,859.88 | |
| 递延所得税资产 | 3,861.57 | 4,919.76 | 4,757.68 | 3,628.27 | |
| 其他非流动资产 | 1,414.39 | 4,867.84 | 5,261.26 | 3,854.01 | |
| 非流动资产合计 | 214,040.05 | 210,380.25 | 198,697.17 | 182,557.35 | |
| 资产总计 | 543,696.88 | 504,078.22 | 499,621.72 | 495,795.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,428.37 | 13,459.43 | 16,130.53 | 22,538.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | 175.90 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,531.31 | 86,856.80 | 96,633.54 | 81,439.18 | |
| 应付票据 | 44,069.11 | 45,995.17 | 56,572.79 | 35,146.89 | |
| 应付账款 | 60,462.20 | 40,861.62 | 40,060.74 | 46,292.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,298.64 | 9,759.03 | 7,129.62 | 5,533.05 | |
| 应交税费 | 3,988.39 | 3,395.72 | 3,965.20 | 7,144.01 | |
| 其他应付款(合计) | 6,189.33 | 5,829.95 | 6,829.55 | 7,583.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,189.33 | -- | 6,829.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,081.47 | 13,018.10 | 13,850.16 | 15,292.43 | |
| 其他流动负债 | 16,330.19 | 14,470.96 | 16,803.04 | 21,192.61 | |
| 流动负债合计 | 203,814.07 | 186,340.39 | 192,769.29 | 197,803.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,419.90 | 64,881.46 | 63,016.53 | 46,024.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,194.37 | 915.51 | 800.59 | 658.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,802.82 | 5,621.90 | 5,772.44 | 5,821.13 | |
| 递延所得税负债 | 1,454.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,823.35 | 11,308.81 | 11,743.95 | 10,680.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97,694.83 | 82,727.67 | 81,333.52 | 63,184.18 | |
| 负债合计 | 301,508.89 | 269,068.07 | 274,102.81 | 260,988.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,877.27 | 46,893.05 | 46,914.57 | 46,914.57 | |
| 资本公积 | 20,229.58 | 21,746.41 | 21,443.85 | 20,495.51 | |
| 减：库存股 | 1,906.30 | 2,238.03 | 2,540.88 | 2,540.88 | |
| 其他综合收益 | -861.80 | -868.16 | -920.92 | -1,635.59 | |
| 专项储备 | 894.51 | 783.65 | 894.93 | 818.24 | |
| 盈余公积 | 15,562.00 | 14,819.52 | 14,819.52 | 14,819.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,721.64 | 148,639.38 | 139,917.37 | 150,840.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,516.90 | 229,775.82 | 220,528.44 | 229,711.67 | |
| 少数股东权益 | 5,671.09 | 5,234.33 | 4,990.47 | 5,096.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,187.99 | 235,010.15 | 225,518.91 | 234,807.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,696.88 | 504,078.22 | 499,621.72 | 495,795.88 | |
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