伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,735.66163,020.5579,818.67354,538.38260,496.74
收到的税费返还5,764.502,871.071,552.8910,809.037,567.02
收到的其他与经营活动有关的现金9,774.887,451.012,232.3014,470.7912,857.77
经营活动现金流入小计283,275.04173,342.6383,603.86379,818.20280,921.53
购买商品、接受劳务支付的现金180,039.49117,199.7456,466.50240,561.09170,132.96
支付给职工以及为职工支付的现金46,910.0036,156.9921,607.1653,513.9441,964.03
支付的各项税费15,395.0210,855.964,911.5925,902.0219,185.19
支付的其他与经营活动有关的现金26,540.5916,553.317,617.8128,178.5523,031.86
经营活动现金流出小计268,885.10180,766.0090,603.07348,155.59254,314.05
经营活动产生的现金流量净额14,389.94-7,423.38-6,999.2031,662.6126,607.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.5826.58--908.08908.08
取得投资收益所收到的现金900.00900.00--27.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.7083.7565.23451.43504.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00----12,000.00--
投资活动现金流入小计3,040.281,010.3365.2313,387.201,412.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,738.5026,341.7313,618.2829,732.0219,582.94
投资所支付的现金600.00----7,006.067,006.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14,000.0014,000.00
投资活动现金流出小计40,338.5026,341.7313,618.2850,738.0840,589.00
投资活动产生的现金流量净额-37,298.22-25,331.40-13,553.05-37,350.88-39,176.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------18,084.8018,084.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------345.00345.00
取得借款收到的现金69,110.5364,597.2248,208.4732,108.8629,291.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,589.7612,548.169,843.176,300.735,884.73
筹资活动现金流入小计79,700.2977,145.3958,051.6456,494.3953,261.09
偿还债务支付的现金22,949.0416,951.949,194.6437,325.0625,937.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,118.1625,229.80611.1110,989.1810,840.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00400.00--400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,215.806,797.731,464.916,773.276,210.58
筹资活动现金流出小计56,283.0048,979.4711,270.6755,087.5142,988.58
筹资活动产生的现金流量净额23,417.2928,165.9246,780.981,406.8810,272.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响447.88192.9387.83-298.52-171.05
五、现金及现金等价物净增加额956.89-4,395.9326,316.55-4,579.92-2,467.09
加:期初现金及现金等价物余额30,980.4730,980.4730,980.4735,560.3935,560.39
六、期末现金及现金等价物余额31,937.3526,584.5457,297.0230,980.4733,093.30
附注
净利润--24,473.85--52,584.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,067.52--887.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,756.94--7,267.61--
无形资产摊销--713.53--1,443.96--
长期待摊费用摊销--915.83--1,118.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.58---162.19--
固定资产报废损失------103.33--
公允价值变动损失---11.18------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--496.66--3,335.53--
投资损失---2,187.15---3,299.45--
递延所得税资产减少---681.71---1,229.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,845.38---39,569.25--
经营性应收项目的减少---37,591.29---21,549.58--
经营性应付项目的增加--3,628.24--27,635.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--601.08--2,689.51--
经营活动产生现金流量净额---7,423.38--31,662.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,584.54--30,980.47--
现金的期初余额--30,980.47--35,560.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,395.93---4,579.92--
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