伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,803.0669,678.15255,267.34170,051.1299,868.54
收到的税费返还3,589.741,909.065,001.963,117.122,073.35
收到的其他与经营活动有关的现金6,389.671,521.5011,234.348,100.874,903.43
经营活动现金流入小计159,782.4773,108.71271,503.64181,269.11106,845.32
购买商品、接受劳务支付的现金95,948.4741,739.39135,376.9794,641.5659,443.76
支付给职工以及为职工支付的现金30,386.0516,320.5442,206.0032,008.1322,727.26
支付的各项税费12,386.066,618.6814,450.598,392.333,705.49
支付的其他与经营活动有关的现金14,595.736,456.8225,216.7917,892.5711,695.48
经营活动现金流出小计153,316.3071,135.43217,250.35152,934.5997,571.98
经营活动产生的现金流量净额6,466.171,973.2854,253.2928,334.529,273.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510.00--------
取得投资收益所收到的现金----905.30739.2680.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额283.35268.62182.5064.9251.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----28,700.0028,700.0028,700.00
投资活动现金流入小计793.35268.6229,787.7929,504.1828,832.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,096.316,693.7133,688.9129,495.0024,405.48
投资所支付的现金5,500.003,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----25,400.0026,180.6826,000.13
投资活动现金流出小计14,596.3110,193.7159,088.9155,675.6750,405.61
投资活动产生的现金流量净额-13,802.97-9,925.08-29,301.12-26,171.49-21,573.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金345.00--1,125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金345.00--1,125.00----
取得借款收到的现金22,806.1715,306.1756,030.6247,130.6246,827.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,562.43--7,606.298,149.894,597.79
筹资活动现金流入小计28,713.6015,306.1764,761.9255,280.5251,425.42
偿还债务支付的现金14,126.9213,026.8869,664.5749,133.5724,592.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,127.61989.258,301.397,751.966,842.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00400.00600.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,661.59--1,553.101,433.101,080.00
筹资活动现金流出小计26,916.1214,016.1379,519.0558,318.6232,515.40
筹资活动产生的现金流量净额1,797.481,290.04-14,757.13-3,038.1018,910.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145.808.78-349.86-329.40-161.58
五、现金及现金等价物净增加额-5,393.51-6,652.989,845.19-1,204.476,448.26
加:期初现金及现金等价物余额35,560.3935,560.3925,715.2125,715.2125,715.21
六、期末现金及现金等价物余额30,166.8828,907.4135,560.3924,510.7432,163.46
附注
净利润27,075.75--32,021.64--10,253.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备642.52--2,096.15--515.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,293.45--6,344.00--3,125.80
无形资产摊销719.94--1,236.05--510.07
长期待摊费用摊销501.81--1,465.56--797.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-154.44--------
固定资产报废损失----31.94---25.21
公允价值变动损失----19.53--25.39
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,721.53--4,887.95--1,703.18
投资损失-1,484.03---2,928.68---834.71
递延所得税资产减少-970.61---908.78---251.12
递延所得税负债增加-----2.93---2.49
存货的减少-18,772.96---5,911.82---4,222.51
经营性应收项目的减少-25,148.26---40,625.04---18,204.78
经营性应付项目的增加17,067.50--55,640.55--15,662.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,881.56--887.17--221.04
经营活动产生现金流量净额6,466.17--54,253.29--9,273.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,166.88--35,560.39--32,163.46
现金的期初余额35,560.39--25,715.21--25,715.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,393.51--9,845.19--6,448.26
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