伊之密

- 300415

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,818.67354,538.38260,496.74149,803.0669,678.15
收到的税费返还1,552.8910,809.037,567.023,589.741,909.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,232.3014,470.7912,857.776,389.671,521.50
经营活动现金流入小计83,603.86379,818.20280,921.53159,782.4773,108.71
购买商品、接受劳务支付的现金56,466.50240,561.09170,132.9695,948.4741,739.39
支付给职工以及为职工支付的现金21,607.1653,513.9441,964.0330,386.0516,320.54
支付的各项税费4,911.5925,902.0219,185.1912,386.066,618.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,617.8128,178.5523,031.8614,595.736,456.82
经营活动现金流出小计90,603.07348,155.59254,314.05153,316.3071,135.43
经营活动产生的现金流量净额-6,999.2031,662.6126,607.496,466.171,973.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--908.08908.08510.00--
取得投资收益所收到的现金--27.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.23451.43504.89283.35268.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,000.00------
投资活动现金流入小计65.2313,387.201,412.97793.35268.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,618.2829,732.0219,582.949,096.316,693.71
投资所支付的现金--7,006.067,006.065,500.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--14,000.0014,000.00----
投资活动现金流出小计13,618.2850,738.0840,589.0014,596.3110,193.71
投资活动产生的现金流量净额-13,553.05-37,350.88-39,176.03-13,802.97-9,925.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--18,084.8018,084.80345.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--345.00345.00345.00--
取得借款收到的现金48,208.4732,108.8629,291.5722,806.1715,306.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,843.176,300.735,884.735,562.43--
筹资活动现金流入小计58,051.6456,494.3953,261.0928,713.6015,306.17
偿还债务支付的现金9,194.6437,325.0625,937.8014,126.9213,026.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金611.1110,989.1810,840.2110,127.61989.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--400.00400.00400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,464.916,773.276,210.582,661.59--
筹资活动现金流出小计11,270.6755,087.5142,988.5826,916.1214,016.13
筹资活动产生的现金流量净额46,780.981,406.8810,272.511,797.481,290.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.83-298.52-171.05145.808.78
五、现金及现金等价物净增加额26,316.55-4,579.92-2,467.09-5,393.51-6,652.98
加:期初现金及现金等价物余额30,980.4735,560.3935,560.3935,560.3935,560.39
六、期末现金及现金等价物余额57,297.0230,980.4733,093.3030,166.8828,907.41
附注
净利润--52,584.44--27,075.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--887.04--642.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,267.61--3,293.45--
无形资产摊销--1,443.96--719.94--
长期待摊费用摊销--1,118.47--501.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---162.19---154.44--
固定资产报废损失--103.33------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,335.53--1,721.53--
投资损失---3,299.45---1,484.03--
递延所得税资产减少---1,229.61---970.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---39,569.25---18,772.96--
经营性应收项目的减少---21,549.58---25,148.26--
经营性应付项目的增加--27,635.14--17,067.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,689.51--1,881.56--
经营活动产生现金流量净额--31,662.61--6,466.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,980.47--30,166.88--
现金的期初余额--35,560.39--35,560.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,579.92---5,393.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶