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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,764.62 | 78,102.66 | 55,476.40 | 26,055.38 | |
| 收到的税费返还 | 154.47 | 154.47 | 5.39 | 0.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,820.43 | 1,410.54 | 1,376.83 | 556.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,739.52 | 79,667.67 | 56,858.62 | 26,612.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,744.06 | 52,795.70 | 33,296.56 | 21,363.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,705.42 | 15,261.43 | 10,549.06 | 5,729.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,306.02 | 4,317.40 | 2,366.59 | 1,106.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,815.15 | 8,590.78 | 6,764.81 | 3,311.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,570.65 | 80,965.31 | 52,977.01 | 31,510.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,168.87 | -1,297.64 | 3,881.61 | -4,898.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.28 | 19.66 | 14.76 | 17.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.28 | 19.66 | 14.76 | 17.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,384.80 | 17,932.82 | 8,721.35 | 5,318.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.39 | 138.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,523.19 | 18,071.21 | 8,721.35 | 5,318.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,478.91 | -18,051.55 | -8,706.59 | -5,300.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,256.55 | 43,369.32 | 26,561.69 | 21,799.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,428.63 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,256.55 | 49,797.94 | 26,561.69 | 21,799.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,937.30 | 32,599.86 | 24,200.27 | 17,348.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,087.99 | 1,411.87 | 875.91 | 365.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.80 | 70.00 | 35.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,110.09 | 34,081.73 | 25,111.18 | 17,713.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,146.46 | 15,716.21 | 1,450.51 | 4,085.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.14 | -49.04 | -29.19 | -3.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,278.72 | -3,682.01 | -3,403.66 | -6,116.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,018.58 | 9,018.58 | 9,018.58 | 9,018.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,739.86 | 5,336.56 | 5,614.92 | 2,902.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,581.19 | 5,134.53 | 4,327.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 350.17 | 322.84 | 305.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,185.87 | 2,208.82 | 1,309.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.04 | 260.67 | 160.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.54 | 38.67 | 14.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.29 | 3.77 | 7.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,154.77 | 1,677.24 | 1,011.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.62 | -450.14 | -331.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,476.22 | -6,960.80 | -4,563.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,722.07 | -11,081.48 | -5,526.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,680.47 | 7,548.23 | 7,167.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,168.87 | -1,297.64 | 3,881.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,739.86 | 5,336.56 | 5,614.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,018.58 | 9,018.58 | 9,018.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,278.72 | -3,682.01 | -3,403.66 | -- | |
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