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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,538.38 | 260,496.74 | 149,803.06 | 69,678.15 | |
| 收到的税费返还 | 10,809.03 | 7,567.02 | 3,589.74 | 1,909.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,470.79 | 12,857.77 | 6,389.67 | 1,521.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,818.20 | 280,921.53 | 159,782.47 | 73,108.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,561.09 | 170,132.96 | 95,948.47 | 41,739.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,513.94 | 41,964.03 | 30,386.05 | 16,320.54 | |
| 支付的各项税费 | 25,902.02 | 19,185.19 | 12,386.06 | 6,618.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,178.55 | 23,031.86 | 14,595.73 | 6,456.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,155.59 | 254,314.05 | 153,316.30 | 71,135.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,662.61 | 26,607.49 | 6,466.17 | 1,973.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 908.08 | 908.08 | 510.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.43 | 504.89 | 283.35 | 268.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,387.20 | 1,412.97 | 793.35 | 268.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,732.02 | 19,582.94 | 9,096.31 | 6,693.71 | |
| 投资所支付的现金 | 7,006.06 | 7,006.06 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,738.08 | 40,589.00 | 14,596.31 | 10,193.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,350.88 | -39,176.03 | -13,802.97 | -9,925.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,084.80 | 18,084.80 | 345.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,108.86 | 29,291.57 | 22,806.17 | 15,306.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.73 | 5,884.73 | 5,562.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,494.39 | 53,261.09 | 28,713.60 | 15,306.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,325.06 | 25,937.80 | 14,126.92 | 13,026.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,989.18 | 10,840.21 | 10,127.61 | 989.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,773.27 | 6,210.58 | 2,661.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,087.51 | 42,988.58 | 26,916.12 | 14,016.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,406.88 | 10,272.51 | 1,797.48 | 1,290.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.52 | -171.05 | 145.80 | 8.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,579.92 | -2,467.09 | -5,393.51 | -6,652.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,560.39 | 35,560.39 | 35,560.39 | 35,560.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,980.47 | 33,093.30 | 30,166.88 | 28,907.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,584.44 | -- | 27,075.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 887.04 | -- | 642.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,267.61 | -- | 3,293.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,443.96 | -- | 719.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,118.47 | -- | 501.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.19 | -- | -154.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,335.53 | -- | 1,721.53 | -- | |
| 投资损失 | -3,299.45 | -- | -1,484.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,229.61 | -- | -970.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,569.25 | -- | -18,772.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,549.58 | -- | -25,148.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,635.14 | -- | 17,067.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,689.51 | -- | 1,881.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,662.61 | -- | 6,466.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,980.47 | -- | 30,166.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,560.39 | -- | 35,560.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,579.92 | -- | -5,393.51 | -- | |
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