伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,499.27165,473.14107,802.0950,859.45
收到的税费返还174.95320.13131.34106.40
收到的其他与经营活动有关的现金4,974.834,035.121,789.55912.69
经营活动现金流入小计227,649.05169,828.39109,722.9851,878.55
购买商品、接受劳务支付的现金139,918.04103,463.5271,220.8837,629.48
支付给职工以及为职工支付的现金39,110.0429,951.6422,606.0413,193.93
支付的各项税费10,010.747,174.884,890.532,401.26
支付的其他与经营活动有关的现金23,234.9417,699.0212,945.1513,016.99
经营活动现金流出小计212,273.75158,289.06111,662.6066,241.66
经营活动产生的现金流量净额15,375.3011,539.33-1,939.62-14,363.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金43.29205.53200.8263.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额293.40271.50157.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金29,508.4485,408.9270,152.4910,079.10
投资活动现金流入小计29,845.1385,885.9570,510.3810,142.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,684.6518,808.0214,558.124,421.52
投资所支付的现金418.02382.58382.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金27,465.8391,560.1472,534.7610,895.83
投资活动现金流出小计47,568.49110,750.7387,475.4515,317.35
投资活动产生的现金流量净额-17,723.36-24,864.78-16,965.07-5,175.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金63.52------
取得借款收到的现金68,641.3950,944.0234,517.0422,343.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,607.041,421.041,421.041,421.04
筹资活动现金流入小计74,311.9552,365.0635,938.0823,764.59
偿还债务支付的现金51,130.8322,452.4411,661.764,982.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,260.5910,449.146,931.87922.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润434.50434.50434.50400.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,493.264,741.901,782.12693.17
筹资活动现金流出小计68,884.6837,643.4920,375.756,598.55
筹资活动产生的现金流量净额5,427.2714,721.5715,562.3317,166.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.27-1,259.98-861.07-331.75
五、现金及现金等价物净增加额2,853.93136.14-4,203.44-2,703.98
加:期初现金及现金等价物余额15,271.6915,271.6915,271.6915,271.69
六、期末现金及现金等价物余额18,125.6215,407.8311,068.2512,567.71
附注
净利润18,004.59--12,902.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,172.50--647.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,075.65--2,536.24--
无形资产摊销746.38--349.95--
长期待摊费用摊销1,503.13--723.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.42--
固定资产报废损失24.80------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,505.38--1,323.46--
投资损失-1,020.84---364.50--
递延所得税资产减少-87.03---21.57--
递延所得税负债增加-0.86------
存货的减少-19,065.65---8,112.89--
经营性应收项目的减少4,401.74---18,273.14--
经营性应付项目的增加2,115.51--6,346.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,375.30---1,939.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,125.62--11,068.25--
现金的期初余额15,271.69--15,271.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,853.93---4,203.44--
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