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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,499.27 | 165,473.14 | 107,802.09 | 50,859.45 | |
| 收到的税费返还 | 174.95 | 320.13 | 131.34 | 106.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,974.83 | 4,035.12 | 1,789.55 | 912.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,649.05 | 169,828.39 | 109,722.98 | 51,878.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,918.04 | 103,463.52 | 71,220.88 | 37,629.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,110.04 | 29,951.64 | 22,606.04 | 13,193.93 | |
| 支付的各项税费 | 10,010.74 | 7,174.88 | 4,890.53 | 2,401.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,234.94 | 17,699.02 | 12,945.15 | 13,016.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,273.75 | 158,289.06 | 111,662.60 | 66,241.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,375.30 | 11,539.33 | -1,939.62 | -14,363.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.29 | 205.53 | 200.82 | 63.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.40 | 271.50 | 157.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,508.44 | 85,408.92 | 70,152.49 | 10,079.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,845.13 | 85,885.95 | 70,510.38 | 10,142.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,684.65 | 18,808.02 | 14,558.12 | 4,421.52 | |
| 投资所支付的现金 | 418.02 | 382.58 | 382.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,465.83 | 91,560.14 | 72,534.76 | 10,895.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,568.49 | 110,750.73 | 87,475.45 | 15,317.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,723.36 | -24,864.78 | -16,965.07 | -5,175.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63.52 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,641.39 | 50,944.02 | 34,517.04 | 22,343.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,607.04 | 1,421.04 | 1,421.04 | 1,421.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,311.95 | 52,365.06 | 35,938.08 | 23,764.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,130.83 | 22,452.44 | 11,661.76 | 4,982.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,260.59 | 10,449.14 | 6,931.87 | 922.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434.50 | 434.50 | 434.50 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,493.26 | 4,741.90 | 1,782.12 | 693.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,884.68 | 37,643.49 | 20,375.75 | 6,598.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,427.27 | 14,721.57 | 15,562.33 | 17,166.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.27 | -1,259.98 | -861.07 | -331.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,853.93 | 136.14 | -4,203.44 | -2,703.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,271.69 | 15,271.69 | 15,271.69 | 15,271.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,125.62 | 15,407.83 | 11,068.25 | 12,567.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,004.59 | -- | 12,902.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,172.50 | -- | 647.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,075.65 | -- | 2,536.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.38 | -- | 349.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,503.13 | -- | 723.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,505.38 | -- | 1,323.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,020.84 | -- | -364.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.03 | -- | -21.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,065.65 | -- | -8,112.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,401.74 | -- | -18,273.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,115.51 | -- | 6,346.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,375.30 | -- | -1,939.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,125.62 | -- | 11,068.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,271.69 | -- | 15,271.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,853.93 | -- | -4,203.44 | -- | |
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