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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,267.34 | 170,051.12 | 99,868.54 | 45,497.99 | |
| 收到的税费返还 | 5,001.96 | 3,117.12 | 2,073.35 | 746.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,234.34 | 8,100.87 | 4,903.43 | 1,548.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,503.64 | 181,269.11 | 106,845.32 | 47,792.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,376.97 | 94,641.56 | 59,443.76 | 29,750.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,206.00 | 32,008.13 | 22,727.26 | 11,346.30 | |
| 支付的各项税费 | 14,450.59 | 8,392.33 | 3,705.49 | 1,601.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,216.79 | 17,892.57 | 11,695.48 | 5,901.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,250.35 | 152,934.59 | 97,571.98 | 48,599.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,253.29 | 28,334.52 | 9,273.34 | -807.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 905.30 | 739.26 | 80.72 | 10.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.50 | 64.92 | 51.37 | 42.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 19,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,787.79 | 29,504.18 | 28,832.09 | 19,852.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,688.91 | 29,495.00 | 24,405.48 | 19,706.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,400.00 | 26,180.68 | 26,000.13 | 16,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,088.91 | 55,675.67 | 50,405.61 | 36,206.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,301.12 | -26,171.49 | -21,573.52 | -16,353.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,030.62 | 47,130.62 | 46,827.62 | 44,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,606.29 | 8,149.89 | 4,597.79 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,761.92 | 55,280.52 | 51,425.42 | 44,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,664.57 | 49,133.57 | 24,592.44 | 2,213.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,301.39 | 7,751.96 | 6,842.97 | 1,635.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,553.10 | 1,433.10 | 1,080.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,519.05 | 58,318.62 | 32,515.40 | 4,848.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,757.13 | -3,038.10 | 18,910.01 | 39,501.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.86 | -329.40 | -161.58 | 23.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,845.19 | -1,204.47 | 6,448.26 | 22,363.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,715.21 | 25,715.21 | 25,715.21 | 25,715.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,560.39 | 24,510.74 | 32,163.46 | 48,078.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,021.64 | -- | 10,253.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,096.15 | -- | 515.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,344.00 | -- | 3,125.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,236.05 | -- | 510.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,465.56 | -- | 797.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.94 | -- | -25.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.53 | -- | 25.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,887.95 | -- | 1,703.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,928.68 | -- | -834.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -908.78 | -- | -251.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.93 | -- | -2.49 | -- | |
| 存货的减少 | -5,911.82 | -- | -4,222.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,625.04 | -- | -18,204.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,640.55 | -- | 15,662.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 887.17 | -- | 221.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,253.29 | -- | 9,273.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,560.39 | -- | 32,163.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,715.21 | -- | 25,715.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,845.19 | -- | 6,448.26 | -- | |
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