伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,267.34170,051.1299,868.5445,497.99
收到的税费返还5,001.963,117.122,073.35746.50
收到的其他与经营活动有关的现金11,234.348,100.874,903.431,548.08
经营活动现金流入小计271,503.64181,269.11106,845.3247,792.57
购买商品、接受劳务支付的现金135,376.9794,641.5659,443.7629,750.86
支付给职工以及为职工支付的现金42,206.0032,008.1322,727.2611,346.30
支付的各项税费14,450.598,392.333,705.491,601.61
支付的其他与经营活动有关的现金25,216.7917,892.5711,695.485,901.21
经营活动现金流出小计217,250.35152,934.5997,571.9848,599.98
经营活动产生的现金流量净额54,253.2928,334.529,273.34-807.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金905.30739.2680.7210.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.5064.9251.3742.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金28,700.0028,700.0028,700.0019,800.00
投资活动现金流入小计29,787.7929,504.1828,832.0919,852.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,688.9129,495.0024,405.4819,706.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25,400.0026,180.6826,000.1316,500.00
投资活动现金流出小计59,088.9155,675.6750,405.6136,206.74
投资活动产生的现金流量净额-29,301.12-26,171.49-21,573.52-16,353.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,125.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,125.00------
取得借款收到的现金56,030.6247,130.6246,827.6244,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,606.298,149.894,597.79100.00
筹资活动现金流入小计64,761.9255,280.5251,425.4244,350.00
偿还债务支付的现金69,664.5749,133.5724,592.442,213.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,301.397,751.966,842.971,635.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00600.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,553.101,433.101,080.001,000.00
筹资活动现金流出小计79,519.0558,318.6232,515.404,848.94
筹资活动产生的现金流量净额-14,757.13-3,038.1018,910.0139,501.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-349.86-329.40-161.5823.69
五、现金及现金等价物净增加额9,845.19-1,204.476,448.2622,363.43
加:期初现金及现金等价物余额25,715.2125,715.2125,715.2125,715.21
六、期末现金及现金等价物余额35,560.3924,510.7432,163.4648,078.64
附注
净利润32,021.64--10,253.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,096.15--515.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,344.00--3,125.80--
无形资产摊销1,236.05--510.07--
长期待摊费用摊销1,465.56--797.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失31.94---25.21--
公允价值变动损失19.53--25.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,887.95--1,703.18--
投资损失-2,928.68---834.71--
递延所得税资产减少-908.78---251.12--
递延所得税负债增加-2.93---2.49--
存货的减少-5,911.82---4,222.51--
经营性应收项目的减少-40,625.04---18,204.78--
经营性应付项目的增加55,640.55--15,662.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他887.17--221.04--
经营活动产生现金流量净额54,253.29--9,273.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,560.39--32,163.46--
现金的期初余额25,715.21--25,715.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,845.19--6,448.26--
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