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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,605.77 | 267,735.66 | 163,020.55 | 79,818.67 | |
| 收到的税费返还 | 7,496.67 | 5,764.50 | 2,871.07 | 1,552.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,979.23 | 9,774.88 | 7,451.01 | 2,232.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,081.66 | 283,275.04 | 173,342.63 | 83,603.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,126.17 | 180,039.49 | 117,199.74 | 56,466.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,211.41 | 46,910.00 | 36,156.99 | 21,607.16 | |
| 支付的各项税费 | 20,536.93 | 15,395.02 | 10,855.96 | 4,911.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,423.58 | 26,540.59 | 16,553.31 | 7,617.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,298.09 | 268,885.10 | 180,766.00 | 90,603.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,783.58 | 14,389.94 | -7,423.38 | -6,999.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 738.60 | 26.58 | 26.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 956.07 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 631.46 | 113.70 | 83.75 | 65.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,326.13 | 3,040.28 | 1,010.33 | 65.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,210.42 | 39,738.50 | 26,341.73 | 13,618.28 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,810.42 | 40,338.50 | 26,341.73 | 13,618.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,484.29 | -37,298.22 | -25,331.40 | -13,553.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,035.83 | 69,110.53 | 64,597.22 | 48,208.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,981.40 | 10,589.76 | 12,548.16 | 9,843.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,017.23 | 79,700.29 | 77,145.39 | 58,051.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,756.27 | 22,949.04 | 16,951.94 | 9,194.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,023.02 | 26,118.16 | 25,229.80 | 611.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,420.80 | 7,215.80 | 6,797.73 | 1,464.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,200.09 | 56,283.00 | 48,979.47 | 11,270.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,817.14 | 23,417.29 | 28,165.92 | 46,780.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.11 | 447.88 | 192.93 | 87.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,023.31 | 956.89 | -4,395.93 | 26,316.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,980.47 | 30,980.47 | 30,980.47 | 30,980.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,003.78 | 31,937.35 | 26,584.54 | 57,297.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,185.29 | -- | 24,473.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,033.40 | -- | 1,067.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,977.11 | -- | 3,756.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,422.93 | -- | 713.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,517.91 | -- | 915.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -27.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -11.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,352.45 | -- | 496.66 | -- | |
| 投资损失 | -4,082.78 | -- | -2,187.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 214.41 | -- | -681.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,454.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,050.33 | -- | -2,845.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,772.16 | -- | -37,591.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,334.45 | -- | 3,628.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 782.76 | -- | 601.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,783.58 | -- | -7,423.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,003.78 | -- | 26,584.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,980.47 | -- | 30,980.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,023.31 | -- | -4,395.93 | -- | |
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