伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,020.5579,818.67
收到的税费返还2,871.071,552.89
收到的其他与经营活动有关的现金7,451.012,232.30
经营活动现金流入小计173,342.6383,603.86
购买商品、接受劳务支付的现金117,199.7456,466.50
支付给职工以及为职工支付的现金36,156.9921,607.16
支付的各项税费10,855.964,911.59
支付的其他与经营活动有关的现金16,553.317,617.81
经营活动现金流出小计180,766.0090,603.07
经营活动产生的现金流量净额-7,423.38-6,999.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.58--
取得投资收益所收到的现金900.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.7565.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,010.3365.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,341.7313,618.28
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计26,341.7313,618.28
投资活动产生的现金流量净额-25,331.40-13,553.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金64,597.2248,208.47
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,548.169,843.17
筹资活动现金流入小计77,145.3958,051.64
偿还债务支付的现金16,951.949,194.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,229.80611.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,797.731,464.91
筹资活动现金流出小计48,979.4711,270.67
筹资活动产生的现金流量净额28,165.9246,780.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192.9387.83
五、现金及现金等价物净增加额-4,395.9326,316.55
加:期初现金及现金等价物余额30,980.4730,980.47
六、期末现金及现金等价物余额26,584.5457,297.02
附注
净利润24,473.85--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,067.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,756.94--
无形资产摊销713.53--
长期待摊费用摊销915.83--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.58--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-11.18--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用496.66--
投资损失-2,187.15--
递延所得税资产减少-681.71--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,845.38--
经营性应收项目的减少-37,591.29--
经营性应付项目的增加3,628.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他601.08--
经营活动产生现金流量净额-7,423.38--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,584.54--
现金的期初余额30,980.47--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,395.93--
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