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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,568.82 | 133,731.44 | 75,176.96 | 33,210.44 | |
| 收到的税费返还 | 477.04 | 447.68 | 402.43 | 337.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,264.12 | 2,881.69 | 2,640.54 | 814.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,309.98 | 137,060.81 | 78,219.93 | 34,362.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,214.00 | 88,552.55 | 60,894.58 | 29,594.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,843.98 | 21,651.96 | 15,109.66 | 7,581.85 | |
| 支付的各项税费 | 12,441.43 | 9,697.39 | 6,187.19 | 2,753.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,226.32 | 11,121.16 | 6,572.95 | 2,394.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,725.74 | 131,023.06 | 88,764.39 | 42,325.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,584.24 | 6,037.74 | -10,544.46 | -7,963.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.51 | 39.41 | 7.26 | 4.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.78 | 78.22 | 24.71 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,629.58 | 22,606.64 | 10,700.00 | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,804.87 | 22,724.28 | 10,731.98 | 3,904.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,739.56 | 8,192.44 | 6,016.18 | 2,424.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,034.09 | 28,721.75 | 10,816.70 | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,773.65 | 36,914.19 | 16,832.89 | 6,524.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,968.78 | -14,189.91 | -6,100.91 | -2,620.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,345.58 | 33,182.53 | 28,025.85 | 15,388.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,186.44 | 4,140.80 | 1,069.06 | 445.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,596.07 | 37,323.34 | 29,094.90 | 15,833.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,365.68 | 19,701.59 | 4,855.03 | 754.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,224.14 | 5,839.86 | 3,827.43 | 316.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,533.58 | 10,897.21 | 10,690.56 | 4,451.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,123.40 | 36,438.66 | 19,373.02 | 5,522.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,472.67 | 884.68 | 9,721.88 | 10,310.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.57 | -355.69 | -204.39 | 17.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,883.56 | -7,623.18 | -7,127.88 | -255.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,388.13 | 11,388.13 | 11,388.13 | 11,388.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,271.69 | 3,764.95 | 4,260.25 | 11,132.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,137.24 | -- | 13,565.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 720.00 | -- | 481.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,523.71 | -- | 2,343.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.08 | -- | 306.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 861.00 | -- | 426.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 59.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,143.65 | -- | 918.59 | -- | |
| 投资损失 | -947.04 | -- | -233.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -302.17 | -- | -106.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,006.10 | -- | -13,153.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,595.25 | -- | -17,770.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,311.49 | -- | 2,619.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,584.24 | -- | -10,544.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,271.69 | -- | 4,260.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,388.13 | -- | 11,388.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,883.56 | -- | -7,127.88 | -- | |
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