伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,191.2884,385.5255,704.5523,878.83
收到的税费返还682.06367.00328.3913.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,363.321,391.69756.89136.79
经营活动现金流入小计117,236.6686,144.2256,789.8424,029.09
购买商品、接受劳务支付的现金69,341.8947,712.4535,593.8214,854.47
支付给职工以及为职工支付的现金21,191.9517,586.2712,427.496,834.91
支付的各项税费6,268.163,996.651,649.12744.42
支付的其他与经营活动有关的现金15,992.4212,444.305,217.254,799.60
经营活动现金流出小计112,794.4281,739.6754,887.6727,233.40
经营活动产生的现金流量净额4,442.254,404.551,902.17-3,204.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金35.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额448.4234.1410.2823.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,111.39------
投资活动现金流入小计5,595.3234.1410.2823.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,505.938,262.073,389.682,824.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,520.001,800.001,080.00--
投资活动现金流出小计14,025.9310,062.074,469.682,824.35
投资活动产生的现金流量净额-8,430.61-10,027.93-4,459.40-2,801.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,419.9037,362.4037,362.4036,060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57.50------
取得借款收到的现金48,219.0934,695.1027,119.0916,273.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计85,638.9972,057.5064,481.4952,333.85
偿还债务支付的现金65,754.6558,339.6952,543.2730,869.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,143.215,941.195,747.27509.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,302.401,302.401,302.40--
筹资活动现金流出小计73,200.2665,583.2859,592.9431,379.22
筹资活动产生的现金流量净额12,438.736,474.224,888.5620,954.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响309.96129.84192.81109.66
五、现金及现金等价物净增加额8,760.33980.682,524.1415,058.81
加:期初现金及现金等价物余额5,739.865,739.865,739.865,739.86
六、期末现金及现金等价物余额14,500.196,720.538,263.9920,798.67
附注
净利润7,709.87--4,718.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备425.39--330.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,593.28--1,900.34--
无形资产摊销529.99--264.22--
长期待摊费用摊销406.95--146.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77.13---19.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用908.75--467.50--
投资损失-35.51------
递延所得税资产减少-133.87---105.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,658.14---786.66--
经营性应收项目的减少-5,090.81---4,548.50--
经营性应付项目的增加-5,452.80---465.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,442.25--1,902.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,500.19--8,263.99--
现金的期初余额5,739.86--5,739.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,760.33--2,524.14--
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