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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,191.28 | 84,385.52 | 55,704.55 | 23,878.83 | |
| 收到的税费返还 | 682.06 | 367.00 | 328.39 | 13.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.32 | 1,391.69 | 756.89 | 136.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,236.66 | 86,144.22 | 56,789.84 | 24,029.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,341.89 | 47,712.45 | 35,593.82 | 14,854.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,191.95 | 17,586.27 | 12,427.49 | 6,834.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,268.16 | 3,996.65 | 1,649.12 | 744.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,992.42 | 12,444.30 | 5,217.25 | 4,799.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,794.42 | 81,739.67 | 54,887.67 | 27,233.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,442.25 | 4,404.55 | 1,902.17 | -3,204.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 448.42 | 34.14 | 10.28 | 23.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,111.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,595.32 | 34.14 | 10.28 | 23.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,505.93 | 8,262.07 | 3,389.68 | 2,824.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,520.00 | 1,800.00 | 1,080.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,025.93 | 10,062.07 | 4,469.68 | 2,824.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,430.61 | -10,027.93 | -4,459.40 | -2,801.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,419.90 | 37,362.40 | 37,362.40 | 36,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,219.09 | 34,695.10 | 27,119.09 | 16,273.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,638.99 | 72,057.50 | 64,481.49 | 52,333.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,754.65 | 58,339.69 | 52,543.27 | 30,869.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,143.21 | 5,941.19 | 5,747.27 | 509.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.40 | 1,302.40 | 1,302.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,200.26 | 65,583.28 | 59,592.94 | 31,379.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,438.73 | 6,474.22 | 4,888.56 | 20,954.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.96 | 129.84 | 192.81 | 109.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,760.33 | 980.68 | 2,524.14 | 15,058.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,739.86 | 5,739.86 | 5,739.86 | 5,739.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,500.19 | 6,720.53 | 8,263.99 | 20,798.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,709.87 | -- | 4,718.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 425.39 | -- | 330.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,593.28 | -- | 1,900.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 529.99 | -- | 264.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.95 | -- | 146.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.13 | -- | -19.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 908.75 | -- | 467.50 | -- | |
| 投资损失 | -35.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.87 | -- | -105.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,658.14 | -- | -786.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,090.81 | -- | -4,548.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,452.80 | -- | -465.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,442.25 | -- | 1,902.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,500.19 | -- | 8,263.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,739.86 | -- | 5,739.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,760.33 | -- | 2,524.14 | -- | |
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