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伊之密(300415) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,875.07 | 27,474.14 | 18,034.19 | 22,725.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,138.61 | 58,472.62 | 67,751.25 | 52,708.70 | |
应收票据 | 6,844.21 | 16,066.15 | 23,993.75 | 16,700.46 | |
应收账款 | 37,294.40 | 42,406.47 | 43,757.49 | 36,008.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,155.27 | 2,250.99 | 2,390.56 | 3,249.24 | |
其他应收款(合计) | 975.68 | 1,130.05 | 1,266.69 | 1,320.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 975.68 | 1,130.05 | 1,266.69 | 1,320.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 81,096.07 | 81,241.80 | 70,383.54 | 72,125.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,366.93 | 2,164.99 | 2,931.36 | 3,707.43 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,216.44 | 3,679.49 | 2,664.63 | 2,995.69 | |
流动资产合计 | 155,824.07 | 176,414.07 | 165,422.21 | 158,832.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 418.02 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 109.17 | 190.63 | 380.69 | 628.01 | |
长期股权投资 | 22,861.80 | 22,680.54 | 22,430.50 | 21,975.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,805.26 | 9,575.71 | 10,490.98 | 9,531.29 | |
在建工程 | 10,805.26 | 9,575.71 | 10,490.98 | 9,531.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 46,979.09 | 47,270.02 | 45,833.01 | 42,896.02 | |
固定资产净额 | 46,979.09 | 47,270.02 | 45,833.01 | 42,896.02 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,382.74 | 17,329.14 | 17,104.37 | 17,071.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 380.80 | 1,073.58 | 1,059.01 | 1,040.78 | |
长期待摊费用 | 2,344.04 | 2,446.55 | 2,477.84 | 1,993.75 | |
递延所得税资产 | 1,287.51 | 1,023.39 | 1,222.05 | 891.08 | |
其他非流动资产 | 4,311.89 | 5,559.95 | 5,507.18 | 2,571.23 | |
非流动资产合计 | 107,880.32 | 107,149.52 | 106,505.62 | 98,598.71 | |
资产总计 | 263,704.39 | 283,563.59 | 271,927.83 | 257,430.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,371.76 | 45,202.91 | 45,437.26 | 44,728.62 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,626.88 | 58,787.88 | 54,155.99 | 48,076.53 | |
应付票据 | 24,327.12 | -- | 20,098.35 | 18,239.02 | |
应付账款 | 24,299.76 | -- | 34,057.64 | 29,837.50 | |
预收款项 | 17,166.65 | 20,595.92 | 16,879.45 | 17,042.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,323.63 | 6,209.85 | 5,775.74 | 5,464.08 | |
应交税费 | 1,089.17 | 1,356.16 | 2,802.03 | 1,309.43 | |
其他应付款(合计) | 695.04 | 3,246.95 | 4,130.54 | 922.85 | |
应付利息 | 101.53 | -- | 93.49 | 123.03 | |
应付股利 | -- | -- | 2,692.05 | 60.33 | |
其他应付款 | 593.51 | 3,246.95 | 1,344.99 | 739.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,887.65 | 6,567.35 | 7,383.32 | 8,035.03 | |
其他流动负债 | 4,186.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 115,346.78 | 141,967.01 | 136,564.34 | 125,579.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,011.97 | 23,196.83 | 17,234.33 | 12,351.22 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 103.71 | 181.10 | 361.65 | 764.33 | |
长期应付款 | 103.71 | 181.10 | 361.65 | 764.33 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,195.17 | 2,929.04 | 3,151.55 | 2,951.20 | |
递延所得税负债 | -- | 0.68 | 0.74 | 0.79 | |
长期递延收益 | 800.04 | 999.46 | 1,253.40 | 1,569.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 32,110.88 | 27,307.10 | 22,001.68 | 17,637.29 | |
负债合计 | 147,457.66 | 169,274.12 | 158,566.01 | 143,216.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | |
资本公积 | 3,621.46 | 3,621.46 | 3,621.46 | 3,621.46 | |
减:库存股 | 2,701.89 | 2,049.94 | -- | -- | |
其他综合收益 | -832.48 | -1,925.54 | -1,438.20 | -850.50 | |
专项储备 | 689.65 | 606.61 | 926.76 | 1,073.08 | |
盈余公积 | 8,684.50 | 6,479.65 | 6,479.65 | 6,479.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 60,878.43 | 61,491.81 | 57,705.48 | 58,254.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 113,539.67 | 111,424.05 | 110,495.14 | 111,778.15 | |
少数股东权益 | 2,707.06 | 2,865.43 | 2,866.67 | 2,435.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,246.73 | 114,289.48 | 113,361.81 | 114,214.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,704.39 | 283,563.59 | 271,927.83 | 257,430.83 |
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