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| 伊之密(300415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,070.57 | 20,544.34 | 25,448.92 | 25,175.52 | |
| 交易性金融资产 | 3,319.53 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,411.65 | 59,776.22 | 60,851.79 | 49,578.96 | |
| 应收票据 | -- | 11,869.65 | 10,163.49 | 8,411.14 | |
| 应收账款 | 42,411.65 | 47,906.56 | 50,688.30 | 41,167.82 | |
| 应收款项融资 | 8,295.15 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,344.53 | 2,592.18 | 2,374.92 | 2,268.45 | |
| 其他应收款(合计) | 939.35 | 1,057.96 | 1,333.99 | 1,057.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 939.35 | -- | 1,333.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,086.50 | 81,133.25 | 75,899.73 | 77,512.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 190.63 | 356.58 | 750.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,817.71 | 4,349.09 | 4,293.95 | 4,248.47 | |
| 流动资产合计 | 172,285.00 | 169,643.66 | 170,559.88 | 160,590.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 409.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 24.10 | 54.36 | |
| 长期股权投资 | 24,711.53 | 24,368.83 | 23,704.04 | 23,368.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,086.18 | 17,098.15 | 16,370.40 | 12,626.44 | |
| 在建工程 | 2,086.18 | -- | 16,370.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,090.96 | 44,363.66 | 45,125.35 | 46,196.52 | |
| 固定资产净额 | 60,090.96 | -- | 45,125.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,649.88 | 17,951.80 | 18,048.88 | 19,017.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 387.07 | 392.44 | 381.44 | 373.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,940.64 | 1,598.91 | 1,752.60 | 1,910.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,937.58 | 1,283.82 | 1,585.22 | 1,204.23 | |
| 其他非流动资产 | 4,019.43 | 5,263.39 | 1,212.11 | 6,294.45 | |
| 非流动资产合计 | 114,250.63 | 112,751.34 | 108,623.81 | 111,454.47 | |
| 资产总计 | 286,535.63 | 282,395.00 | 279,183.70 | 272,045.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,744.71 | 35,656.20 | 43,684.64 | 43,556.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,898.73 | 45,325.79 | 45,713.85 | 40,973.56 | |
| 应付票据 | 21,772.17 | 24,137.74 | 15,542.84 | -- | |
| 应付账款 | 29,126.56 | 21,188.04 | 30,171.01 | -- | |
| 预收款项 | 20,974.11 | 17,694.44 | 17,104.19 | 21,862.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,291.94 | 7,705.69 | 6,159.50 | 6,182.91 | |
| 应交税费 | 1,539.13 | 1,963.72 | 2,395.81 | 755.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,209.13 | 2,156.28 | 1,618.15 | 1,221.44 | |
| 应付利息 | -- | 23.35 | 133.82 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,209.13 | -- | 1,484.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,513.51 | 3,417.10 | 3,574.75 | 1,262.64 | |
| 其他流动负债 | 1,000.00 | 2,500.00 | 5,184.71 | 4,186.00 | |
| 流动负债合计 | 121,171.27 | 116,419.21 | 125,435.61 | 120,000.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,425.46 | 32,259.80 | 25,020.97 | 27,829.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 22.90 | 51.64 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 22.90 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,359.61 | 2,980.71 | 3,186.82 | 2,935.59 | |
| 递延所得税负债 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,974.96 | 1,980.21 | 2,107.36 | 689.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,762.96 | 37,220.72 | 30,338.04 | 31,506.42 | |
| 负债合计 | 155,934.24 | 153,639.93 | 155,773.64 | 151,507.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | |
| 资本公积 | 2,911.82 | 2,791.62 | 3,621.46 | 3,621.46 | |
| 减：库存股 | 2,458.38 | 2,458.38 | 3,371.33 | 3,371.33 | |
| 其他综合收益 | -1,051.71 | -1,025.39 | -900.85 | -779.54 | |
| 专项储备 | 682.52 | 661.79 | 573.76 | 596.99 | |
| 盈余公积 | 9,211.25 | 8,684.50 | 8,684.50 | 8,684.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,365.30 | 74,416.65 | 69,407.87 | 66,159.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,860.79 | 126,270.79 | 121,215.40 | 118,111.90 | |
| 少数股东权益 | 2,740.60 | 2,484.28 | 2,194.65 | 2,426.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,601.39 | 128,755.07 | 123,410.05 | 120,538.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,535.63 | 282,395.00 | 279,183.70 | 272,045.38 | |
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