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| 伊之密(300415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,024.29 | 6,290.95 | 6,281.26 | 13,495.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,847.39 | -- | 50,576.89 | -- | |
| 应收票据 | 20,426.98 | 16,445.89 | 16,787.17 | 12,129.23 | |
| 应收账款 | 32,420.41 | 32,607.78 | 33,789.72 | 28,597.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,730.31 | 1,588.10 | 1,404.53 | 1,859.07 | |
| 其他应收款(合计) | 617.32 | -- | 720.92 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 617.32 | 946.24 | 720.92 | 809.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,270.77 | 62,019.05 | 58,737.52 | 51,379.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,527.30 | 169.86 | 199.75 | 142.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,426.07 | 4,368.93 | 972.29 | 879.40 | |
| 流动资产合计 | 140,443.46 | 124,436.81 | 118,893.16 | 109,292.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 991.41 | 3,015.90 | 116.70 | -- | |
| 长期股权投资 | 21,884.25 | 18,538.50 | 18,270.89 | 18,127.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,866.68 | -- | 5,974.13 | -- | |
| 在建工程 | 9,866.68 | 6,966.54 | 5,974.13 | 5,513.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,998.82 | -- | 40,030.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,998.82 | 39,464.45 | 40,030.70 | 39,986.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,244.72 | 17,311.62 | 17,356.37 | 17,530.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,054.44 | 1,060.13 | 1,067.76 | 1,074.69 | |
| 长期待摊费用 | 1,435.84 | 766.15 | 858.46 | 879.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,200.48 | 1,159.19 | 1,004.75 | 947.22 | |
| 其他非流动资产 | 2,558.84 | 2,133.41 | 2,085.84 | 620.20 | |
| 非流动资产合计 | 96,235.47 | 90,415.89 | 86,765.63 | 84,679.88 | |
| 资产总计 | 236,678.93 | 214,852.70 | 205,658.79 | 193,971.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,916.72 | 24,498.92 | 33,956.60 | 25,184.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,326.58 | -- | 35,133.18 | -- | |
| 应付票据 | 18,124.55 | 16,395.25 | 7,459.84 | 8,869.08 | |
| 应付账款 | 26,202.02 | 24,487.17 | 27,673.35 | 21,029.69 | |
| 预收款项 | 17,302.35 | 18,478.58 | 16,511.38 | 17,199.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,299.93 | 7,309.26 | 5,715.36 | 5,515.31 | |
| 应交税费 | 1,770.69 | 1,964.30 | 1,946.62 | 2,401.52 | |
| 其他应付款(合计) | 731.43 | -- | 2,281.83 | -- | |
| 应付利息 | 72.98 | 45.95 | 86.25 | 45.73 | |
| 应付股利 | 60.33 | 60.33 | 1,550.73 | 60.33 | |
| 其他应付款 | 598.12 | 672.07 | 644.85 | 712.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,268.22 | 873.21 | 881.15 | 888.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 6,239.28 | |
| 流动负债合计 | 112,615.92 | 94,785.03 | 96,426.12 | 88,146.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,629.65 | 9,578.44 | 9,802.70 | 10,030.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 941.84 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 941.84 | 2,865.10 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,029.24 | 2,915.34 | 2,561.89 | 2,280.07 | |
| 递延所得税负债 | 0.86 | 1.53 | 1.64 | 1.74 | |
| 长期递延收益 | 1,893.80 | 2,114.70 | 1,754.11 | 1,976.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,495.38 | 17,475.12 | 14,120.33 | 14,288.31 | |
| 负债合计 | 127,111.30 | 112,260.16 | 110,546.45 | 102,434.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 3,621.46 | 3,621.46 | 3,621.46 | 22,821.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -646.42 | -542.22 | -566.61 | -455.26 | |
| 专项储备 | 1,062.57 | 1,113.31 | 1,194.52 | 1,163.39 | |
| 盈余公积 | 6,479.65 | 5,478.72 | 5,478.72 | 5,478.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,324.91 | 47,270.98 | 40,119.97 | 36,295.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,042.16 | 100,142.24 | 93,048.05 | 89,303.88 | |
| 少数股东权益 | 2,525.47 | 2,450.30 | 2,064.28 | 2,233.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,567.63 | 102,592.55 | 95,112.34 | 91,536.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,678.93 | 214,852.70 | 205,658.79 | 193,971.93 | |
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