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| 清水源(300437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,636.24 | 13,824.41 | 15,084.48 | 4,334.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,250.42 | 3,561.39 | 4,652.23 | 3,334.06 | |
| 应收账款 | 5,368.86 | 6,140.42 | 4,725.30 | 5,880.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 240.05 | 1,561.59 | 217.35 | 648.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 208.92 | 291.15 | 329.35 | 106.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,856.53 | 4,370.17 | 4,369.32 | 3,805.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 34,561.02 | 35,749.13 | 35,378.03 | 18,108.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 599.51 | 376.91 | 304.33 | 53.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,268.59 | 8,299.35 | 8,540.02 | 8,843.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,445.42 | 2,459.39 | 2,473.37 | 2,487.34 | |
| 开发支出 | 286.73 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 207.64 | 202.27 | 194.60 | 117.29 | |
| 其他非流动资产 | 1,661.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,503.53 | 11,337.92 | 11,512.31 | 11,501.93 | |
| 资产总计 | 48,064.56 | 47,087.05 | 46,890.34 | 29,610.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 300.00 | 560.00 | 522.00 | 962.00 | |
| 应付账款 | 3,599.40 | 3,684.75 | 4,124.87 | 2,526.55 | |
| 预收款项 | 281.42 | 236.15 | 347.59 | 344.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 255.32 | 233.83 | 217.84 | 145.02 | |
| 应交税费 | 356.14 | 382.16 | 317.33 | 465.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 73.47 | 32.13 | 128.68 | 689.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | -- | |
| 其他流动负债 | 254.20 | 257.67 | 198.19 | 237.77 | |
| 流动负债合计 | 5,133.03 | 5,399.78 | 5,869.59 | 5,370.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 602.02 | 605.29 | 608.56 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 602.02 | 605.29 | 608.56 | -- | |
| 负债合计 | 5,735.05 | 6,005.07 | 6,478.15 | 5,370.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,670.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 5,000.00 | |
| 资本公积 | 16,472.84 | 16,472.84 | 16,472.84 | 2,912.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 73.08 | 207.24 | 221.65 | 210.68 | |
| 盈余公积 | 2,278.40 | 1,881.55 | 1,881.55 | 1,881.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,835.20 | 15,850.35 | 15,166.15 | 14,234.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,329.51 | 41,081.98 | 40,412.19 | 24,239.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,329.51 | 41,081.98 | 40,412.19 | 24,239.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,064.56 | 47,087.05 | 46,890.34 | 29,610.41 | |
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