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| 清水源(300437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,500.90 | 47,878.56 | 58,363.44 | 53,666.83 | |
| 交易性金融资产 | 4,899.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,767.56 | 49,369.06 | 52,073.56 | 45,724.17 | |
| 应收票据 | 22,867.39 | 10,308.56 | 11,132.37 | 7,870.22 | |
| 应收账款 | 30,900.18 | 39,060.50 | 40,941.19 | 37,853.96 | |
| 应收款项融资 | 3,500.26 | 4,129.27 | 2,660.77 | 6,930.71 | |
| 预付款项 | 1,026.28 | 2,320.13 | 2,542.80 | 2,691.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,886.74 | 2,112.28 | 2,331.08 | 4,197.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,886.74 | -- | 2,331.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,270.80 | 15,595.44 | 22,642.16 | 23,503.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,925.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,792.52 | 24,202.01 | 25,426.37 | 27,543.22 | |
| 流动资产合计 | 142,788.94 | 160,443.70 | 181,951.18 | 188,598.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,595.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 28,894.06 | 29,202.55 | 29,041.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 958.77 | 771.14 | 510.64 | 394.66 | |
| 在建工程 | 856.39 | -- | 251.37 | -- | |
| 工程物资 | 102.38 | -- | 259.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,355.41 | 56,746.72 | 57,996.28 | 59,010.83 | |
| 固定资产净额 | 51,232.83 | -- | 57,996.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 122.58 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 874.17 | 879.45 | 925.74 | 972.03 | |
| 无形资产 | 39,112.23 | 40,987.45 | 38,358.57 | 38,580.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,027.76 | 6,117.16 | 6,117.16 | 6,117.16 | |
| 长期待摊费用 | 699.17 | 588.57 | 620.24 | 615.64 | |
| 递延所得税资产 | 6,961.46 | 2,164.25 | 2,256.02 | 2,321.04 | |
| 其他非流动资产 | 47,150.71 | 35,446.54 | 36,316.19 | 31,918.45 | |
| 非流动资产合计 | 170,262.45 | 172,595.35 | 172,303.40 | 168,971.47 | |
| 资产总计 | 313,051.39 | 333,039.05 | 354,254.58 | 357,569.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,396.38 | 46,823.54 | 42,166.37 | 49,596.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,101.15 | 45,168.91 | 65,079.52 | 67,901.77 | |
| 应付票据 | 26,125.40 | 23,892.87 | 37,257.01 | 43,148.44 | |
| 应付账款 | 40,975.75 | 21,276.05 | 27,822.51 | 24,753.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 13.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 998.67 | 569.62 | 529.57 | 749.38 | |
| 应交税费 | 1,167.51 | 1,449.74 | 3,029.04 | 4,015.98 | |
| 其他应付款(合计) | 5,436.56 | 7,276.00 | 6,571.94 | 6,417.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,436.56 | -- | 6,571.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,493.63 | 7,557.53 | 12,350.57 | 12,042.67 | |
| 其他流动负债 | 538.78 | 21,266.20 | 22,414.60 | 27,047.86 | |
| 流动负债合计 | 130,413.43 | 133,478.89 | 155,831.52 | 169,090.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,436.29 | 21,966.29 | 21,966.29 | 14,039.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 718.94 | 692.25 | 782.48 | 774.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 113.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 552.54 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,494.66 | 1,727.47 | 1,735.24 | 1,738.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,316.38 | 24,386.01 | 24,484.02 | 16,552.88 | |
| 负债合计 | 151,729.81 | 157,864.90 | 180,315.54 | 185,643.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,906.31 | 25,906.31 | 25,906.31 | 25,906.31 | |
| 资本公积 | 114,410.63 | 113,795.12 | 113,044.45 | 111,552.09 | |
| 减：库存股 | 1,500.62 | 3,001.24 | 3,001.24 | 3,001.24 | |
| 其他综合收益 | 5.81 | 9.69 | -2.37 | -13.65 | |
| 专项储备 | 474.82 | 505.70 | 582.13 | 521.56 | |
| 盈余公积 | 5,809.55 | 5,809.55 | 5,809.55 | 5,809.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,815.04 | 30,441.45 | 29,892.29 | 29,420.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,921.54 | 173,466.59 | 172,231.12 | 170,194.71 | |
| 少数股东权益 | 1,400.04 | 1,707.55 | 1,707.92 | 1,731.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,321.58 | 175,174.15 | 173,939.05 | 171,926.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,051.39 | 333,039.05 | 354,254.58 | 357,569.72 | |
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