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| 清水源(300437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,214.19 | 33,473.55 | 10,971.18 | 15,270.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,606.87 | -- | 9,225.63 | -- | |
| 应收票据 | 3,515.11 | 1,835.17 | 2,697.93 | 2,581.04 | |
| 应收账款 | 10,091.76 | 11,048.66 | 6,527.70 | 7,592.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,314.97 | 1,248.43 | 1,762.30 | 814.65 | |
| 其他应收款(合计) | 327.02 | -- | 519.13 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 327.02 | 1,157.66 | 519.13 | 384.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,164.82 | 14,814.65 | 4,105.61 | 3,463.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 663.77 | 4,109.03 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 流动资产合计 | 66,291.64 | 67,687.15 | 32,583.86 | 32,107.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,069.40 | 1,543.21 | 59.40 | 59.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,876.21 | -- | 8,508.41 | -- | |
| 在建工程 | 4,578.92 | 3,238.35 | 8,394.80 | 1,625.91 | |
| 工程物资 | 297.29 | 122.49 | 113.61 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,598.57 | -- | 7,778.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,598.57 | 14,950.03 | 7,778.50 | 8,021.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,955.29 | 9,686.03 | 2,419.58 | 2,433.67 | |
| 开发支出 | 506.20 | 458.37 | 457.51 | 396.99 | |
| 商誉 | 40,410.86 | 40,410.86 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 165.40 | 164.61 | 31.16 | 34.27 | |
| 递延所得税资产 | 384.31 | 345.06 | 213.92 | 222.36 | |
| 其他非流动资产 | 871.41 | 559.09 | 350.15 | 3,273.44 | |
| 非流动资产合计 | 83,037.65 | 71,678.11 | 19,818.64 | 16,067.12 | |
| 资产总计 | 149,329.29 | 139,365.26 | 52,402.49 | 48,174.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 8,885.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,449.93 | -- | 7,895.69 | -- | |
| 应付票据 | 1,930.33 | 200.00 | 845.00 | 545.00 | |
| 应付账款 | 10,519.60 | 8,842.18 | 7,050.69 | 3,664.23 | |
| 预收款项 | 477.46 | 1,351.03 | 280.14 | 212.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 274.01 | 192.03 | 157.25 | 112.03 | |
| 应交税费 | 1,532.38 | 690.73 | 210.30 | 477.37 | |
| 其他应付款(合计) | 5,244.86 | -- | 78.19 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,244.86 | 1,897.41 | 78.19 | 73.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | |
| 其他流动负债 | 155.01 | 245.89 | 227.92 | 244.88 | |
| 流动负债合计 | 30,146.75 | 22,317.36 | 8,862.57 | 5,343.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,288.93 | 1,292.20 | 595.47 | 598.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,288.93 | 1,292.20 | 595.47 | 598.74 | |
| 负债合计 | 31,435.68 | 23,609.56 | 9,458.04 | 5,941.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,832.20 | 21,832.20 | 18,676.00 | 6,670.00 | |
| 资本公积 | 73,416.13 | 73,416.13 | 4,466.84 | 16,472.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.52 | 1.31 | 3.58 | 0.23 | |
| 专项储备 | -- | 18.30 | -- | 14.69 | |
| 盈余公积 | 2,521.68 | 2,278.40 | 2,278.40 | 2,278.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,115.09 | 18,209.37 | 17,519.63 | 16,796.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,893.61 | 115,755.71 | 42,944.45 | 42,233.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,893.61 | 115,755.71 | 42,944.45 | 42,233.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,329.29 | 139,365.26 | 52,402.49 | 48,174.88 | |
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