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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
清水源(300437) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,925.83 | 43,354.79 | 37,375.11 | 43,736.11 | 61,972.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 70,702.44 | 74,130.85 | 81,619.35 | 88,787.75 | 94,290.40 |
应收票据 | 9,562.53 | 7,119.36 | 6,963.55 | 7,742.28 | 5,332.68 |
应收账款 | 61,139.91 | 67,011.49 | 74,655.80 | 81,045.47 | 88,957.72 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 14,145.02 | 12,473.83 | 11,178.63 | 7,785.20 | 11,737.80 |
其他应收款(合计) | 23,792.58 | 22,060.99 | 21,695.55 | 16,884.35 | 20,785.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 22,060.99 | -- | 16,884.35 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,710.05 | 8,052.52 | 105,583.12 | 99,440.40 | 75,444.34 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 893.06 | 893.06 | 808.95 | 808.95 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,477.52 | 4,225.06 | 14,310.44 | 14,181.84 | 3,400.36 |
流动资产合计 | 277,263.27 | 266,860.55 | 272,571.16 | 271,624.60 | 267,630.69 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 22,817.85 | 23,744.73 | 25,321.35 | 24,909.34 | -- |
长期股权投资 | 724.66 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 41,844.60 | 34,521.03 | 24,049.28 | 22,474.36 | 58,483.82 |
在建工程 | -- | 31,730.30 | -- | 21,763.07 | -- |
工程物资 | -- | 2,790.72 | -- | 711.28 | -- |
固定资产及清理(合计) | 35,946.18 | 36,463.65 | 36,722.24 | 37,360.13 | 33,481.74 |
固定资产净额 | -- | 36,463.65 | -- | 37,360.13 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41,701.56 | 42,309.97 | 42,896.29 | 43,453.61 | 37,502.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 54,511.36 | 54,511.36 | 54,511.36 | 54,511.36 | 59,142.86 |
长期待摊费用 | 1,164.09 | 1,121.78 | 1,275.94 | 1,356.46 | 941.04 |
递延所得税资产 | 3,582.85 | 3,389.62 | 3,667.41 | 3,635.18 | 3,334.91 |
其他非流动资产 | 8,212.81 | 7,688.50 | 9,881.48 | 8,059.96 | 7,534.70 |
非流动资产合计 | 210,505.95 | 203,750.63 | 198,325.34 | 195,760.38 | 200,421.32 |
资产总计 | 487,769.22 | 470,611.18 | 470,896.50 | 467,384.98 | 468,052.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 82,251.74 | 76,623.87 | 74,547.68 | 70,084.88 | 74,333.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 67,086.84 | 59,346.82 | 61,619.51 | 67,092.53 | 56,964.32 |
应付票据 | 30,895.00 | 17,461.26 | 22,242.74 | 19,354.27 | 20,988.32 |
应付账款 | 36,191.84 | 41,885.56 | 39,376.77 | 47,738.27 | 35,976.00 |
预收款项 | -- | -- | 12,771.08 | 8,621.98 | 8,479.21 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 601.54 | 654.98 | 620.17 | 963.06 | 591.18 |
应交税费 | 8,536.92 | 9,652.73 | 10,927.04 | 10,016.63 | 10,396.24 |
其他应付款(合计) | 30,799.13 | 35,361.71 | 33,547.49 | 32,593.38 | 36,099.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 90.36 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 35,361.71 | -- | 32,593.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,952.60 | 17,847.59 | 10,045.21 | 11,673.07 | 8,365.21 |
其他流动负债 | 1,374.99 | 1,605.70 | 1,763.42 | 2,485.54 | 6,058.58 |
流动负债合计 | 217,654.99 | 210,135.02 | 205,841.59 | 203,531.07 | 201,287.16 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,999.07 | 27,619.07 | 31,549.07 | 33,774.06 | 38,684.06 |
应付债券 | 38,787.94 | 38,110.74 | 37,606.64 | 37,046.93 | 36,427.78 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 377.61 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 1,919.33 | 1,922.94 | 1,933.60 | 1,936.87 | 1,277.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 73,706.34 | 67,652.75 | 71,089.31 | 72,757.86 | 76,766.70 |
负债合计 | 291,361.33 | 277,787.77 | 276,930.90 | 276,288.93 | 278,053.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,834.61 | 21,833.89 | 21,833.81 | 21,832.50 | 21,832.20 |
资本公积 | 64,256.37 | 64,246.35 | 64,245.22 | 64,226.91 | 64,222.71 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1.93 | 8.36 | 7.62 | 5.46 | 8.08 |
专项储备 | 1,778.13 | 1,737.22 | 1,692.57 | 1,606.94 | 2,395.99 |
盈余公积 | 4,572.68 | 4,570.04 | 4,572.68 | 4,570.04 | 3,801.46 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 61,587.85 | 58,081.07 | 58,791.62 | 56,612.73 | 56,050.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 166,325.31 | 162,772.84 | 163,439.66 | 161,154.66 | 160,611.99 |
少数股东权益 | 30,082.57 | 30,050.57 | 30,525.94 | 29,941.39 | 29,386.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 196,407.88 | 192,823.41 | 193,965.60 | 191,096.05 | 189,998.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,769.22 | 470,611.18 | 470,896.50 | 467,384.98 | 468,052.01 |
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