- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
清水源(300437) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,319.80 | 44,614.23 | 26,724.10 | 82,948.82 | 79,337.52 |
收到的税费返还 | 2,084.85 | 1,047.69 | 386.42 | 1,690.96 | 1,375.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,988.02 | 11,865.94 | 16,811.11 | 27,758.92 | 33,980.32 |
经营活动现金流入小计 | 111,392.68 | 57,527.86 | 43,921.63 | 112,398.70 | 114,693.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,194.25 | 35,565.93 | 20,203.21 | 41,905.96 | 69,448.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,555.53 | 4,791.29 | 2,455.69 | 9,653.26 | 7,218.18 |
支付的各项税费 | 6,700.22 | 3,402.92 | 943.15 | 10,961.71 | 8,095.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,644.39 | 9,414.62 | 22,653.24 | 38,681.53 | 39,024.15 |
经营活动现金流出小计 | 97,094.39 | 53,174.76 | 46,255.30 | 101,202.47 | 123,786.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,298.29 | 4,353.10 | -2,333.67 | 11,196.23 | -9,093.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 7,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.72 | 18.82 | -- | 12.19 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,007.72 | 10,018.82 | 0.55 | 7,012.19 | 0.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,244.98 | 12,207.29 | 5,101.72 | 30,221.05 | 23,389.88 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 17,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,374.95 | -- | -- | 7,374.95 | 7,374.95 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.23 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,625.16 | 12,207.29 | 5,101.72 | 54,596.00 | 30,764.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,617.44 | -2,188.47 | -5,101.17 | -47,583.81 | -30,764.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
取得借款收到的现金 | 74,923.63 | 49,306.87 | 16,661.69 | 149,675.58 | 80,540.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,570.50 | 11,243.63 | 3,487.21 | 22,549.30 | 61,818.58 |
筹资活动现金流入小计 | 95,494.13 | 60,550.50 | 20,148.90 | 173,674.89 | 143,808.77 |
偿还债务支付的现金 | 58,296.67 | 42,748.34 | 13,994.99 | 84,348.43 | 42,110.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,618.61 | 6,080.31 | 1,282.72 | 12,121.40 | 9,732.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,980.22 | 12,979.89 | 5,184.84 | 23,206.03 | 16,916.14 |
筹资活动现金流出小计 | 88,895.50 | 61,808.54 | 20,462.56 | 119,675.86 | 68,758.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,598.63 | -1,258.04 | -313.66 | 53,999.02 | 75,050.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.03 | 37.55 | 25.05 | 7.56 | -8.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,308.51 | 944.14 | -7,723.45 | 17,619.00 | 35,184.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,018.01 | 34,018.01 | 45,345.03 | 16,399.02 | 16,399.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,326.52 | 34,962.15 | 37,621.58 | 34,018.01 | 51,583.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,874.27 | -- | 16,118.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,000.99 | -- | 6,600.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,525.78 | -- | 3,459.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,214.82 | -- | 2,311.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 407.52 | -- | 981.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.76 | -- | 46.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,377.05 | -- | 7,693.39 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 245.56 | -- | -344.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,281.56 | -- | -41,762.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,134.30 | -- | 2,802.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,133.91 | -- | 13,289.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,353.10 | -- | 11,196.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,962.15 | -- | 34,018.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,018.01 | -- | 16,399.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 944.14 | -- | 17,619.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |