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| 清水源(300437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,846.82 | 75,436.52 | 55,753.72 | 38,417.68 | 19,417.32 |
| 收到的税费返还 | 0.21 | 2,508.91 | 1,730.06 | 1,117.23 | 501.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,185.57 | 5,416.46 | 3,145.43 | 1,515.92 | 945.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,032.60 | 83,361.89 | 60,629.21 | 41,050.82 | 20,863.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,197.96 | 60,467.31 | 48,585.32 | 33,870.95 | 14,463.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,015.47 | 7,864.20 | 6,176.60 | 4,341.59 | 2,406.12 |
| 支付的各项税费 | 478.39 | 2,914.47 | 1,391.59 | 756.43 | 607.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.57 | 5,353.56 | 3,921.02 | 2,266.55 | 1,580.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,421.39 | 76,599.54 | 60,074.54 | 41,235.52 | 19,058.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,388.79 | 6,762.35 | 554.68 | -184.70 | 1,805.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,909.95 | 10,309.95 | 10,309.95 | 4,909.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 22.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.97 | 35.99 | 14.26 | 12.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 629.72 | 121.14 | 121.14 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 102.14 | 2.20 | -- | 24.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.97 | 5,708.95 | 10,478.70 | 10,474.46 | 4,956.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.06 | 2,651.23 | 1,367.69 | 1,186.85 | 1,401.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.06 | 2,661.23 | 6,379.99 | 6,196.85 | 1,411.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.09 | 3,047.72 | 4,098.70 | 4,277.61 | 3,545.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 42,362.35 | 27,762.39 | 14,762.35 | 1,962.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,918.56 | 3,496.63 | 28,023.26 | 23,044.80 | 1,350.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,918.56 | 45,858.98 | 55,785.65 | 37,807.15 | 3,313.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 48,510.00 | 39,980.00 | 24,980.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 478.69 | 2,118.55 | 1,400.55 | 947.31 | 377.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,760.58 | 164.91 | 26,187.02 | 19,812.19 | 5,518.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,239.27 | 50,793.47 | 67,567.57 | 45,739.50 | 11,896.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,320.71 | -4,934.49 | -11,781.92 | -7,932.34 | -8,583.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.71 | 0.71 | 98.64 | 143.58 | -57.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,622.88 | 4,876.28 | -7,029.90 | -3,695.85 | -3,290.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,604.36 | 23,728.08 | 23,728.08 | 23,728.08 | 23,728.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,981.48 | 28,604.36 | 16,698.18 | 20,032.23 | 20,437.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,501.54 | -- | -832.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,314.86 | -- | 419.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,897.42 | -- | 2,948.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,904.46 | -- | 1,280.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 452.48 | -- | 57.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88.61 | -- | -52.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 307.05 | -- | 109.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,255.62 | -- | 1.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,951.35 | -- | 1,404.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -988.94 | -- | 1,182.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -967.65 | -- | -496.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.48 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -997.06 | -- | -2,153.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,875.05 | -- | 3,786.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,686.50 | -- | -8,336.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 949.71 | -- | 484.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,762.35 | -- | -184.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,604.36 | -- | 20,032.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,728.08 | -- | 23,728.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,876.28 | -- | -3,695.85 | -- |
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