清水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
清水源(300437) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,614.2326,724.1082,948.8279,337.5250,246.55
收到的税费返还1,047.69386.421,690.961,375.22952.73
收到的其他与经营活动有关的现金11,865.9416,811.1127,758.9233,980.3217,845.27
经营活动现金流入小计57,527.8643,921.63112,398.70114,693.0669,044.56
购买商品、接受劳务支付的现金35,565.9320,203.2141,905.9669,448.1442,842.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,791.292,455.699,653.267,218.184,532.24
支付的各项税费3,402.92943.1510,961.718,095.976,146.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,414.6222,653.2438,681.5339,024.1521,451.00
经营活动现金流出小计53,174.7646,255.30101,202.47123,786.4474,972.04
经营活动产生的现金流量净额4,353.10-2,333.6711,196.23-9,093.38-5,927.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--7,000.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.82--12.190.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.55------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2.00
投资活动现金流入小计10,018.820.557,012.190.302.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,207.295,101.7230,221.0523,389.8817,841.87
投资所支付的现金----17,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,374.957,374.957,374.95
支付的其他与投资活动有关的现金--------2.00
投资活动现金流出小计12,207.295,101.7254,596.0030,764.8325,218.82
投资活动产生的现金流量净额-2,188.47-5,101.17-47,583.81-30,764.53-25,216.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,450.001,450.001,450.001,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,450.001,450.001,450.001,450.00
取得借款收到的现金49,306.8716,661.69149,675.5880,540.1969,140.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,243.633,487.2122,549.3061,818.5861,656.21
筹资活动现金流入小计60,550.5020,148.90173,674.89143,808.77132,246.40
偿还债务支付的现金42,748.3413,994.9984,348.4342,110.1231,667.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,080.311,282.7212,121.409,732.428,312.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,979.895,184.8423,206.0316,916.1415,099.53
筹资活动现金流出小计61,808.5420,462.56119,675.8668,758.6855,079.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,258.04-313.6653,999.0275,050.1077,166.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.5525.057.56-8.03-15.13
五、现金及现金等价物净增加额944.14-7,723.4517,619.0035,184.1546,007.63
加:期初现金及现金等价物余额34,018.0145,345.0316,399.0216,399.0216,399.02
六、期末现金及现金等价物余额34,962.1537,621.5834,018.0151,583.1762,406.65
附注
净利润3,874.27--16,118.62--9,570.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,000.99--6,600.26---833.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,525.78--3,459.16--1,767.10
无形资产摊销1,214.82--2,311.72--1,034.69
长期待摊费用摊销407.52--981.32--342.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.76--46.25--0.70
固定资产报废损失--------1.71
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,377.05--7,693.39--3,085.18
投资损失----------
递延所得税资产减少245.56---344.30--30.31
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,281.56---41,762.49---5,325.92
经营性应收项目的减少14,134.30--2,802.76---10,216.46
经营性应付项目的增加-9,133.91--13,289.54---5,383.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,353.10--11,196.23---5,927.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,962.15--34,018.01--62,406.65
现金的期初余额34,018.01--16,399.02--16,399.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额944.14--17,619.00--46,007.63
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