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清水源(300437) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,031.71 | 30,445.92 | 20,297.84 | 8,407.43 | |
收到的税费返还 | 401.90 | 416.11 | 367.30 | 267.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,266.24 | 1,934.41 | 1,571.85 | 473.07 | |
经营活动现金流入小计 | 59,699.85 | 32,796.44 | 22,236.98 | 9,148.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,211.50 | 21,877.07 | 15,315.97 | 9,465.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,813.73 | 3,145.00 | 2,172.60 | 1,034.88 | |
支付的各项税费 | 3,825.22 | 3,077.81 | 2,344.41 | 430.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,210.25 | 7,965.79 | 5,010.86 | 2,326.93 | |
经营活动现金流出小计 | 57,060.71 | 36,065.67 | 24,843.84 | 13,257.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,639.14 | -3,269.24 | -2,606.86 | -4,109.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 40.19 | 40.19 | 40.19 | 5.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,901.36 | 15.85 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,941.55 | 8,056.04 | 8,040.19 | 3,005.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,838.76 | 14,241.25 | 9,892.24 | 2,195.05 | |
投资所支付的现金 | 8,180.00 | 13,194.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,331.85 | 5,341.54 | 5,341.54 | 5,465.35 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.90 | 35.90 | 35.90 | |
投资活动现金流出小计 | 32,350.62 | 32,812.69 | 23,269.68 | 15,696.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,409.06 | -24,756.65 | -15,229.49 | -12,690.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,439.90 | 22,440.00 | 13,717.63 | 4,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,797.01 | 2,276.46 | 1,366.09 | 0.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 34,236.91 | 24,716.46 | 15,083.72 | 4,800.09 | |
偿还债务支付的现金 | 11,525.09 | 2,633.07 | 421.57 | 10.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922.75 | 2,401.09 | 2,088.99 | 82.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,571.84 | 1,451.18 | 847.17 | 92.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,019.68 | 6,485.34 | 3,357.73 | 184.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,217.23 | 18,231.11 | 11,725.99 | 4,615.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.43 | -32.97 | -16.54 | -12.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,585.11 | -9,827.74 | -6,126.90 | -12,197.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,249.03 | 32,249.03 | 32,249.03 | 32,739.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,663.91 | 22,421.29 | 26,122.13 | 20,542.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,907.04 | -- | 3,224.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 837.62 | -- | 266.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,914.54 | -- | 964.50 | -- | |
无形资产摊销 | 1,149.72 | -- | 348.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 167.93 | -- | 38.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.18 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 907.26 | -- | 288.82 | -- | |
投资损失 | -135.19 | -- | -115.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -167.77 | -- | -56.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,858.63 | -- | -641.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,763.31 | -- | -4,283.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,965.85 | -- | -2,639.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,639.14 | -- | -2,606.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,663.91 | -- | 26,122.13 | -- | |
现金的期初余额 | 32,249.03 | -- | 32,249.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,585.11 | -- | -6,126.90 | -- |
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